资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22467.14 99.85%
银行存款和结算备付金 33.80 0.15%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:22501.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 70.00 6876.36 34.77%
25附息国债18 40.00 4033.47 20.40%
25国开10 40.00 3990.45 20.18%
21国开05 30.00 3359.05 16.99%
22农发05 20.00 2174.44 11.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12943.20 65.45%
金融债券 9523.94 48.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%