财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1080.08 |
630.27 |
475.49 |
-3012.78 |
-545.85 |
| 本期利润(万元) |
885.00 |
913.25 |
465.25 |
1008.10 |
391.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-832.87 |
0.00 |
-1421.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22214.02 |
31652.06 |
26039.88 |
28826.51 |
33880.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.70 |
55.53 |
75.09 |
386.43 |
1379.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
47325.72 |
43754.87 |
62965.69 |
172866.62 |
379355.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
6974.49 |
5590.34 |
9518.55 |
21680.89 |
55660.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
40351.23 |
38164.53 |
53447.14 |
151185.73 |
323695.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.95 |
24.44 |
42.81 |
100.62 |
195.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
5.24 |
9.17 |
21.56 |
41.86 |
| 资产总计(万元) |
49427.66 |
44477.66 |
64605.41 |
179143.45 |
389116.92 |
| 负债合计(万元) |
6404.34 |
6951.72 |
10090.24 |
19105.19 |
37140.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
43023.32 |
37525.93 |
54515.18 |
160038.26 |
351976.16 |
| 未分配利润(万元) |
1200.17 |
-152.06 |
-1536.71 |
-5192.10 |
2557.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
31.64 |
22.19 |
86.09 |
40.10 |
| 投资收益(万元) |
1047.19 |
-2521.20 |
-3909.45 |
-7810.91 |
-1071.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
379.43 |
4513.61 |
4675.72 |
1630.51 |
3465.23 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
6.82 |
4.41 |
25.35 |
12.92 |
| 收入合计(万元) |
1430.31 |
2030.87 |
792.87 |
-6068.97 |
2446.34 |
| 管理人报酬(万元) |
130.05 |
539.34 |
381.78 |
1798.24 |
919.70 |
| 托管费(万元) |
27.87 |
115.57 |
81.81 |
385.34 |
197.08 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
21.89 |
12.09 |
25.18 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
217.25 |
921.01 |
627.60 |
3144.89 |
1534.97 |
| 利润总额(万元) |
1213.06 |
1109.86 |
165.26 |
-9213.86 |
911.37 |
| 净利润(万元) |
1213.06 |
1109.86 |
165.26 |
-9213.86 |
911.37 |
