我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1564.87 |
7774.64 |
2302.53 |
3217.08 |
996.21 |
| 本期利润(万元) |
3381.22 |
11211.64 |
1735.77 |
6287.84 |
2808.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
836.51 |
0.00 |
4584.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343576.90 |
240196.28 |
238948.54 |
243577.88 |
240098.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
943.18 |
4656.53 |
816.99 |
562.70 |
455.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
328548.87 |
311428.46 |
245693.86 |
264573.06 |
131193.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
328548.87 |
311428.46 |
245693.86 |
264573.06 |
129176.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.28 |
60.02 |
48.82 |
52.11 |
22.41 |
| 应付托管费(万元) |
20.43 |
20.01 |
16.27 |
17.37 |
7.47 |
| 资产总计(万元) |
332572.58 |
317498.34 |
247807.30 |
265898.25 |
134378.53 |
| 负债合计(万元) |
92376.30 |
73920.46 |
55358.57 |
61286.52 |
46315.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
240196.28 |
243577.88 |
192448.73 |
204611.73 |
88063.44 |
| 未分配利润(万元) |
3574.94 |
6956.54 |
475.17 |
13088.37 |
7063.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.47 |
22.85 |
41.49 |
25.81 |
4581.74 |
| 投资收益(万元) |
11339.04 |
4791.94 |
10425.02 |
5422.65 |
212.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3437.01 |
3070.76 |
-2092.60 |
-164.28 |
1700.39 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14829.59 |
7885.62 |
8373.91 |
5284.18 |
6494.61 |
| 管理人报酬(万元) |
718.94 |
352.92 |
612.64 |
306.25 |
257.71 |
| 托管费(万元) |
239.65 |
117.64 |
204.21 |
102.08 |
85.90 |
| 其它费用(万元) |
26.17 |
13.10 |
26.35 |
12.22 |
24.03 |
| 费用合计(万元) |
3617.95 |
1597.78 |
2092.15 |
1306.81 |
1455.32 |
| 利润总额(万元) |
11211.64 |
6287.84 |
6281.76 |
3977.37 |
5039.28 |
| 净利润(万元) |
11211.64 |
6287.84 |
6281.76 |
3977.37 |
5039.28 |
