光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)_规模评级

光大保德信添天盈五年定期开放债券360019EVERBRIGHT PRUDENTIAL TIANYING FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	75.56	75.56	75.56	75.56	75.56	75.56	75.56
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.33
总份额	703295.22	703295.22	703295.22	703295.22	703295.22	703294.64	703294.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.33
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.75	763493.37	-	0.11	-
309	东方中债1-5年政策性金融债C	76.55	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
310	淳厚安裕87个月定开债	76.26	740001.41	-	0.00	-
311	财通资管鸿福短债债券C	76.15	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
312	建信中短债纯债债券A	76.09	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
313	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
314	易方达恒信定开债券发起式	75.92	729188.90	-	-	0.00
315	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
316	招商招琪纯债C	75.52	755237.05	-	-	-
317	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.35	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
318	工银丰淳半年定开债券	75.24	725685.62	-	-	384.95
319	财通多利债券C	75.01	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
320	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.88	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
321	国寿安保泰弘纯债债券	74.67	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
322	建信睿富纯债债券	74.65	701728.48	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	鹏华稳利短债A	81.61	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
303	华夏恒泰64个月定开债券	71.61	710087.93	-	-	-
304	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.88	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
305	添富中债1-3年国开债A	73.66	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
306	嘉实纯债债券A	93.72	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
307	广发聚鑫债券A	104.64	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
308	汇添富鑫悦纯债A	72.59	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
309	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
310	建信睿富纯债债券	74.65	701728.48	-	-	-
311	长城短债债券C	81.51	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
312	交银稳安60天滚动持有债券C	72.83	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
313	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.83	693569.31	-0.00	0.00	0.00
314	永赢中债-1-3年政金债指数	74.47	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
315	招商双债增强债券C	107.07	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
316	财通多利债券C	75.01	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.10	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.76	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5452	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
5453	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
5455	中信保诚惠泽	15.22	150032.32	-	0.04	-
5456	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5457	广发理财年年红债券	10.56	101716.46	-	-	-
5458	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
5459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5460	汇添富鑫禧债券	128.35	1249071.91	-	-	318.60
5461	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	110088.25	-	-	-
5462	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5463	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5464	博时安康18个月定开债(LOF)	3.03	24690.03	-	-	-
5465	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.85	60530.71	-	2200.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.81	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.43	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5462	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5464	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
5465	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5466	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5467	广发理财年年红债券	10.56	101716.46	-	-	-
5468	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
5469	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5470	汇添富鑫禧债券	128.35	1249071.91	-	-	318.60
5471	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	110088.25	-	-	-
5472	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5473	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5474	博时安康18个月定开债(LOF)	3.03	24690.03	-	-	-
5475	海富通一年定开债券A	3.34	26705.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.81	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平

5489	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5490	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5491	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
5492	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5493	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
5494	中信保诚惠泽	15.22	150032.32	-	0.04	-
5495	广发理财年年红债券	10.56	101716.46	-	-	-
5496	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
5497	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	110088.25	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5499	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5500	博时安康18个月定开债(LOF)	3.03	24690.03	-	-	-
5501	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.85	60530.71	-	2200.00	-
5502	上证10年期国债ETF	11.31	885.65	-	405.00	-
5503	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.68	767.75	-	91.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1496

4701171.2700

99.89%

0.11%

2023-06-30

1496

4701171.2700

99.89%

0.11%

2022-12-31

1496

4701167.3900

99.89%

0.11%

2022-06-30

1496

4701165.1700

99.89%

0.11%

2021-12-31

1496

4701160.4800

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1496	4701171.2700	702503.91	99.89	791.32	0.11
2023-06-30	1496	4701171.2700	702503.91	99.89	791.32	0.11
2022-12-31	1496	4701167.3900	702503.91	99.89	790.74	0.11
2022-06-30	1496	4701165.1700	702503.91	99.89	790.40	0.11
2021-12-31	1496	4701160.4800	702503.91	99.89	789.70	0.11

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