广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0199 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2291

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.71亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
债券型名次	2803	3530	1115	4419	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.09	11.18	-	24.61
债券型名次	3077	2354	1434	2307	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.06	0.43	0.26	1.19
2802	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	-0.01	0.49	-0.47	0.34
2803	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
2804	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
2805	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
3529	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.40	0.25	0.68
3530	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
3531	广发景辉纯债	-0.01	0.08	0.50	0.43	1.08
3532	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	格林聚鑫增强债券C	0.46	0.75	0.76	1.19	-1.31
1114	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.76	0.76	1.81
1115	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
1116	广发景宁纯债C	-0.02	0.12	0.76	0.48	1.66
1117	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	格林聚享增强债券A	-0.30	0.26	0.23	0.01	4.88
4418	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4419	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
4420	恒生前海恒润纯债C	-0.03	0.45	0.93	0.01	0.63
4421	鹏华丰庆债券	-0.04	-0.10	0.30	0.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.59	1.27
2976	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
2977	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
2978	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.53	1.27
2979	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.27	4.55	9.62	-	12.19
3076	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	-	20.51
3077	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
3078	国寿安保超短债债券C	1.27	3.87	0.00	-	6.83
3079	宏利中短债债券C	1.27	4.32	7.21	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	大成景悦中短债债券C	1.51	6.09	7.52	-	15.09
2353	工银信用纯债债券B	1.66	6.09	12.56	-	47.63
2354	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
2355	国泰兴富三个月定期开放债券	1.51	6.09	9.97	-	23.41
2356	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.67	6.63	11.18	-	15.21
1433	财通汇利债券	1.53	6.00	11.18	-	29.15
1434	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
1435	鹏华永诚一年定开债券	0.94	6.00	11.18	-	31.02
1436	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
2306	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
2307	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
2308	永赢易弘债券	2.10	7.78	12.43	-	21.78
2309	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	渤海汇金汇添益3个月定开	0.98	5.20	12.32	-	24.62
1915	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	-	24.62
1916	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
1917	南方7-10年国开债E	-0.39	10.97	16.77	-	24.61
1918	财通可转债债券C	18.75	27.41	22.09	-	24.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	250.00	24983.50	5.59%
25农行二级资本债03B(BC)	170.00	16866.68	3.77%
24吉林高速MTN001	130.00	13340.50	2.98%
25津城建MTN001	110.00	11189.68	2.50%
20中国银行二级02	100.00	11055.80	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86016.21	19.24%
金融债券	64208.98	14.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0201	1.0193	1.0184	1.0179	1.0191
累计净值(元)	1.2293	1.2285	1.2276	1.2271	1.2283

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