财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6545.32 |
12338.60 |
5938.28 |
24109.70 |
6135.10 |
| 本期利润(万元) |
6545.32 |
12338.60 |
5938.28 |
24109.70 |
6135.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47688.58 |
0.00 |
35349.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
624305.86 |
617760.54 |
611360.21 |
605421.93 |
599150.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.82 |
83.36 |
11.37 |
76.71 |
99.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.03 |
76.78 |
72.79 |
73.94 |
71.56 |
| 应付托管费(万元) |
25.34 |
25.59 |
24.26 |
24.65 |
23.85 |
| 资产总计(万元) |
1057250.22 |
1023563.44 |
1030883.51 |
1025585.18 |
1030401.40 |
| 负债合计(万元) |
439489.68 |
418141.51 |
437868.55 |
444272.94 |
448991.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
617760.54 |
605421.93 |
593014.96 |
581312.24 |
581410.32 |
| 未分配利润(万元) |
47688.58 |
35349.97 |
22943.00 |
11240.28 |
11338.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16828.73 |
33995.18 |
16896.41 |
33977.93 |
16860.55 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16828.73 |
33995.18 |
16896.41 |
33977.93 |
16860.55 |
| 管理人报酬(万元) |
454.81 |
889.67 |
437.86 |
877.90 |
438.35 |
| 托管费(万元) |
151.60 |
296.56 |
145.95 |
292.63 |
146.12 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.89 |
11.88 |
20.84 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
4490.12 |
9885.49 |
5193.69 |
11217.62 |
5403.61 |
| 利润总额(万元) |
12338.60 |
24109.70 |
11702.72 |
22760.31 |
11456.95 |
| 净利润(万元) |
12338.60 |
24109.70 |
11702.72 |
22760.31 |
11456.95 |
