光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)_最新动态

光大保德信添天盈五年定期开放债券360019EVERBRIGHT PRUDENTIAL TIANYING FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信添天盈五年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈荣

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

光大保德信添天盈五年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95
债券型名次	1187	4129	4563	4433	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.04	9.02	-	12.62
债券型名次	3472	2274	2232	5071	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
1186	光大保德信超短债债券C	0.03	0.22	0.74	1.64	1.00
1187	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95
1188	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.23	0.62	1.28	0.82
1189	广发汇择一年定期开放债券A	0.03	0.19	1.09	2.07	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.04	0.25	0.86	1.93	1.39
4128	工银尊利中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.41	0.89
4129	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95
4130	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.25	0.81	1.94	1.15
4131	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.25	0.99	2.01	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	东证融汇禧悦90天滚动A	-0.01	0.24	0.75	1.82	1.09
4562	东证融汇鑫享30天滚动A	-0.01	0.25	0.75	1.80	1.07
4563	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95
4564	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.16	0.75	1.67	1.04
4565	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.75	1.49	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	方正证券鑫享三个月滚动债券C	-0.02	0.21	0.61	1.43	0.88
4432	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
4433	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95
4434	国联安增顺纯债债券C	-0.04	0.13	0.68	1.43	0.90
4435	海富通策略收益债券C	-0.01	0.81	2.25	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	东吴安鑫中短债C	-0.02	0.22	0.66	1.55	0.95
4349	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.71	1.27	1.19	0.95
4350	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95
4351	广发景兴中短债C	-0.02	0.24	0.67	1.48	0.95
4352	广发景秀纯债	-0.06	-0.05	0.57	1.76	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	财通资管鸿达纯债债券C	2.91	5.10	7.93	-	22.37
3471	东方红短债债券C	2.91	6.49	0.00	-	6.60
3472	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62
3473	恒生前海恒悦纯债A	2.91	0.00	0.00	-	4.26
3474	南方双元A	2.91	-7.58	-4.25	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	博时广利3个月定开债发起式	3.60	6.04	9.92	-	32.87
2273	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.43	6.04	9.44	-	9.49
2274	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62
2275	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.04	6.04	0.00	-	9.83
2276	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.13	6.04	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	信诚双盈债券(LOF)	2.14	4.95	9.03	-	46.90
2231	永赢泰利债券A	4.76	6.13	9.03	-	10.67
2232	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62
2233	宏利交利债券A	2.81	5.85	9.02	-	24.61
2234	华富安兴39个月定期开放债券A	2.78	5.73	9.02	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	光大保德信信用添益债券A	-12.02	-1.29	9.46	-	118.54
5070	光大保德信信用添益债券C	-12.31	-1.88	8.55	-	109.77
5071	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62
5072	摩根纯债债券A	2.07	4.20	10.93	-	71.86
5073	摩根纯债债券B	1.71	3.47	9.80	-	62.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
2829	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.50	1.01	1.74	-	12.64
2830	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62
2831	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	6.57	10.21	-	12.61
2832	华安鑫福定开债C	1.89	5.01	8.14	-	12.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	3170.00	318335.04	42.26%
15国开05	2290.00	232207.43	30.83%
15农发05	2010.00	203796.81	27.06%
18农发01	830.00	85336.22	11.33%
15进出05	740.00	75177.07	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	953117.46	126.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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01-22光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.073	1.073	1.072	1.071	1.071
累计净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.121	1.121

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