财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.98 |
1328.51 |
100.88 |
7232.57 |
1439.04 |
| 本期利润(万元) |
-129.19 |
1001.03 |
-344.56 |
7419.20 |
423.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5841.58 |
0.00 |
5010.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99765.83 |
100195.38 |
99093.99 |
99691.98 |
150091.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.41 |
61.99 |
79.21 |
28.42 |
23.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
119326.78 |
102018.37 |
168003.70 |
252988.97 |
39153.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119326.78 |
102018.37 |
168003.70 |
252988.97 |
39153.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.68 |
35.87 |
40.64 |
59.04 |
7.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
11.96 |
13.55 |
19.68 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
119396.59 |
108370.44 |
168565.68 |
253326.96 |
39220.57 |
| 负债合计(万元) |
19200.68 |
8677.93 |
18488.84 |
21815.41 |
9130.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
100195.91 |
99692.50 |
150076.83 |
231511.54 |
30089.82 |
| 未分配利润(万元) |
6329.92 |
5826.39 |
9063.22 |
10304.02 |
1050.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
17.37 |
9.30 |
68.64 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
1698.39 |
8645.04 |
5318.72 |
1779.79 |
561.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-327.49 |
187.05 |
60.14 |
338.25 |
-22.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1376.49 |
8849.46 |
5388.16 |
2186.68 |
541.51 |
| 管理人报酬(万元) |
148.10 |
554.12 |
330.67 |
168.63 |
46.37 |
| 托管费(万元) |
49.37 |
184.71 |
110.22 |
56.21 |
15.46 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
25.57 |
12.63 |
20.81 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
375.46 |
1428.71 |
783.92 |
514.69 |
147.64 |
| 利润总额(万元) |
1001.03 |
7420.75 |
4604.23 |
1671.99 |
393.86 |
| 净利润(万元) |
1001.03 |
7420.75 |
4604.23 |
1671.99 |
393.86 |
