资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 521978.15 99.37%
银行存款和结算备付金 3307.89 0.63%
其他资产 8.21 0.00%
资产总值:525294.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国新发展MTN001(科创债) 200.00 20057.85 4.48%
25建行二级资本债03BC 150.00 15040.17 3.36%
25中行二级资本债03A(BC) 150.00 15008.84 3.35%
24吉林高速MTN001 130.00 13432.61 3.00%
25津城建MTN001 110.00 11264.46 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77831.43 17.39%
企业债 74904.48 16.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%