我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2395.20 |
1262.64 |
199.18 |
416.81 |
206.96 |
| 本期利润(万元) |
2338.19 |
1716.02 |
132.88 |
393.86 |
113.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8720.13 |
0.00 |
907.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233204.33 |
231310.25 |
30176.24 |
30089.82 |
30856.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.42 |
23.54 |
53.54 |
41.47 |
249.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
252988.97 |
39153.65 |
36041.67 |
32654.14 |
35406.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
252988.97 |
39153.65 |
36041.67 |
32654.14 |
35406.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.04 |
7.41 |
7.81 |
7.74 |
9.20 |
| 应付托管费(万元) |
19.68 |
2.47 |
2.60 |
2.58 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
253326.96 |
39220.57 |
36095.21 |
32695.61 |
36488.90 |
| 负债合计(万元) |
21815.41 |
9130.76 |
5322.12 |
1277.95 |
259.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
231511.54 |
30089.82 |
30773.09 |
31417.66 |
36229.05 |
| 未分配利润(万元) |
10304.02 |
1050.06 |
757.72 |
1377.78 |
1244.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.64 |
3.32 |
3.87 |
3.53 |
1107.81 |
| 投资收益(万元) |
1779.79 |
561.14 |
1251.79 |
606.35 |
33.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.25 |
-22.95 |
-279.57 |
-80.76 |
383.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2186.68 |
541.51 |
976.08 |
529.12 |
1524.77 |
| 管理人报酬(万元) |
168.63 |
46.37 |
95.56 |
48.70 |
93.24 |
| 托管费(万元) |
56.21 |
15.46 |
31.85 |
16.23 |
31.08 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.00 |
19.63 |
9.78 |
19.25 |
| 费用合计(万元) |
514.69 |
147.64 |
230.65 |
116.41 |
267.44 |
| 利润总额(万元) |
1671.99 |
393.86 |
745.43 |
412.71 |
1257.33 |
| 净利润(万元) |
1671.99 |
393.86 |
745.43 |
412.71 |
1257.33 |
