广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.76亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
债券型名次	3771	3918	1252	1180	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.18	11.61	21.95	26.04
债券型名次	1342	1870	1202	523	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
3770	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3771	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
3772	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.36
3773	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
3917	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.13	0.23	-0.95	0.20
3918	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
3919	广发聚利(LOF)C	-0.21	0.13	-0.12	-2.23	0.76
3920	国金惠鑫短债C	0.04	0.13	0.34	0.56	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.02	0.18	1.10	1.43	0.89
1251	创金合信信用红利债券E	0.12	0.45	1.09	1.29	0.87
1252	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
1253	南方祥元A	0.11	0.32	1.09	0.97	0.73
1254	南方宣利定期开放债券C	0.16	0.52	1.09	1.01	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	富安达富利纯债A	0.08	0.34	1.00	1.54	0.84
1179	富国稳健添盈债券A	-0.63	-0.35	1.05	1.54	0.99
1180	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
1181	华安沣悦债券A	0.09	0.32	1.22	1.54	0.47
1182	华夏鼎泓债券C	-0.27	0.32	1.85	1.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.05	0.34	1.29	1.71	1.15
864	方正富邦鸿远债券A	0.28	0.49	1.66	-4.17	1.15
865	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
866	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
867	景顺长城景泰纯利债券A	0.13	0.41	1.53	1.84	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	泓德裕和纯债债券A	3.03	7.11	11.40	12.65	36.65
1341	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.30	24.44
1342	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	21.95	26.04
1343	南方华元C	3.02	6.20	10.07	16.84	23.81
1344	泰康稳健增利债券A	3.02	6.72	10.59	18.78	47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	16.73	35.58
1869	富荣中短债债券A	2.59	6.18	9.92	-	-2.42
1870	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	21.95	26.04
1871	金元顺安丰祥A	3.17	6.18	9.84	20.38	69.54
1872	景顺长城优信增利债券C	1.97	6.18	9.51	14.91	70.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	兴证全球恒信债券C	2.91	6.19	11.62	-	12.04
1201	易方达稳健收益债券C	4.59	11.72	11.62	19.71	33.94
1202	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	21.95	26.04
1203	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1204	惠升和裕纯债A	2.11	8.51	11.61	18.45	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	海富通一年定开债券A	4.71	13.17	15.99	21.97	151.46
522	中加纯债债券	2.41	5.36	11.54	21.96	65.99
523	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	21.95	26.04
524	交银增利债券C	4.98	10.13	12.43	21.94	141.05
525	中融聚通定期开放债券	2.23	6.62	13.12	21.94	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	23.72	26.10
1862	中融恒惠纯债A	1.33	4.45	8.34	17.16	26.05
1863	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	21.95	26.04
1864	创金合信恒利超短债债券A	1.89	4.09	7.49	14.07	26.03
1865	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20057.85	4.48%
25建行二级资本债03BC	150.00	15040.17	3.36%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15008.84	3.35%
24吉林高速MTN001	130.00	13432.61	3.00%
25津城建MTN001	110.00	11264.46	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77831.43	17.39%
企业债	74904.48	16.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0314	1.0294	1.0288	1.0303	1.0263
累计净值(元)	1.2406	1.2386	1.2380	1.2395	1.2355

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