财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -397.96 1000.18 588.79 2183.60 86.84
本期利润(万元) -672.77 392.76 -256.44 2365.84 133.32
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.76 0.00 4.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 583.79 0.00 262.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 19788.76 56666.39 51079.65 50072.90 49963.75
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.76 0.00 4.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.75 0.00 26.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 197.56 290.93 264.81 499.09 110.19
交易性金融资产(万元) 57034.66 41648.72 61944.22 73159.78 114545.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 57034.66 41648.72 61944.22 73159.78 114545.74
应付管理人报酬(万元) 13.48 12.67 13.22 18.76 18.56
应付托管费(万元) 4.49 4.22 4.41 6.25 6.19
资产总计(万元) 57715.82 50239.85 62801.83 74220.06 125192.92
负债合计(万元) 1029.17 138.08 8961.38 45.43 51143.97
所有者权益合计(万元) 56686.65 50101.78 53840.45 74174.63 74048.96
未分配利润(万元) 1110.14 1338.22 1233.19 1594.20 1435.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.99 128.46 102.24 341.82 237.33
投资收益(万元) 1123.54 2449.27 1897.75 3323.05 1733.55
公允价值变动收益(万元) -607.78 182.21 -500.05 575.74 269.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 527.75 2759.94 1499.94 4240.61 2240.11
管理人报酬(万元) 76.53 173.49 97.26 213.74 101.74
托管费(万元) 25.51 57.83 32.42 71.25 33.91
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.81 20.22 10.04
费用合计(万元) 134.81 392.51 257.44 763.55 374.43
利润总额(万元) 392.94 2367.43 1242.50 3477.06 1865.68
净利润(万元) 392.94 2367.43 1242.50 3477.06 1865.68