广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4亿，又一支人民币基金完成首关[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.0615

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.22亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
债券型名次	494	364	5117	667	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	10.41	5.78	-	6.15
债券型名次	427	730	4630	4030	5092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
493	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41
494	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
495	海富通一年定开债券A	0.41	1.08	1.82	0.87	0.41
496	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	景顺长城稳定收益债券A	0.57	1.22	1.80	4.72	0.57
363	前海开源可转债债券	0.80	1.22	2.80	13.85	0.80
364	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
365	建信双息红利债券C	0.56	1.21	2.45	14.10	0.56
366	鹏华畅享债券A	0.42	1.21	0.72	3.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5116	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
5117	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
5118	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.00	-0.46	0.04	1.63	3.91
5119	惠升和风纯债A	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	浦银安盛优化收益债券A	0.35	0.63	0.71	2.98	0.35
666	富国裕利债券E	0.37	0.73	0.47	2.97	0.37
667	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
668	大摩多元收益债券C	0.68	1.33	1.48	2.95	0.68
669	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
1063	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41
1064	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
1065	海富通一年定开债券A	0.41	1.08	1.82	0.87	0.41
1066	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	南方振元债券发起A	7.40	12.98	14.77	-	14.79
426	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.40	19.76
427	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15
428	招商资管智远增利债券D	7.36	12.08	14.42	-	14.72
429	招商资管智远增利债券A	7.35	12.02	15.28	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中欧颐利债券C	4.22	10.44	10.16	-	10.16
729	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.69	10.43	9.21	8.32	20.06
730	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15
731	信诚三得益债券B	6.43	10.41	9.26	6.92	111.90
732	国联安信心增长债券B	12.15	10.40	12.82	12.41	57.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.46	5.79	-	5.99
4629	尚正臻利债券A	0.70	3.47	5.79	-	6.52
4630	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15
4631	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
4632	中银证券安灏债券C	0.71	3.81	5.78	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	泰信鑫瑞债券发起式A	2.99	8.47	1.11	-	-4.56
4029	泰信鑫瑞债券发起式C	2.81	8.13	0.69	-	-5.03
4030	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15
4031	广发集悦债券C	7.27	10.17	5.45	-	5.71
4032	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
5091	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.79	5.40	5.87	-	6.17
5092	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15
5093	华安添和一年债券A	2.48	8.85	6.75	-	6.15
5094	鹏华双债增利债券C	3.63	10.77	0.00	-	6.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22先导01	22.00	2265.30	5.36%
25东兴G2	22.00	2196.69	5.19%
23豫通04	20.00	2130.04	5.04%
23济轨05	20.00	2132.57	5.04%
23陕投03	20.00	2125.16	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34103.04	80.64%
金融债券	4142.53	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0572	1.0572	1.0578	1.0558	1.0569
累计净值(元)	1.0572	1.0572	1.0578	1.0558	1.0569

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