资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 717922.15 99.82%
银行存款和结算备付金 1268.32 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:719190.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 1550.00 156860.93 24.95%
16农发05 1335.00 137882.89 21.93%
23国开02 1270.00 130235.30 20.71%
21浙江02 570.00 58710.25 9.34%
21北京05 570.00 58690.53 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457324.62 72.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%