资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111392.75 99.22%
银行存款和结算备付金 878.99 0.78%
其他资产 1.75 0.00%
资产总值:112273.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 100.00 10044.42 10.07%
23北京农商小微债 80.00 8077.96 8.10%
25农发01 60.00 6045.84 6.06%
24电网MTN002 60.00 6037.03 6.05%
25农发13 60.00 6023.17 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45531.48 45.64%
企业债 21479.29 21.53%
国家债券 3902.61 3.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%