格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0115 -0.0033(-0.33%)

累计净值：1.2425

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
债券型名次	4676	1429	5323	5195	1681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
债券型名次	5159	5062	3029	907	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	中银添利债券发起E	-0.32	-0.14	1.00	2.09	0.27
4675	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	1.27	1.10	2.69	1.33
4676	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
4677	国联安信心增长债券A	-0.33	0.04	3.24	6.13	2.33
4678	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.33	0.14	2.17	2.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.29	0.79	0.93	0.48
1428	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.73	0.99	0.48
1429	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
1430	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
1431	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5322	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5323	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
5324	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5325	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中信建投景信债券A	0.05	0.10	0.28	0.05	0.17
5194	博时恒享债券C	-0.83	-0.14	0.59	0.04	0.42
5195	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
5196	华夏鼎优债券C	0.14	0.14	0.11	0.04	0.04
5197	汇添富多策略纯债C	0.11	0.23	0.47	0.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	富国投资级信用债C	0.11	0.35	0.95	1.06	0.70
1680	富国投资级信用债D	0.11	0.35	0.96	1.07	0.70
1681	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
1682	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
1683	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	平安中债1-3年国开债指数A	0.55	3.27	7.77	-	10.71
5158	天弘睿选利率债发起式A	0.55	6.08	11.82	-	16.40
5159	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
5160	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	20.09	88.68
5161	国寿安保安和纯债	0.54	4.80	8.86	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	易方达安悦超短债债券C	1.45	3.17	6.01	11.37	18.91
5061	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5062	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
5063	平安惠智纯债	0.24	3.16	6.68	17.84	18.33
5064	英大通盈纯债债券C	0.34	3.16	6.12	10.54	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	博时富宁纯债债券	3.34	5.69	8.83	16.30	36.29
3028	博时中债1-3政金债指数C	1.41	5.29	8.83	15.07	21.44
3029	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
3030	万家鑫橙纯债债券C	0.34	4.89	8.83	-	9.90
3031	万家鑫怡债券A	1.05	4.75	8.83	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	博时聚盈纯债债券	1.51	4.59	10.45	19.52	42.47
906	鹏扬淳享债券A	1.68	5.93	10.94	19.52	28.37
907	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
908	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
909	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71
1801	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	12.12	26.70
1802	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
1803	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	23.82	26.68
1804	平安合泰定开债	1.72	4.78	13.75	20.86	26.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	70.00	6876.36	34.77%
25附息国债18	40.00	4033.47	20.40%
25国开10	40.00	3990.45	20.18%
21国开05	30.00	3359.05	16.99%
22农发05	20.00	2174.44	11.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9523.94	48.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.0148	1.0134	1.0090	1.0092	1.0100
累计净值(元)	1.2458	1.2444	1.2400	1.2402	1.2410

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