格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0047 -0.0045(-0.45%)

累计净值：1.2357

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
债券型名次	5407	5039	5335	5373	5316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
债券型名次	5071	4475	3282	1007	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
5406	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
5407	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5408	南方振元债券发起A	-0.45	-0.59	1.01	5.16	6.26
5409	南方振元债券发起C	-0.45	-0.62	0.91	4.97	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	博道和祥多元稳健债券A	-0.03	-0.76	-1.47	0.89	1.74
5038	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
5039	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5040	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
5041	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
5334	新华双利债券C	0.03	-0.58	-0.71	5.63	9.39
5335	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5336	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
5337	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5372	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89
5373	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5374	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
5375	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74
5315	上银中债5-10年国开行债券指数	0.47	-0.30	0.47	-1.40	-0.74
5316	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5317	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
5318	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	博时富耀一年定开债发起式	0.49	5.82	0.00	-	7.13
5070	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5071	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
5072	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
5073	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
4474	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11
4475	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
4476	广发景兴中短债A	1.50	4.59	7.81	15.36	20.29
4477	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.59	7.67	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	平安惠复纯债C	1.30	6.22	8.50	-	8.21
3281	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28
3282	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
3283	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
3284	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
1006	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
1007	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
1008	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
1009	前海开源润和债券C	1.26	8.09	11.27	19.06	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	平安中短债债券C	1.62	4.85	8.71	17.78	25.89
1778	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87
1779	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
1780	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1781	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	40.00	3971.90	20.05%
25农发05	38.00	3773.94	19.05%
21国开05	30.00	3340.08	16.86%
22农发05	20.00	2156.02	10.88%
24农发05	20.00	2052.29	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15294.22	77.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0092	1.0113	1.0113	1.0101	1.0124
累计净值(元)	1.2402	1.2423	1.2423	1.2411	1.2434

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