广发集悦债券A(013628)_资产配置

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17200.32	15.39%
债券	91948.82	82.26%
银行存款和结算备付金	1956.73	1.75%
其他资产	672.05	0.60%

资产总值：111777.92万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债02	50.00	5276.19	5.30%
22中国银行二级01	50.00	5129.15	5.15%
22农发清发05	50.00	5055.02	5.08%
22上海农商行二级资本债02	40.00	4190.48	4.21%
21北京银行永续债01	30.00	3185.67	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48976.11	49.22%
企业债	20152.00	20.25%
可转债	17622.53	17.71%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉宏股份	002803	27.94	484.76	0.49%
鼎龙股份	300054	22.34	476.29	0.48%
中集集团	000039	47.51	454.67	0.46%
通用股份	601500	83.86	440.26	0.44%
金雷股份	300443	19.20	400.51	0.40%
东山精密	002384	26.65	388.82	0.39%
浙能电力	600023	56.27	375.32	0.38%
中文传媒	600373	24.31	371.46	0.37%
安达维尔	300719	24.49	343.84	0.35%
隧道股份	600820	55.82	340.50	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	12.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.72%
批发和零售业	0.06	0.60%
采矿业	0.05	0.50%
租赁和商务服务业	0.05	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.45%
建筑业	0.03	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.25%
农、林、牧、渔业	0.02	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	70.00	1694.00	1.06%
鸿远电子	603267	14.00	702.80	0.44%
七一二	603712	19.06	600.58	0.38%
航天彩虹	002389	31.10	578.46	0.36%
虹软科技	688088	13.64	559.60	0.35%
汇川技术	300124	8.38	529.08	0.33%
锐科激光	300747	21.44	504.58	0.32%
重庆啤酒	600132	7.08	470.47	0.29%
安图生物	603658	7.58	432.14	0.27%
芯动联科	688582	10.79	417.08	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.66%
采矿业	0.06	0.39%
科学研究和技术服务业	0.06	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.35%
建筑业	0.04	0.24%
农、林、牧、渔业	0.03	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.10%
金融业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	270.00	1841.40	0.81%
鼎龙股份	300054	80.00	1676.80	0.73%
中国建筑	601668	200.00	1106.00	0.48%
老白干酒	600559	46.79	1085.53	0.47%
招商银行	600036	30.00	989.10	0.43%
中国太保	601601	32.90	940.61	0.41%
锐科激光	300747	35.78	908.56	0.40%
鸿远电子	603267	14.00	866.46	0.38%
拉卡拉	300773	45.94	820.95	0.36%
三一重工	600031	50.00	794.50	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	7.19%
建筑业	0.43	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.84%
金融业	0.30	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.63%
通讯业务	0.07	0.31%
非日常生活消费品	0.06	0.28%
房地产	0.06	0.26%
批发和零售业	0.03	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商银行	601916	660.91	1744.81	0.50%
中国中铁	601390	209.05	1584.60	0.45%
双鹭药业	002038	134.88	1360.94	0.39%
鼎龙股份	300054	50.00	1236.50	0.35%
捷成股份	300182	189.56	1196.12	0.34%
芯碁微装	688630	14.09	1183.76	0.34%
小熊电器	002959	13.75	1148.12	0.33%
凌志软件	688588	70.45	1095.47	0.31%
国盾量子	688027	6.90	1092.38	0.31%
中国建筑	601668	187.91	1078.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	4.33%
建筑业	0.53	1.51%
金融业	0.42	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.27%
采矿业	0.09	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.18%
租赁和商务服务业	0.04	0.12%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%

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