光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0136 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1075

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
债券型名次	5010	5127	4649	5319	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
债券型名次	5264	4374	3830	3719	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.36	-0.07
5009	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
5010	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
5011	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.09	0.32	-0.76	-0.07
5012	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11
5126	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
5127	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
5128	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08
5129	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4648	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4649	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
4650	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4651	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	南方贺元利率债A	-0.22	-0.23	0.00	-1.38	-0.22
5318	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5319	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
5320	诺德增强收益债券	0.81	1.02	-0.50	-1.39	0.81
5321	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.36	-0.07
4978	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
4979	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
4980	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.09	0.32	-0.76	-0.07
4981	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中金新璟3个月	-0.55	5.26	8.35	-	12.32
5263	长城永利债券C	-0.56	4.46	7.73	-	7.84
5264	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
5265	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
5266	兴合锦安利率债A	-0.57	3.28	0.00	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	信澳安益纯债债券	1.21	4.34	9.33	15.83	27.48
4373	兴业90天滚动持有中短债C	1.41	4.34	7.70	-	10.62
4374	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
4375	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.28	14.42
4376	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.59	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	财通资管双盈债券发起式A	5.25	7.84	7.68	-	10.78
3829	长信稳兴三个月定开债券C	-0.21	4.88	7.68	-	7.20
3830	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
3831	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.34	28.15
3832	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.49	4.49	7.68	13.24	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70
3718	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3719	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
3720	中信建投稳骏债券	0.04	6.73	10.71	-	16.22
3721	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	国金惠鑫短债E	1.52	4.79	7.82	11.32	10.85
4118	泰康丰泰一年定开债券发起	1.56	7.24	11.77	-	10.85
4119	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
4120	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
4121	兴业120天滚动持有债券A	1.64	5.53	9.97	-	10.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4309.03	14.20%
25蓉产01	30.00	3022.33	9.96%
24上饶投资MTN001	20.00	2091.68	6.89%
24鲁国资MTN002	20.00	2077.66	6.85%
24榆林城投MTN002	20.00	2053.23	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5035.71	16.59%
金融债券	517.21	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0135	1.0139	1.0143
累计净值(元)	1.1075	1.1074	1.1074	1.1078	1.1082

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