资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 594801.81 99.36%
银行存款和结算备付金 3838.34 0.64%
其他资产 5.79 0.00%
资产总值:598645.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 250.00 24983.50 5.59%
25农行二级资本债03B(BC) 170.00 16866.68 3.77%
24吉林高速MTN001 130.00 13340.50 2.98%
25津城建MTN001 110.00 11189.68 2.50%
20中国银行二级02 100.00 11055.80 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86016.21 19.24%
金融债券 64208.98 14.36%
国家债券 28791.37 6.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%