光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)_规模评级

光大保德信添天盈五年定期开放债券360019EVERBRIGHT PRUDENTIAL TIANYING FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	75.98	75.98	75.98	75.98	75.98	75.98	75.98
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
总份额	703295.22	703295.22	703295.22	703295.22	703295.22	703295.22	703294.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.29	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.11	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.86	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.21	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	289.10	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	兴全恒裕债券A	77.26	675855.59	-82733.76	38349.73	121083.49
347	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.72	763493.37	-	-	-
348	易方达恒信定开债券发起式	76.70	729188.90	0.00	0.00	0.00
349	淳厚安裕87个月定开债	76.50	740001.41	-	0.00	-
350	大成景优中短债A	76.09	686345.81	319852.65	355805.08	35952.44
351	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
352	永赢悦利债券	76.01	744863.67	-199094.87	49106.17	248201.04
353	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.98	703295.22	-	-	-
354	工银丰淳半年定开债券	75.86	725685.62	-	-	-
355	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
356	工银尊益中短债债券A	75.69	652240.93	197593.67	685671.33	488077.66
357	鹏华稳利短债A	75.55	655945.46	-56318.10	239776.02	296094.11
358	招商招琪纯债C	75.52	755237.41	-	-	-
359	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	75.38	708854.95	-	-	-
360	建信睿富纯债债券	75.27	701728.48	-	-	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.29	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.11	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.21	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.86	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	253.71	2372222.14	-	-	0.20
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	南方泰元A	74.44	709655.85	130426.35	134289.45	3863.10
345	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	75.38	708854.95	-	-	-
346	易方达稳健收益债券A	93.36	708807.21	-28842.43	86468.63	115311.06
347	易方达岁丰添利债券A	116.66	708124.30	208460.35	377211.54	168751.19
348	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	79.12	707397.27	574118.68	626933.89	52815.21
349	易方达稳鑫30天滚动短债C	77.84	707167.94	452319.64	806739.88	354420.24
350	兴证全球恒惠30天持有超短债C	77.56	705869.46	-56456.38	181027.36	237483.75
351	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.98	703295.22	-	-	-
352	建信睿富纯债债券	75.27	701728.48	-	-	0.00
353	招商添悦纯债D	73.95	700460.57	575541.40	614033.75	38492.35
354	景顺长城景泰益利纯债债券	73.67	700402.51	247765.47	249009.02	1243.55
355	鹏华丰禄债券	75.03	697182.20	65270.17	92259.63	26989.46
356	国投瑞银优化增强债券A/B	87.62	693164.40	49705.44	182789.02	133083.58
357	兴全祥泰定期开放债券	72.54	689841.00	-	286919.67	-
358	大成景优中短债A	76.09	686345.81	319852.65	355805.08	35952.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.24	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.69	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.93	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.92	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平

5459	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
5460	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5461	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
5462	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	-	-
5463	中信保诚惠泽	15.23	150032.35	-	0.04	-
5464	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5465	广发理财年年红债券	10.60	101716.46	-	-	-
5466	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.98	703295.22	-	-	-
5467	汇添富鑫禧债券	129.25	1248951.14	-	-	120.77
5468	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-	-	40545.52
5469	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5470	博时安康18个月定开债(LOF)	3.05	24690.03	-	-	-
5471	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	12.02	1069.75	-	120.00	-
5472	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	1.08
5473	海富通瑞祥一年定开债券	10.32	85597.49	-	1289.69	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.24	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.69	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.79	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.51	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.86	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平

5466	富国汇利回报定期开放债券	5.02	38797.54	-	-	-
5467	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
5468	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5469	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
5470	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	-	-
5471	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5472	广发理财年年红债券	10.60	101716.46	-	-	-
5473	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.98	703295.22	-	-	-
5474	汇添富鑫禧债券	129.25	1248951.14	-	-	120.77
5475	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-	-	40545.52
5476	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5477	博时安康18个月定开债(LOF)	3.05	24690.03	-	-	-
5478	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	1.08
5479	新华安享惠金定期债券A	0.19	2001.99	-	-	-
5480	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.79	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.24	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.10	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.27	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.10	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
光大保德信添天盈五年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平

5502	富国汇利回报定期开放债券	5.02	38797.54	-	-	-
5503	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
5504	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5505	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
5506	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	-	-
5507	中信保诚惠泽	15.23	150032.35	-	0.04	-
5508	广发理财年年红债券	10.60	101716.46	-	-	-
5509	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.98	703295.22	-	-	-
5510	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5511	博时安康18个月定开债(LOF)	3.05	24690.03	-	-	-
5512	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	12.02	1069.75	-	120.00	-
5513	海富通瑞祥一年定开债券	10.32	85597.49	-	1289.69	-
5514	新华安享惠金定期债券A	0.19	2001.99	-	-	-
5515	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5516	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1496

4701171.2700

99.89%

0.11%

2023-06-30

1496

4701171.2700

99.89%

0.11%

2022-12-31

1496

4701167.3900

99.89%

0.11%

2022-06-30

1496

4701165.1700

99.89%

0.11%

2021-12-31

1496

4701160.4800

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1496	4701171.2700	702503.91	99.89	791.32	0.11
2023-06-30	1496	4701171.2700	702503.91	99.89	791.32	0.11
2022-12-31	1496	4701167.3900	702503.91	99.89	790.74	0.11
2022-06-30	1496	4701165.1700	702503.91	99.89	790.40	0.11
2021-12-31	1496	4701160.4800	702503.91	99.89	789.70	0.11

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