资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31053.77 99.15%
银行存款和结算备付金 259.70 0.83%
其他资产 7.67 0.02%
资产总值:31321.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 40.00 4309.03 14.20%
25蓉产01 30.00 3022.33 9.96%
24上饶投资MTN001 20.00 2091.68 6.89%
24鲁国资MTN002 20.00 2077.66 6.85%
24榆林城投MTN002 20.00 2053.23 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6122.95 20.17%
企业债 5035.71 16.59%
金融债券 517.21 1.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%