格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0096 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
债券型名次	4744	4431	4924	5167	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.86	8.38	-	26.45
债券型名次	5212	5124	3191	3261	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	宝盈增强收益债券A/B	-0.06	-2.62	2.10	4.50	1.55
4743	东方双债添利债券C	-0.06	-4.09	2.85	5.02	2.05
4744	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
4745	格林泓泰三个月定开债C	-0.06	-0.52	0.06	0.05	0.49
4746	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	交银施罗德稳固收益债券A	-0.08	-0.50	0.98	1.14	1.03
4430	大摩双利增强债券C	0.17	-0.51	1.63	1.61	1.70
4431	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
4432	国投瑞银稳定增利债券C	0.13	-0.51	1.05	2.37	1.04
4433	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4923	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4924	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
4925	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	-0.30	0.09	0.72	0.16
4926	广发集汇债券C	-0.29	-1.40	0.09	2.07	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	德邦锐裕利率债债券C	0.00	-0.13	-0.39	0.11	0.33
5166	东方红汇阳债券A	-0.33	-1.35	-0.22	0.11	-0.34
5167	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
5168	广发集益一年持有期债券A	-0.01	-1.67	-0.54	0.11	-0.34
5169	汇泉安盈回报债券C	-0.36	-1.16	-0.33	0.11	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51
3245	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
3246	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	-0.51	0.09	0.11	0.51
3247	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
3248	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.50	1.00	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	招商添利两年债券	0.52	3.61	11.11	-	59.36
5211	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58
5212	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
5213	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
5214	汇丰晋信丰盈债券C	0.51	2.45	5.90	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.87	6.39	-	8.85
5123	华安沣裕债券C	1.51	2.87	3.25	-	3.50
5124	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
5125	长安泓润纯债债券C	0.67	2.85	8.36	15.08	29.03
5126	长安泓润纯债债券E	0.68	2.85	8.35	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	博时裕瑞纯债债券	1.57	4.30	8.38	13.06	43.21
3190	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.32	8.38	-	16.38
3191	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
3192	交银中债1-3年农发债指数C	1.63	4.53	8.38	8.87	8.87
3193	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.76	4.70	8.38	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
3260	国联安6个月定开债C	1.45	1.40	2.49	-	4.06
3261	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
3262	格林泓泰三个月定开债C	0.40	2.64	8.04	-	28.29
3263	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
1818	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	-	26.45
1819	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
1820	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
1821	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	70.00	6876.36	34.77%
25附息国债18	40.00	4033.47	20.40%
25国开10	40.00	3990.45	20.18%
21国开05	30.00	3359.05	16.99%
22农发05	20.00	2174.44	11.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9523.94	48.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0102	1.0153	1.0115	1.0148	1.0134
累计净值(元)	1.2412	1.2463	1.2425	1.2458	1.2444

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