光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601)_最新动态

光大保德信安瑞一年持有期债券C010601EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金一季报新鲜出炉，看看格林权益团队后市观点[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄波

基金规模：0.66亿元

光大保德信安瑞一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.11	2.76	0.91	-1.02
债券型名次	113	4996	628	5051	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	5.43	5.56	-	4.85
债券型名次	5020	2911	2923	3444	4477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
光大保德信安瑞一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
112	大摩18个月定期开放债券A	0.39	0.98	2.38	2.58	2.79
113	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.11	2.76	0.91	-1.02
114	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.38	0.63	2.35	3.33	2.49
115	大摩18个月定期开放债券C	0.38	0.85	2.31	2.31	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
光大保德信安瑞一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	德邦锐裕利率债债券C	-0.05	0.11	0.98	2.16	1.20
4995	格林聚享增强债券C	0.00	0.11	0.13	0.54	0.17
4996	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.11	2.76	0.91	-1.02
4997	光大阳光北斗星180天滚动A	-0.10	0.11	1.09	1.11	-0.03
4998	红土创新添利债券A	0.02	0.11	1.88	3.16	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
光大保德信安瑞一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	融通收益增强债券A	0.55	-2.47	2.77	2.01	1.32
627	天弘睿选利率债发起式C	-0.28	0.68	2.77	4.14	2.88
628	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.11	2.76	0.91	-1.02
629	广发集利一年定期开放债券A	0.54	1.55	2.76	4.47	3.32
630	国寿安保尊享债券A	-0.11	0.72	2.76	3.66	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
光大保德信安瑞一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中银证券安泰债券C	0.06	0.48	1.79	0.92	0.80
5050	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.24	0.52	0.91	1.13
5051	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.11	2.76	0.91	-1.02
5052	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.45	0.91	0.54
5053	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.39	0.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
光大保德信安瑞一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5106	金信民旺债券C	0.04	0.39	3.53	3.32	-1.01
5107	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.11	2.76	0.91	-1.02
5108	国泰君安君得盈债券A	-0.32	0.73	0.84	-0.39	-1.04
5109	华安安心收益债A类	-0.10	0.11	2.59	-0.83	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
光大保德信安瑞一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华富恒利债券C	-0.20	-10.66	-11.14	-3.87	1.61
5019	建信收益增强债券C	-0.20	2.42	2.24	9.90	91.38
5020	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.23	5.43	5.56	-	4.85
5021	广发集瑞债券A	-0.23	0.91	-0.00	7.20	18.86
5022	鹏华双债加利债券A	-0.23	1.35	0.03	23.83	84.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
光大保德信安瑞一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	博时民丰纯债债券C	3.62	5.43	8.67	15.43	26.39
2910	富国国有企业债债券D	3.36	5.43	8.86	15.10	16.43
2911	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.23	5.43	5.56	-	4.85
2912	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	5.43	1.33	3.24	14.60
2913	华夏鼎略债券A	2.91	5.43	8.91	16.93	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
光大保德信安瑞一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	汇添富理财60天债券E	1.78	3.39	5.58	10.37	10.40
2922	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.02	3.75	5.58	11.70	22.43
2923	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.23	5.43	5.56	-	4.85
2924	中海增强收益债券A	0.43	2.94	5.56	22.47	65.20
2925	工银14天理财债券发起C	1.79	3.24	5.55	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
光大保德信安瑞一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中信建投3-5年政金债C	6.49	9.10	0.00	-	11.61
3443	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.18	6.29	6.84	-	6.27
3444	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.23	5.43	5.56	-	4.85
3445	长城中债5-10年国开行债券A	7.01	10.62	0.00	-	11.99
3446	长城中债5-10年国开行债券C	6.88	10.39	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
光大保德信安瑞一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	中金安盈90天持有中短债C	3.23	0.00	0.00	-	4.86
4476	财通弘利纯债债券	3.86	0.00	0.00	-	4.85
4477	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.23	5.43	5.56	-	4.85
4478	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.07	0.00	0.00	-	4.84
4479	蜂巢丰裕债券C	3.26	0.00	0.00	-	4.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21通城02	10.00	1028.51	6.15%
GC福电01	10.00	1026.03	6.14%
21张公02	10.00	1025.12	6.13%
19赣投03	10.00	1022.49	6.12%
19齐交02	10.00	1021.11	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13230.62	79.18%
金融债券	2027.38	12.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累...
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.043	1.043	1.044	1.046	1.046
累计净值(元)	1.043	1.043	1.044	1.046	1.046

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