财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3188.29 6185.64 1856.78 10151.64 3462.16
本期利润(万元) -3388.92 6533.20 -523.40 15080.71 -782.09
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 -0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.59 0.00 4.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8529.28 0.00 1470.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 447146.93 455097.81 448041.20 348565.01 344954.84
期末基金份额净值(元) 1.02 1.05 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.27 0.00 4.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.60 0.00 23.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1097.94 1119.22 1130.90 943.18 4656.53
交易性金融资产(万元) 604572.49 477512.55 463249.78 328548.87 311428.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 604572.49 477512.55 463249.78 328548.87 311428.46
应付管理人报酬(万元) 111.95 88.30 85.75 61.28 60.02
应付托管费(万元) 18.66 29.43 28.58 20.43 20.01
资产总计(万元) 608984.17 479968.96 466336.07 332572.58 317498.34
负债合计(万元) 153886.36 131403.95 116865.66 92376.30 73920.46
所有者权益合计(万元) 455097.81 348565.01 349470.41 240196.28 243577.88
未分配利润(万元) 19963.69 11058.15 15279.16 3574.94 6956.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 27.84 49.39 25.54 53.47 22.85
投资收益(万元) 8407.44 14088.31 5708.26 11339.04 4791.94
公允价值变动收益(万元) 347.55 4929.07 5477.50 3437.01 3070.76
其它收入(万元) 0.00 0.15 0.15 0.07 0.07
收入合计(万元) 8782.83 19066.93 11211.45 14829.59 7885.62
管理人报酬(万元) 609.32 993.87 470.48 718.94 352.92
托管费(万元) 178.87 331.29 156.83 239.65 117.64
其它费用(万元) 13.31 25.43 12.38 26.17 13.10
费用合计(万元) 2249.64 3986.21 1936.71 3617.95 1597.78
利润总额(万元) 6533.20 15080.71 9274.73 11211.64 6287.84
净利润(万元) 6533.20 15080.71 9274.73 11211.64 6287.84