我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5345.63 |
20989.48 |
5423.89 |
10534.87 |
5135.01 |
| 本期利润(万元) |
5345.63 |
20989.48 |
5423.89 |
10534.87 |
5135.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44558.99 |
0.00 |
34104.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
753199.84 |
747854.21 |
742823.50 |
737399.61 |
731999.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.02 |
47.55 |
539.24 |
16.12 |
173.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.17 |
90.80 |
93.43 |
89.92 |
94.20 |
| 应付托管费(万元) |
31.72 |
30.27 |
31.14 |
29.97 |
31.40 |
| 资产总计(万元) |
1104467.59 |
1092167.80 |
1113362.72 |
1100849.58 |
1120305.84 |
| 负债合计(万元) |
356613.39 |
354768.19 |
379114.00 |
370522.40 |
380071.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
747854.21 |
737399.61 |
734248.72 |
730327.19 |
740234.67 |
| 未分配利润(万元) |
44558.99 |
34104.39 |
30954.08 |
27032.88 |
36941.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30323.67 |
15086.16 |
30531.51 |
15183.67 |
29947.94 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30323.67 |
15086.16 |
30531.51 |
15183.67 |
29947.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1108.24 |
546.60 |
1099.69 |
546.00 |
1095.07 |
| 托管费(万元) |
369.41 |
182.20 |
366.56 |
182.00 |
365.02 |
| 其它费用(万元) |
29.30 |
14.06 |
27.70 |
13.81 |
28.39 |
| 费用合计(万元) |
9334.20 |
4551.29 |
8640.78 |
4598.73 |
9782.48 |
| 利润总额(万元) |
20989.48 |
10534.87 |
21890.73 |
10584.95 |
20165.46 |
| 净利润(万元) |
20989.48 |
10534.87 |
21890.73 |
10584.95 |
20165.46 |
