格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0045 -0.0048(-0.48%)

累计净值：1.2355

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
债券型名次	5405	5367	5177	5385	5306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
债券型名次	5340	5071	3214	2092	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	淳厚添益债券C	-0.48	0.96	1.13	7.66	11.15
5404	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
5405	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5406	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5407	富国元利债券C	-0.49	0.77	-0.07	2.06	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	泰信债券周期回报	-0.25	-0.46	0.09	-1.37	-1.09
5366	淳厚益加债券A	-0.05	-0.47	-2.70	-0.34	4.81
5367	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5368	汇添富鑫荣纯债C	-0.35	-0.47	0.00	-1.65	-1.23
5369	嘉合磐通A	-0.19	-0.47	-0.24	6.60	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	博时恒享债券A	-0.31	-0.02	-0.18	-0.68	-0.11
5176	创金合信转债精选债券C	-0.48	0.61	-0.18	7.44	12.88
5177	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5178	交银施罗德稳固收益债券C	-0.13	0.27	-0.18	2.35	4.30
5179	易方达裕鑫债A	-0.09	1.14	-0.18	11.07	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
5384	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88
5385	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5386	中信保诚景华C	-0.21	-0.27	0.37	-1.52	-0.51
5387	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华夏鼎丰债券	-0.16	-0.33	0.18	-1.60	-0.76
5305	同泰泰和三个月定开债C	-0.20	0.04	1.32	-0.38	-0.76
5306	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5307	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.13	0.53	-2.00	-0.77
5308	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	华夏鼎丰债券	-0.76	2.68	6.36	-	9.53
5339	同泰泰和三个月定开债C	-0.76	3.47	6.05	-	3.32
5340	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
5341	国泰丰盈纯债债券A	-0.77	7.32	13.74	-	26.75
5342	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	广发招财短债C	1.04	3.34	6.48	-	16.12
5070	创金合信尊泓债券A	0.18	3.33	7.31	-	11.07
5071	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
5072	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
5073	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中信建投景信债券C	-0.26	3.32	8.52	-	6.39
3213	博时裕创纯债	1.05	4.71	8.51	-	41.74
3214	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
3215	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.52	8.51	-	33.20
3216	广发添财180天滚动持有债券C	1.56	5.12	8.51	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方聪元A	0.94	5.36	8.66	-	21.55
2091	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	-	16.97
2092	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
2093	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
2094	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	德邦景颐债券C	1.56	6.26	8.61	-	25.84
1806	金信民兴债券C	3.54	6.92	7.86	-	25.84
1807	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
1808	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	-	25.81
1809	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	-	25.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	40.00	3971.90	20.05%
25农发05	38.00	3773.94	19.05%
21国开05	30.00	3340.08	16.86%
22农发05	20.00	2156.02	10.88%
24农发05	20.00	2052.29	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15294.22	77.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0093	1.0087	1.0061	1.0047	1.0092
累计净值(元)	1.2403	1.2397	1.2371	1.2357	1.2402

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