财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.69 |
161.64 |
58.21 |
132.50 |
70.63 |
| 本期利润(万元) |
-24.89 |
96.76 |
-21.77 |
151.97 |
-2.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.57 |
0.00 |
413.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1159.74 |
2491.19 |
2385.15 |
9028.28 |
2574.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.55 |
108.79 |
422.45 |
306.66 |
65.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
166711.96 |
132801.93 |
182222.97 |
117268.19 |
123852.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
166711.96 |
132801.93 |
182222.97 |
117268.19 |
123852.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.56 |
26.70 |
33.55 |
23.52 |
23.60 |
| 应付托管费(万元) |
11.19 |
8.90 |
11.18 |
7.84 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
167497.04 |
134898.01 |
183500.93 |
120948.93 |
124522.59 |
| 负债合计(万元) |
36487.01 |
29723.65 |
46958.33 |
30933.05 |
28789.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
131010.03 |
105174.36 |
136542.59 |
90015.88 |
95732.61 |
| 未分配利润(万元) |
4667.13 |
7592.82 |
7280.04 |
4869.10 |
4130.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.79 |
21.00 |
7.42 |
17.07 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
2016.33 |
4992.62 |
2437.72 |
3978.87 |
2262.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-467.33 |
1001.45 |
1220.74 |
273.54 |
352.57 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
8.04 |
7.39 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1560.75 |
6023.11 |
3673.26 |
4269.50 |
2625.85 |
| 管理人报酬(万元) |
175.22 |
296.37 |
159.41 |
282.27 |
137.38 |
| 托管费(万元) |
58.41 |
98.79 |
53.14 |
94.09 |
45.79 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
27.94 |
14.16 |
26.27 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
505.49 |
1103.66 |
632.68 |
1106.80 |
547.92 |
| 利润总额(万元) |
1055.26 |
4919.44 |
3040.58 |
3162.71 |
2077.92 |
| 净利润(万元) |
1055.26 |
4919.44 |
3040.58 |
3162.71 |
2077.92 |