格林泓安63个月定开债(009738)_最新动态

格林泓安63个月定开债009738GREEN HONG'AN 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1039 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

格林泓安63个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹子昕

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.87亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.5 元

格林泓安63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.70	1.74	0.09
债券型名次	3902	2714	1846	1149	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	8.12	12.40	21.52	22.40
债券型名次	1084	1324	980	511	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.05	0.31	0.31	0.05
3901	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.33	0.62	0.08
3902	格林泓安63个月定开债	0.04	0.22	0.70	1.74	0.09
3903	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.11	0.48	0.40	0.11
3904	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.18	0.54	0.44	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.22	0.53	0.37	0.14
2713	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.20	0.22	0.44	-0.29	0.35
2714	格林泓安63个月定开债	0.04	0.22	0.70	1.74	0.09
2715	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.60	0.53	0.19
2716	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.22	0.55	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.33	0.70	0.60	0.29
1845	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.40	0.70	0.59	0.31
1846	格林泓安63个月定开债	0.04	0.22	0.70	1.74	0.09
1847	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.24	0.70	0.60	0.23
1848	工银纯债债券A	0.13	0.40	0.70	0.57	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1148	安信恒利增强债券A	0.37	2.41	2.74	1.74	2.54
1149	格林泓安63个月定开债	0.04	0.22	0.70	1.74	0.09
1150	华安沣悦债券C	-0.07	0.65	0.55	1.74	0.31
1151	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.40	0.05	0.09
4413	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.40	0.76	0.09
4414	格林泓安63个月定开债	0.04	0.22	0.70	1.74	0.09
4415	工银尊利中短债债券F	0.04	0.12	0.28	0.50	0.09
4416	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.11	0.38	1.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中银恒悦180天持有期债券C	3.84	9.90	12.08	-	14.04
1083	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1084	格林泓安63个月定开债	3.83	8.12	12.40	21.52	22.40
1085	国联安添益增长债券A	3.83	8.78	7.19	-	7.52
1086	鹏华稳健添利债券C	3.82	9.62	0.00	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中欧兴华债券	1.46	8.13	12.69	19.60	32.11
1323	中泰安益利率债C	0.30	8.13	11.11	-	12.06
1324	格林泓安63个月定开债	3.83	8.12	12.40	21.52	22.40
1325	鹏华永安定期开放债券	2.49	8.12	14.95	24.01	51.33
1326	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.08	8.11	6.66	-14.91	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	北信瑞丰稳定收益C	1.42	6.07	12.41	23.91	75.05
979	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.98	12.41	-	12.78
980	格林泓安63个月定开债	3.83	8.12	12.40	21.52	22.40
981	国金惠盈纯债债券A	-3.12	4.40	12.40	20.67	29.80
982	西部利得祥逸债券A	2.08	6.57	12.40	22.31	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	汇安裕和纯债债券A	1.94	6.02	11.60	21.56	23.23
510	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.19	7.02	12.57	21.53	75.69
511	格林泓安63个月定开债	3.83	8.12	12.40	21.52	22.40
512	浦银安盛双债增强债券A	8.15	14.69	13.30	21.51	33.44
513	交银施罗德安心收益债券	8.10	14.15	12.46	21.48	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	前海开源鼎欣债券A	1.01	5.27	10.03	16.76	22.41
2223	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.08	22.41
2224	格林泓安63个月定开债	3.83	8.12	12.40	21.52	22.40
2225	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.63	22.40
2226	新华增怡债券E	13.43	28.19	22.87	-	22.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	1550.00	156860.93	24.95%
16农发05	1335.00	137882.89	21.93%
23国开02	1270.00	130235.30	20.71%
21浙江02	570.00	58710.25	9.34%
21北京05	570.00	58690.53	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457324.62	72.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.1035	1.1029	1.1026	1.1020	1.1015
累计净值(元)	1.2095	1.2089	1.2086	1.2080	1.2075

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