我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3173.20 |
-8470.03 |
-2997.33 |
-1960.64 |
-81.44 |
| 本期利润(万元) |
-6.34 |
-6374.32 |
-4524.90 |
1238.92 |
4176.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5681.40 |
0.00 |
-723.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85886.86 |
133950.12 |
189474.85 |
245791.84 |
191386.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.43 |
1379.16 |
2099.01 |
1128.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
172866.62 |
379355.95 |
234509.65 |
137453.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
21680.89 |
55660.24 |
35693.54 |
23641.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
151185.73 |
323695.71 |
198816.12 |
113812.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.62 |
195.34 |
136.66 |
58.98 |
| 应付托管费(万元) |
21.56 |
41.86 |
29.28 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
179143.45 |
389116.92 |
245342.03 |
140657.36 |
| 负债合计(万元) |
19105.19 |
37140.76 |
65640.54 |
21664.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
160038.26 |
351976.16 |
179701.49 |
118993.31 |
| 未分配利润(万元) |
-5192.10 |
2557.67 |
-1519.26 |
3107.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.09 |
40.10 |
62.40 |
34.06 |
| 投资收益(万元) |
-7810.91 |
-1071.91 |
272.37 |
972.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1630.51 |
3465.23 |
-5802.19 |
2060.28 |
| 其它收入(万元) |
25.35 |
12.92 |
41.91 |
9.30 |
| 收入合计(万元) |
-6068.97 |
2446.34 |
-5425.50 |
3076.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1798.24 |
919.70 |
1151.41 |
326.04 |
| 托管费(万元) |
385.34 |
197.08 |
246.73 |
69.87 |
| 其它费用(万元) |
25.18 |
12.54 |
23.70 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
3144.89 |
1534.97 |
1861.63 |
454.33 |
| 利润总额(万元) |
-9213.86 |
911.37 |
-7287.14 |
2622.07 |
| 净利润(万元) |
-9213.86 |
911.37 |
-7287.14 |
2622.07 |
