光大纯债债券C(012032)_最新动态

光大纯债债券C012032EVERBRIGHT PRUDENTIAL PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回暖！超1400亿[2024-05-04]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.070 0.001(0.07%)

累计净值：1.080

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李怀定

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

光大纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
债券型名次	5024	1160	1896	2399	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	5.62	0.00	-	8.06
债券型名次	2415	2668	3740	3204	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
光大纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.12	0.42	1.07	2.43	1.52
5023	工银中高等级信用债债券B	-0.12	0.39	0.94	2.30	1.38
5024	光大纯债债券C	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
5025	广发汇康定期开放债券	-0.12	0.51	1.34	2.98	1.84
5026	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	0.61	1.43	3.33	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
光大纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	工银双盈债券C	0.10	0.57	2.07	0.53	1.52
1159	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1160	光大纯债债券C	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
1161	广发景宁纯债A	-0.10	0.57	1.31	2.85	1.83
1162	广发双债添利债券E	-0.20	0.57	1.57	3.72	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
光大纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.16	-0.25	1.35	0.17	-0.07
1895	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.37	1.35	2.67	1.76
1896	光大纯债债券C	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
1897	广发汇立定期开放债券	-0.01	0.35	1.35	2.98	1.99
1898	国泰惠富纯债债券A	-0.01	0.26	1.35	2.97	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
光大纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	大摩灵动优选债券C	0.07	1.10	3.13	2.31	2.11
2398	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
2399	光大纯债债券C	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
2400	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
2401	华安众享180天持有期中短债C	-0.02	0.26	0.93	2.31	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
光大纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.47	1.38	2.86	1.91
1183	蜂巢丰和债券A	0.01	0.37	1.52	2.81	1.91
1184	光大纯债债券C	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
1185	国富恒瑞债券C	0.82	2.00	2.42	1.26	1.91
1186	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.11	0.43	1.43	2.89	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
光大纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	鑫元合享纯债A	3.58	6.65	10.83	-	33.77
2414	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.57	6.06	10.39	-	24.30
2415	光大纯债债券C	3.57	5.62	0.00	-	8.06
2416	广发民丰一年定期开放债券	3.57	5.62	9.06	-	11.02
2417	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.57	6.41	10.61	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
光大纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	格林中短债C	3.18	5.62	9.67	-	11.81
2667	工银瑞信双利债券A	1.86	5.62	6.56	-	133.19
2668	光大纯债债券C	3.57	5.62	0.00	-	8.06
2669	广发民丰一年定期开放债券	3.57	5.62	9.06	-	11.02
2670	华安稳固收益债券C	3.50	5.62	9.83	-	89.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
光大纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
3739	光大纯债债券A	3.94	6.37	0.00	-	8.97
3740	光大纯债债券C	3.57	5.62	0.00	-	8.06
3741	光大阳光北斗星180天滚动A	0.50	6.16	0.00	-	0.05
3742	光大阳光北斗星180天滚动C	0.21	5.53	0.00	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
光大纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.32	0.01	0.00	-	-1.77
3203	光大纯债债券A	3.94	6.37	0.00	-	8.97
3204	光大纯债债券C	3.57	5.62	0.00	-	8.06
3205	中信建投稳骏债券	4.73	7.66	0.00	-	11.30
3206	中加1-5年国开债指数	3.75	6.45	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
光大纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	中金金合	3.18	6.13	0.00	-	8.08
3688	博时月月享30天持有期短债C	2.98	5.22	0.00	-	8.06
3689	光大纯债债券C	3.57	5.62	0.00	-	8.06
3690	广发汇择一年定期开放债券C	2.66	3.84	7.49	-	8.06
3691	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.06	5.82	0.00	-	8.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	60.00	6080.14	5.91%
21工商银行二级01	50.00	5191.20	5.05%
23宜昌高新MTN005	30.00	3151.72	3.06%
20长沙银行二级	30.00	3146.90	3.06%
20民生银行二级	30.00	3130.81	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18658.21	18.13%
金融债券	15590.76	15.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

更多>> 基金公告

标题：光大保德信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

光大保德信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司 ...

查看全文[04-22]
标题：光大保德信纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额...

光大保德信纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告公告送出日期：2024年4月20日 1、公告基本信息基金名称光大保...

查看全文[04-20]
标题：光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系...

光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系统的公告尊敬的投资者：接光大银行通知，为提供更优质安全的服务，光大保德信基金管理...

查看全文[04-18]
03-29光大保德信纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.069	1.071	1.072	1.073	1.073
累计净值(元)	1.079	1.081	1.082	1.083	1.083

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。