我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 483555.69 97.71%
银行存款和结算备付金 10532.14 2.13%
其他资产 813.03 0.16%
资产总值:494900.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 100.00 10400.67 3.03%
24津城建CP001 100.00 10023.74 2.92%
24吉林高速MTN001 100.00 10006.82 2.91%
24铁建房产MTN001 100.00 9988.64 2.91%
24新长宁MTN001 100.00 10009.52 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45754.19 13.32%
金融债券 30411.57 8.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%