格林泓安63个月定开债(009738)_最新动态

格林泓安63个月定开债009738GREEN HONG'AN 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

成分股大调整！AI牛股智谱、MiniMax纳入，恒生科技指数前路几何？[2026-05-26]

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最新净值：1.1095 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

格林泓安63个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹子昕

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：157.09亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.5 元

格林泓安63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
债券型名次	4415	3939	4245	4350	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	7.10	11.46	-	23.02
债券型名次	1361	1255	1170	3545	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.58	1.24	1.26
4414	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.36	0.68	0.55
4415	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
4416	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.10	0.67	1.15	0.92
4417	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.07	0.57	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.51	0.92	0.80
3938	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.64	0.96	0.91
3939	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
3940	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
3941	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.66	0.61
4244	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
4245	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
4246	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.43	0.39	1.79	1.52
4247	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.48	0.86	0.76
4349	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.03	0.38	0.86	0.70
4350	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
4351	工银尊享短债债券C	0.02	0.12	0.61	0.86	0.80
4352	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.20	0.46	0.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4780	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.15	0.43	0.68	0.60
4781	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
4782	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.87	0.60
4783	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.73	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	宝盈盈泰纯债债券A	2.84	6.38	9.55	5.49	24.53
1360	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
1361	格林泓安63个月定开债	2.84	7.10	11.46	-	23.02
1362	工银信用纯债债券A	2.84	6.03	11.97	21.23	58.58
1363	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.99	-	17.62
1254	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.34	7.10	12.17	-	13.35
1255	格林泓安63个月定开债	2.84	7.10	11.46	-	23.02
1256	建信信用增强债券A	4.89	7.10	10.38	19.85	99.72
1257	金鹰添裕纯债债券C	3.74	7.10	13.60	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20
1169	长安泓源纯债债券A	2.85	6.59	11.47	19.95	40.53
1170	格林泓安63个月定开债	2.84	7.10	11.46	-	23.02
1171	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.93	6.56	11.46	20.26	23.25
1172	融通增享纯债债券C	2.39	6.24	11.46	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
3544	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13
3545	格林泓安63个月定开债	2.84	7.10	11.46	-	23.02
3546	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
3547	鹏扬淳安66个月债券A	2.85	7.25	11.68	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	浙商汇金短债E	1.37	3.28	6.27	12.21	23.05
2295	长盛盛康纯债C	2.92	5.62	9.58	16.99	23.04
2296	格林泓安63个月定开债	2.84	7.10	11.46	-	23.02
2297	兴银合丰债券A	0.78	5.37	9.17	16.38	23.02
2298	广发汇优66个月定期开放债券	1.55	4.93	8.83	-	23.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1010.00	102070.01	6.50%
21国开05	840.00	91846.24	5.85%
24农发清发07	310.00	31945.48	2.03%
16农发09	230.00	25465.63	1.62%
26浙江11	220.00	21987.87	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	366655.79	23.34%
金融债券	275412.68	17.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1094	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092
累计净值(元)	1.2154	1.2153	1.2153	1.2152	1.2152

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