光大保德信安瑞一年债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1934 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1934

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.49亿元

光大保德信安瑞一年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
债券型名次	426	881	4769	570	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	12.66	16.69	-	19.34
债券型名次	533	416	289	3523	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.25	0.78	1.59	2.90
425	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22
426	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
427	广发恒悦债券A	0.04	0.85	0.11	4.54	6.68
428	广发恒悦债券C	0.04	0.83	0.04	4.39	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	大成元吉增利债券C	0.11	0.38	1.00	2.32	4.24
880	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22
881	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
882	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
883	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	长信稳益纯债债券	-0.12	0.03	0.17	0.20	0.91
4768	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15
4769	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
4770	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
4771	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.33	0.17	1.77	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	招商享诚增强债券C	0.16	0.77	0.45	3.41	5.38
569	创金合信稳健添利债券C	-0.01	0.49	-0.11	3.40	4.76
570	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
571	新华安享惠金定期债券A	-0.02	1.65	2.24	3.40	4.44
572	招商信用增强债券C	-0.01	0.64	0.73	3.40	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信安瑞一年债券C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
522	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
523	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
524	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.12	0.52	0.89	2.60	5.69
525	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.04	-0.27	-0.04	1.87	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	17.10	18.48
532	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
533	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
534	鹏华丰利债券(LOF)C	5.69	12.65	0.00	-	14.23
535	工银产业债债券B	5.66	12.24	12.57	13.46	99.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	招商享利增强债券A	4.34	12.68	10.99	-	7.99
415	广发集祥债券C	5.86	12.67	12.94	-	9.45
416	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
417	长江聚利债券型C	6.99	12.65	11.65	-	4.76
418	长江收益增强债券	7.43	12.65	12.60	14.93	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	汇添富双利债券C	8.90	16.44	16.74	14.98	104.78
288	嘉实丰益纯债定期债券	1.71	8.57	16.70	19.05	73.40
289	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
290	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
291	华宝双债增强债券A	14.48	16.31	16.68	-	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
3522	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
3523	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
3524	长城中债5-10年国开行债券A	-1.00	9.64	14.53	-	18.63
3525	长城中债5-10年国开行债券C	-1.07	9.39	14.14	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信安瑞一年债券C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	嘉实汇达中短债债券C	0.59	5.04	8.05	13.83	19.36
2579	德邦锐裕利率债债券A	-2.90	8.67	12.24	19.26	19.34
2580	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
2581	创金合信中债1-3年国开债A	0.90	5.68	8.17	15.16	19.33
2582	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	13.80	19.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1043.22	8.81%
20洪政02	10.00	1033.18	8.72%
22格力02	10.00	1023.13	8.64%
23方正G6	10.00	1023.58	8.64%
22国联G3	10.00	1023.82	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6157.50	51.97%
金融债券	5103.57	43.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1941	1.1924	1.1929	1.1917	1.1891
累计净值(元)	1.1941	1.1924	1.1929	1.1917	1.1891

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