广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.062 0.000(0.02%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：洪志

2024-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.32亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.89	2.14	2.22
债券型名次	1450	1856	2459	2854	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.79	9.07	-	13.33
债券型名次	2602	2568	2120	2475	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	广发景泰债券C	0.06	0.45	1.08	2.61	2.57
1449	广发景源纯债A	0.06	0.35	1.17	2.71	2.87
1450	广发民玉纯债	0.06	0.32	0.89	2.14	2.22
1451	广发中债1-3年农发债指数C	0.06	0.44	1.08	2.73	2.71
1452	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.45	1.12	2.78	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.32	1.00	2.70	2.77
1855	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.32	1.04	2.60	2.73
1856	广发民玉纯债	0.06	0.32	0.89	2.14	2.22
1857	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.32	0.92	2.23	2.22
1858	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	工银添颐债券A	-0.04	-0.08	0.89	2.82	2.11
2458	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.31	0.89	2.16	2.22
2459	广发民玉纯债	0.06	0.32	0.89	2.14	2.22
2460	广发添财180天滚动持有债券A	0.05	0.30	0.89	2.03	2.20
2461	广发添财90天滚动持有债券A	0.05	0.29	0.89	1.87	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	大成元合双利债券发起式C	-0.09	-0.35	0.62	2.14	0.54
2853	丰鑫债券	0.05	0.13	0.80	2.14	2.32
2854	广发民玉纯债	0.06	0.32	0.89	2.14	2.22
2855	海富通一年定开债券C	-0.09	-0.06	0.95	2.14	2.14
2856	建信纯债A	0.03	0.27	0.82	2.14	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.37	0.84	2.30	2.22
2722	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.31	0.89	2.16	2.22
2723	广发民玉纯债	0.06	0.32	0.89	2.14	2.22
2724	国富强化收益债券C	0.14	-0.32	0.80	2.89	2.22
2725	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.32	0.92	2.23	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	东海祥苏短债E	3.40	6.63	0.00	-	7.99
2601	蜂巢丰远债券C	3.40	5.74	0.00	-	8.72
2602	广发民玉纯债	3.40	5.79	9.07	-	13.33
2603	国联安双佳信用债券(LOF)	3.40	2.71	5.70	10.53	34.19
2604	国寿安保安泰三个月定开债券	3.40	0.00	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中银恒悦180天持有期债券C	3.42	5.80	0.00	-	7.58
2567	长城恒利纯债A	3.20	5.79	0.00	-	7.87
2568	广发民玉纯债	3.40	5.79	9.07	-	13.33
2569	广发添财180天滚动持有债券C	3.26	5.79	9.69	-	10.02
2570	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.87	5.79	0.00	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	创金合信尊享纯债债券A	3.36	6.09	9.07	16.91	32.55
2119	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.93	6.03	9.07	-	13.28
2120	广发民玉纯债	3.40	5.79	9.07	-	13.33
2121	浦银中短债A	3.30	5.84	9.07	16.36	19.78
2122	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.21	6.09	9.06	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	招商添泽纯债A	4.00	7.38	11.56	-	24.32
2474	招商添泽纯债C	3.81	6.98	10.93	-	23.44
2475	广发民玉纯债	3.40	5.79	9.07	-	13.33
2476	泰康润颐63个月定开债券	3.87	7.87	11.96	-	15.62
2477	景顺长城中短债债券A类	3.27	5.78	9.49	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	南方升元中短期利率债C	2.94	5.48	8.91	-	13.34
2849	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.80	7.37	11.56	-	13.34
2850	广发民玉纯债	3.40	5.79	9.07	-	13.33
2851	华安鑫福定开债C	2.08	5.01	8.18	-	13.31
2852	创金合信中债1-3年政金债A	3.56	6.05	9.47	-	13.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	100.00	11019.33	4.73%
17国开10	100.00	10923.07	4.68%
22农发07	100.00	10230.96	4.39%
21华夏银行02	100.00	10166.71	4.36%
21中证20	100.00	10136.13	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81725.31	35.04%
企业债	69352.19	29.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-14广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.062	1.062	1.061	1.064	1.064
累计净值(元)	1.129	1.129	1.128	1.128	1.128

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