格林泓安63个月定开债(009738)_最新动态

格林泓安63个月定开债009738GREEN HONG'AN 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1010 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2070

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

格林泓安63个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹子昕

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.43亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.5 元

格林泓安63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
债券型名次	3154	314	465	961	780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
债券型名次	783	1203	784	517	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	富国两年期理财债券A	0.04	0.19	0.43	0.79	1.43
3153	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.29	0.80	1.59
3154	格林泓安63个月定开债	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
3155	工银7天理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.70	1.09
3156	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
313	长盛稳怡添利C	0.02	0.23	2.06	5.92	8.53
314	格林泓安63个月定开债	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
315	广发景秀纯债	0.23	0.23	2.02	2.94	2.11
316	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
464	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.30	0.85	1.89	3.44
465	格林泓安63个月定开债	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
466	广发中债7-10年国开债指数C	0.34	-0.07	0.85	-0.81	-0.45
467	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80
960	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
961	格林泓安63个月定开债	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
962	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
963	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	-0.21	0.48	1.91	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
779	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
780	格林泓安63个月定开债	0.04	0.23	0.85	1.92	3.71
781	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71
782	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	西部利得祥盈债券C	4.01	11.25	9.40	16.84	48.29
782	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.00	9.74	13.10	3.07	73.67
783	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
784	国泰君安君得盈债券C	4.00	4.94	3.52	-	3.70
785	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1202	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1203	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
1204	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
1205	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
783	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
784	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
785	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
786	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08
516	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46
517	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
518	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
519	嘉合磐通C	8.07	10.53	10.22	21.74	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13
2185	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
2186	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
2187	浦银中短债C	1.39	5.12	8.31	14.12	22.11
2188	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	2000.00	206450.46	33.07%
18国开14	1500.00	155870.35	24.97%
16农发05	1335.00	136730.14	21.90%
18农发11	770.00	79777.36	12.78%
21浙江02	570.00	58241.58	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589112.32	94.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1005	1.1000	1.0994	1.0989	1.0984
累计净值(元)	1.2065	1.2060	1.2054	1.2049	1.2044

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