我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
5680.95 |
22760.31 |
5963.11 |
11456.95 |
5672.93 |
本期利润(万元) |
5680.95 |
22760.31 |
5963.11 |
11456.95 |
5672.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11240.28 |
0.00 |
11338.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
586993.19 |
581312.24 |
575971.99 |
581410.32 |
575626.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
76.71 |
99.09 |
64.85 |
284.95 |
174.06 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
73.94 |
71.56 |
76.11 |
72.09 |
73.03 |
应付托管费(万元) |
24.65 |
23.85 |
25.37 |
24.03 |
24.34 |
资产总计(万元) |
1025585.18 |
1030401.40 |
1026361.72 |
1032505.33 |
1028791.71 |
负债合计(万元) |
444272.94 |
448991.08 |
427904.76 |
446750.99 |
454653.04 |
所有者权益合计(万元) |
581312.24 |
581410.32 |
598456.97 |
585754.34 |
574138.66 |
未分配利润(万元) |
11240.28 |
11338.36 |
28385.01 |
15682.38 |
4066.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
33977.93 |
16860.55 |
34025.18 |
16879.24 |
31475.70 |
投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
33977.93 |
16860.55 |
34025.18 |
16879.24 |
31475.70 |
管理人报酬(万元) |
877.90 |
438.35 |
878.95 |
431.21 |
872.37 |
托管费(万元) |
292.63 |
146.12 |
292.98 |
143.74 |
290.79 |
其它费用(万元) |
20.84 |
12.32 |
23.87 |
11.88 |
25.70 |
费用合计(万元) |
11217.62 |
5403.61 |
9689.58 |
5246.27 |
9802.83 |
利润总额(万元) |
22760.31 |
11456.95 |
24335.60 |
11632.97 |
21672.86 |
净利润(万元) |
22760.31 |
11456.95 |
24335.60 |
11632.97 |
21672.86 |