广发集悦债券A(013628)_资产配置

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7122.19	16.32%
债券	32070.98	73.47%
银行存款和结算备付金	4408.44	10.10%
其他资产	49.39	0.11%

资产总值：43651.00万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东兴G2	22.00	2217.66	5.75%
23济轨05	20.00	2095.40	5.43%
23豫通04	20.00	2090.91	5.42%
22上海农商行二级资本债02	20.00	2078.02	5.39%
陕煤KY09	20.00	2037.57	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21519.75	55.78%
金融债券	4165.74	10.80%
可转债	3687.91	9.56%
国家债券	633.95	1.64%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.20	273.14	0.71%
东方电缆	603606	4.45	265.89	0.69%
迈为股份	300751	1.06	218.39	0.57%
拉卡拉	300773	7.28	207.33	0.54%
中航高科	600862	8.40	198.49	0.51%
长川科技	300604	1.78	180.33	0.47%
江西铜业股份	00358	4.40	170.41	0.44%
上海瀚讯	300762	4.11	171.43	0.44%
东方盛虹	000301	15.24	165.96	0.43%
阿里巴巴-W	09988	1.20	154.78	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.16%
原材料	0.03	0.70%
金融	0.02	0.64%
采矿业	0.02	0.59%
金融业	0.02	0.53%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
公用事业	0.01	0.30%
房地产	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.04	491.26	1.16%
鼎龙股份	300054	12.09	438.65	1.04%
小米集团-W	01810	7.58	373.70	0.88%
聚合顺	605166	29.05	338.78	0.80%
中国黄金国际	02099	2.30	291.46	0.69%
恩捷股份	002812	5.70	266.19	0.63%
中航沈飞	600760	2.80	201.27	0.48%
亿纬锂能	300014	2.21	201.11	0.48%
思摩尔国际	06969	11.80	189.93	0.45%
兴发集团	600141	6.35	178.92	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	9.72%
非日常生活消费品	0.06	1.34%
原材料	0.04	0.89%
信息技术	0.04	0.88%
日常消费品	0.02	0.45%
医疗保健	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	9.94	573.80	1.33%
中国黄金国际	02099	5.56	360.00	0.84%
腾讯控股	00700	0.67	307.34	0.71%
鼎龙股份	300054	9.41	269.88	0.63%
五矿资源	01208	71.20	248.69	0.58%
再鼎医药	09688	9.72	243.32	0.57%
中国海洋石油	00883	15.20	245.63	0.57%
科伦博泰生物-B	06990	0.82	244.68	0.57%
中芯国际	00981	5.35	218.09	0.51%
航天电子	600879	19.86	207.93	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	7.28%
通讯业务	0.09	2.19%
原材料	0.06	1.41%
医疗保健	0.06	1.39%
信息技术	0.04	0.91%
采矿业	0.03	0.61%
能源	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	6.22	177.71	0.52%
奕瑞科技	688301	1.42	162.84	0.47%
金禾实业	002597	5.93	149.91	0.44%
浦发银行	600000	13.39	139.66	0.41%
中国黄金国际	02099	2.51	129.48	0.38%
雅克科技	002409	2.04	126.42	0.37%
苏试试验	300416	7.23	123.99	0.36%
英杰电气	300820	2.40	118.66	0.34%
阿里健康	00241	26.40	114.75	0.33%
中金黄金	600489	7.61	107.07	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.13%
采矿业	0.03	0.96%
日常消费品	0.03	0.79%
金融业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
原材料	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
通讯业务	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.24%
信息技术	0.01	0.19%

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