光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1140

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
债券型名次	1956	1804	4254	3991	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.89	7.40	-	11.54
债券型名次	4823	4453	3949	3704	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.02	0.04	0.33	1.09	0.54
1955	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.19	0.54	1.29	0.69
1956	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
1957	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1958	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44
1803	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
1804	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
1805	广发安泽短债C	0.01	0.17	0.44	0.82	0.41
1806	广发纯债债券A	0.02	0.17	0.78	1.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.71	0.32
4253	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
4254	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
4255	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.72	0.33
4256	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.36	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	大成景泽中短债债券A	0.00	0.20	0.46	0.87	0.45
3990	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
3991	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
3992	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
3993	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.47	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
2849	工银添颐债券A	-0.20	-0.32	0.52	1.46	0.56
2850	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
2851	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.09	0.65	-1.18	0.56
2852	广发聚财信用债券B	0.16	-0.71	0.56	1.04	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	富荣富乾债券A	1.21	3.67	-3.77	-9.99	-7.20
4822	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.03	29.00
4823	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
4824	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4825	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	财通资管丰和两年定开债券C	1.78	3.89	6.02	-	15.23
4452	长信富瑞两年定开债券C	1.69	3.89	5.91	-	17.54
4453	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
4454	华宝宝通30天持有期短债C	1.73	3.89	7.04	-	8.19
4455	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.84	3.89	7.50	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
3948	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
3949	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
3950	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
3951	人保福欣3个月定开债券C	2.09	4.00	7.40	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15
3703	光大纯债债券A	1.51	4.50	8.40	-	13.08
3704	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
3705	中信建投稳骏债券	1.57	5.68	10.69	-	17.03
3706	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.56	5.32	11.17	-	11.57
4061	招商资管智远增利债券C	5.17	7.35	12.52	-	11.55
4062	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
4063	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
4064	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4197.53	19.26%
24鲁国资MTN002	20.00	2097.35	9.63%
24成都高新MTN002	20.00	2066.10	9.48%
24榆林城投MTN002	20.00	2028.52	9.31%
24上饶投资MTN001	10.00	1059.00	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2597.58	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0200	1.0198	1.0198	1.0198	1.0194
累计净值(元)	1.1139	1.1137	1.1137	1.1137	1.1133

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