| 基金简称： | 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 基金全称： | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 010601 | 成立日期： | 2020-12-22 |
| 募集份额： | 7.4212亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.66亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 黄波,沈荣 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 光大保德信基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-80262888;4008202888 |
| 成立时间： | 2004-04-22 | 公司网址： | www.epf.com.cn |
| 注册地址： | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券有限责任公司 | 1 | 1.69 | 11.21 | 1831.79 | 7.58 | 605.96 | 1.29 | 20500.00 | 5.17 |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1 | 0.07 | 0.46 | 134.17 | 0.55 | 149.84 | 0.32 | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 2014.41 | 4.29 | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 2.04 | 13.53 | 3884.31 | 16.06 | 3796.90 | 8.08 | 85650.00 | 21.58 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券股份有限公司 | 1 | 0.58 | 3.84 | 1108.40 | 4.58 | 1104.37 | 2.35 | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | 2 | 1.10 | 7.30 | 2105.74 | 8.71 | 2575.33 | 5.48 | 64750.00 | 16.32 |
| 安信证券股份有限公司 | 1 | 0.38 | 2.54 | 477.76 | 1.98 | 25213.28 | 53.66 | - | - |
| 开源证券股份有限公司 | 2 | 1.12 | 7.45 | 2140.92 | 8.85 | 1731.52 | 3.69 | 27080.00 | 6.82 |
| 德邦证券 | 2 | 2.97 | 19.70 | 5669.62 | 23.45 | 3990.93 | 8.49 | 85770.00 | 21.61 |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 3.14 | 20.84 | 3392.08 | 14.03 | 1647.08 | 3.51 | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | 1.65 | 10.97 | 3081.21 | 12.74 | 3868.33 | 8.23 | 113100.00 | 28.50 |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 0.33 | 2.16 | 353.73 | 1.46 | 286.74 | 0.61 | - | - |
截止日期：2023-12-31