光大保德信纯债债券C(012032)_最新动态

光大保德信纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.00	-0.15	0.35
债券型名次	3507	3123	5311	5308	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	3.71	7.56	-	11.30
债券型名次	5141	4685	3998	3701	4132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	工银尊益中短债债券A	0.00	0.16	0.55	0.96	0.40
3506	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.00	0.20	0.22	-0.01	0.44
3507	光大纯债债券C	0.00	0.16	0.00	-0.15	0.35
3508	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3509	广发恒悦债券C	0.00	-0.05	2.44	2.92	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	工银尊享短债债券F	0.03	0.16	0.34	0.72	0.23
3122	工银尊益中短债债券A	0.00	0.16	0.55	0.96	0.40
3123	光大纯债债券C	0.00	0.16	0.00	-0.15	0.35
3124	光大永利纯债A	-0.05	0.16	0.38	0.49	0.34
3125	广发汇承定期开放债券	-0.03	0.16	0.47	0.69	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	长城永利债券C	0.02	0.17	0.00	-0.20	0.20
5311	光大纯债债券C	0.00	0.16	0.00	-0.15	0.35
5312	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
5313	国金惠盈纯债债券A	-0.42	0.29	0.00	-1.23	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.17	0.07	-0.14	0.33
5307	中信保诚景华A	-0.13	0.20	0.40	-0.14	0.58
5308	光大纯债债券C	0.00	0.16	0.00	-0.15	0.35
5309	信澳汇享三个月定开债券C	-0.06	0.16	0.39	-0.15	0.33
5310	兴合锦安利率债C	-0.01	0.17	0.25	-0.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	工银泰和39个月定开债券C	0.09	0.19	0.56	1.26	0.35
3561	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.18	0.39	0.74	0.35
3562	光大纯债债券C	0.00	0.16	0.00	-0.15	0.35
3563	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.05	0.21	0.38	0.59	0.35
3564	广发集丰债券C	-0.11	-0.13	0.79	1.20	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	民生加银丰鑫债券	0.66	4.48	8.12	13.99	16.20
5140	平安高等级债E	0.66	3.15	5.66	9.81	11.24
5141	光大纯债债券C	0.65	3.71	7.56	-	11.30
5142	方正富邦惠利纯债C	0.64	4.38	8.73	15.99	32.88
5143	工银全球美元债A人民币	0.64	6.18	7.47	4.42	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	博时信用优选债券C	1.34	3.71	7.19	16.48	18.38
4684	博时裕恒纯债债券	1.50	3.71	7.98	14.28	41.22
4685	光大纯债债券C	0.65	3.71	7.56	-	11.30
4686	华安众盈中短债发起式C	1.48	3.71	6.61	-	7.12
4687	华夏鼎略债券A	1.70	3.71	6.70	13.12	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	安信尊享添益债券C	2.11	5.92	7.56	8.93	16.16
3997	东吴悦秀纯债C	0.93	4.01	7.56	13.29	24.00
3998	光大纯债债券C	0.65	3.71	7.56	-	11.30
3999	汇添富稳利60天短债A	1.76	4.02	7.56	-	13.09
4000	嘉实90天滚动持有短债C	1.58	3.46	7.56	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.54	14.04	13.09	-	10.52
3700	光大纯债债券A	0.95	4.31	8.57	-	12.82
3701	光大纯债债券C	0.65	3.71	7.56	-	11.30
3702	中信建投稳骏债券	1.45	6.18	10.99	-	16.87
3703	中加1-5年国开债指数	1.47	5.24	9.35	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
光大保德信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	华安众悦60天滚动持有短债C	1.38	3.32	6.83	-	11.31
4131	英大安惠纯债C	0.13	2.02	4.77	9.93	11.31
4132	光大纯债债券C	0.65	3.71	7.56	-	11.30
4133	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.99	4.27	8.41	-	11.29
4134	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.10	5.34	11.89	-	11.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	40.00	4197.53	19.26%
24鲁国资MTN002	20.00	2097.35	9.63%
24成都高新MTN002	20.00	2066.10	9.48%
24榆林城投MTN002	20.00	2028.52	9.31%
24上饶投资MTN001	10.00	1059.00	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2597.58	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：光大保德信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-27光大保德信纯债债券型证券投资基金(光大保德信纯债债券C)基金产品资...
06-27光大保德信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0178	1.0181	1.0183	1.0178	1.0177
累计净值(元)	1.1117	1.1120	1.1122	1.1117	1.1116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。