广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0636 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1620

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：洪志

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.98亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
债券型名次	2045	2705	3488	3428	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
债券型名次	2583	3075	2924	1940	2944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2044	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
2045	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2046	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
2047	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
2704	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
2705	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2706	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2707	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	广发景和中短债C	0.04	0.07	0.35	0.65	1.31
3487	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
3488	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
3489	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3490	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3427	广发纯债债券A	0.12	-0.11	0.46	0.39	1.36
3428	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
3429	广发双债添利债券A	0.06	-0.05	0.48	0.39	0.96
3430	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	富国天盈债券C	0.03	-0.08	0.20	0.62	1.25
2732	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25
2733	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2734	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2735	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
2582	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.26	-	10.14
2583	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
2584	国金惠远纯债C	1.69	6.89	9.50	15.45	12.75
2585	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58
3074	东方红益丰纯债债券C	1.55	5.91	0.00	-	7.82
3075	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
3076	交银裕隆纯债债券A	1.63	5.91	11.18	19.52	44.46
3077	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.91	17.25	26.31	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
2923	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41
2924	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
2925	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
2926	信诚三得益债券B	5.65	9.98	8.92	11.18	109.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
1939	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96
1940	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
1941	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
1942	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
2943	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
2944	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
2945	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
2946	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	100.00	10044.42	10.07%
23北京农商小微债	80.00	8077.96	8.10%
25农发01	60.00	6045.84	6.06%
24电网MTN002	60.00	6037.03	6.05%
25农发13	60.00	6023.17	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45531.48	45.64%
企业债	21479.29	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金(广发民玉纯债A)基金产品资料概要更...
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0632	1.0629	1.0626	1.0627	1.0626
累计净值(元)	1.1616	1.1613	1.1610	1.1611	1.1610

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