资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 958387.25 99.88%
银行存款和结算备付金 1121.70 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:959508.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 2000.00 206450.46 33.07%
18国开14 1500.00 155870.35 24.97%
16农发05 1335.00 136730.14 21.90%
18农发11 770.00 79777.36 12.78%
21浙江02 570.00 58241.58 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 589112.32 94.36%
国家债券 74870.07 11.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%