光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601)_资产配置

光大保德信安瑞一年持有期债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2704.97	12.63%
债券	18275.55	85.34%
银行存款和结算备付金	360.43	1.68%
其他资产	74.98	0.35%

资产总值：21415.92万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21通城02	10.00	1028.51	6.15%
GC福电01	10.00	1026.03	6.14%
21张公02	10.00	1025.12	6.13%
19赣投03	10.00	1022.49	6.12%
19齐交02	10.00	1021.11	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13230.62	79.18%
可转债	3017.54	18.06%
金融债券	2027.38	12.13%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	176.46	1.06%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	1.01%
赤峰黄金	600988	10.00	163.50	0.98%
新凤鸣	603225	8.00	117.12	0.70%
兴通股份	603209	8.17	113.48	0.68%
青达环保	688501	6.94	109.88	0.66%
腾讯控股	00700	0.40	110.16	0.66%
五粮液	000858	0.70	107.46	0.64%
智飞生物	300122	2.30	103.36	0.62%
远兴能源	000683	18.00	102.60	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.30%
采矿业	0.03	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
通信服务	0.01	0.66%
非日常生活消费品	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	3.00	183.33	1.00%
共进股份	603118	20.00	179.20	0.98%
兴通股份	603209	10.50	171.04	0.93%
仕净科技	301030	4.00	166.80	0.91%
青达环保	688501	8.94	149.58	0.82%
紫金矿业	601899	12.00	149.52	0.82%
洁美科技	002859	6.00	149.70	0.82%
新点软件	688232	4.00	144.80	0.79%
海晨股份	300873	6.00	142.86	0.78%
佩蒂股份	300673	10.06	133.80	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.71%
采矿业	0.02	1.20%
租赁和商务服务业	0.02	1.06%
金融业	0.01	0.57%
通信服务	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
共进股份	603118	20.00	234.60	1.17%
智飞生物	300122	4.60	223.88	1.12%
健友股份	603707	16.00	203.04	1.01%
宏华数科	688789	1.97	189.56	0.95%
正元智慧	300645	6.92	183.31	0.92%
华铁应急	603300	30.00	184.20	0.92%
仕净科技	301030	4.00	177.20	0.88%
中国太保	601601	6.00	171.54	0.86%
兴通股份	603209	10.50	170.62	0.85%
青达环保	688501	8.94	159.42	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.48%
租赁和商务服务业	0.03	1.55%
金融业	0.02	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
采矿业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	9.00	233.82	1.03%
三友化工	600409	40.00	218.00	0.96%
健友股份	603707	16.00	216.00	0.95%
盟升电子	688311	3.00	209.82	0.93%
三星医疗	601567	16.45	207.76	0.92%
隆华科技	300263	24.52	204.01	0.90%
宏华数科	688789	2.17	192.06	0.85%
正元智慧	300645	6.92	189.05	0.84%
三一重工	600031	10.00	166.30	0.73%
青达环保	688501	7.44	165.56	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.15%
金融业	0.03	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.50%

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