格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0035 0.0018(0.18%)

累计净值：1.2345

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10
债券型名次	1188	5409	5378	5418	5394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.87	3.23	8.27	18.09	25.69
债券型名次	5387	5142	3466	1143	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	东方红汇阳债券Z	0.18	1.34	1.76	3.69	1.14
1187	方正富邦添利纯债A	0.18	0.30	0.78	0.59	0.28
1188	格林泓泰三个月定开债A	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10
1189	格林泓泰三个月定开债C	0.18	-0.27	-0.54	-1.65	-0.10
1190	广发恒悦债券C	0.18	1.46	2.08	4.30	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	德邦锐裕利率债债券C	0.11	-0.25	-1.19	-3.81	0.01
5408	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	-0.25	-0.76	-1.74	-0.01
5409	格林泓泰三个月定开债A	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10
5410	格林泓皓纯债	0.65	-0.26	-0.87	-3.61	0.18
5411	工银全球美元债A美元现汇	-0.06	-0.26	-1.59	1.78	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5377	江信汇福	-0.15	0.31	-0.50	0.02	-0.11
5378	格林泓泰三个月定开债A	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10
5379	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.35	0.23	-0.51	-0.47	0.40
5380	南方赢元	0.08	-0.09	-0.51	-0.99	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	长城恒利纯债C	0.00	-0.07	-0.21	-1.57	-0.03
5417	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.20	0.30	0.59	-1.57	0.17
5418	格林泓泰三个月定开债A	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10
5419	南方定利一年定开债券	0.01	0.11	-0.67	-1.59	0.12
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.31	-0.12	-1.60	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	人保民富债券A	0.00	-0.26	-0.85	1.50	-0.09
5393	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5394	格林泓泰三个月定开债A	0.18	-0.26	-0.51	-1.59	-0.10
5395	格林泓泰三个月定开债C	0.18	-0.27	-0.54	-1.65	-0.10
5396	国金惠远纯债C	-0.13	0.15	2.35	1.57	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.84	4.57	0.00	-	6.58
5386	泰康瑞坤纯债债券	-0.85	5.22	9.17	15.34	33.54
5387	格林泓泰三个月定开债A	-0.87	3.23	8.27	18.09	25.69
5388	民生加银恒泽债券	-0.88	6.54	11.02	17.83	18.14
5389	中信保诚稳鸿A	-0.88	3.27	8.77	20.99	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	财通资管鸿运中短债债券E	1.11	3.24	6.55	12.00	14.49
5141	长城瑞利债券A	-2.67	3.23	7.33	-	7.96
5142	格林泓泰三个月定开债A	-0.87	3.23	8.27	18.09	25.69
5143	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.23	5.39	-	5.78
5144	创金合信尊泓债券A	0.30	3.22	7.08	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	鹏扬浦利中短债C	1.85	4.82	8.28	15.04	18.71
3465	天弘同利债券(LOF)C	1.28	4.19	8.28	15.30	87.25
3466	格林泓泰三个月定开债A	-0.87	3.23	8.27	18.09	25.69
3467	工银1-3年农发债指数C	0.90	5.06	8.27	14.26	21.36
3468	国寿安保尊荣中短债债券C	1.76	4.14	8.27	13.88	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	富国泓利纯债债券型发起式C	1.31	5.92	10.71	18.10	26.00
1142	招商添盈纯债C	0.70	4.88	9.44	18.10	25.41
1143	格林泓泰三个月定开债A	-0.87	3.23	8.27	18.09	25.69
1144	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.52	6.07	10.41	18.09	20.14
1145	汇安嘉鑫纯债债券	0.09	5.86	10.32	18.08	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中融恒惠纯债A	0.93	4.96	8.29	17.04	25.74
1868	博时富诚纯债债券	0.89	4.86	8.63	16.51	25.72
1869	格林泓泰三个月定开债A	-0.87	3.23	8.27	18.09	25.69
1870	汇添富中债7-10年国开债A	-0.39	10.43	17.32	25.60	25.67
1871	永赢凯利债券	1.71	6.56	11.30	18.16	25.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	70.00	6876.36	34.77%
25附息国债18	40.00	4033.47	20.40%
25国开10	40.00	3990.45	20.18%
21国开05	30.00	3359.05	16.99%
22农发05	20.00	2174.44	11.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9523.94	48.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0017	1.0045	1.0093	1.0087	1.0061
累计净值(元)	1.2327	1.2355	1.2403	1.2397	1.2371

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