广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：2.61亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
债券型名次	165	5029	100	421	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	11.72	6.43	-	8.51
债券型名次	397	480	4461	4062	4763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	南方多利增强债券C	0.83	-1.46	1.95	3.65	2.19
164	方正富邦鸿远债券C	0.82	-3.39	-2.88	-3.49	-1.97
165	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
166	广发集悦债券C	0.80	-1.50	2.65	2.44	2.62
167	华安强化收益债券A	0.80	-3.19	-0.30	-1.02	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	博时宏观回报债券C	0.20	-1.50	0.94	0.53	0.86
5028	长江收益增强债券	0.32	-1.50	0.89	1.50	1.05
5029	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
5030	广发集悦债券C	0.80	-1.50	2.65	2.44	2.62
5031	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	万家可转债债券C	2.46	-6.08	2.73	6.53	3.07
99	大成元吉增利债券C	0.17	-0.55	2.68	3.77	2.60
100	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
101	富国双利增强债券A	0.27	-1.98	2.66	5.31	2.93
102	富国双利增强债券C	0.27	-1.97	2.66	5.31	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	信诚双盈债券(LOF)	0.44	-1.17	1.12	2.49	1.14
420	国金惠远纯债C	-0.02	0.05	0.26	2.48	0.14
421	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
422	鹏华双债保利债券	0.32	-1.85	0.86	2.47	1.05
423	浦银安盛6个月持有期债券C	0.33	0.35	1.30	2.47	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	招商享诚增强债券A	0.05	-2.46	2.85	3.95	2.65
131	长盛恒盛利率债A	0.19	0.35	2.65	2.69	2.64
132	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
133	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.68	-2.98	1.98	2.73	2.64
134	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.68	-2.98	1.98	2.72	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华泰保兴尊利债券C	6.91	19.05	24.01	35.72	53.93
396	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
397	广发集悦债券A	6.90	11.72	6.43	-	8.51
398	南方振元债券发起C	6.90	16.16	17.99	-	19.82
399	长信先优债券A	6.88	10.68	8.63	15.80	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	平安添悦债券C	6.34	11.77	11.77	-	8.60
479	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
480	广发集悦债券A	6.90	11.72	6.43	-	8.51
481	天弘永利优享债券C	3.80	11.71	11.33	-	12.22
482	国富恒瑞债券A	2.71	11.70	12.46	17.16	65.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.08	3.20	6.43	-	10.28
4460	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.48	3.47	6.43	-	7.58
4461	广发集悦债券A	6.90	11.72	6.43	-	8.51
4462	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.90	6.43	12.54	14.15
4463	平安惠隆纯债C	0.76	3.32	6.43	12.31	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	泰信鑫瑞债券发起式A	0.74	4.60	0.81	-	-5.90
4061	泰信鑫瑞债券发起式C	0.60	4.27	0.39	-	-6.39
4062	广发集悦债券A	6.90	11.72	6.43	-	8.51
4063	广发集悦债券C	6.80	11.50	6.11	-	8.05
4064	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.95	6.27	9.93	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4762	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52
4763	广发集悦债券A	6.90	11.72	6.43	-	8.51
4764	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	0.00	-	8.51
4765	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东兴G2	22.00	2217.66	5.75%
23济轨05	20.00	2095.40	5.43%
23豫通04	20.00	2090.91	5.42%
22上海农商行二级资本债02	20.00	2078.02	5.39%
陕煤KY09	20.00	2037.57	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21519.75	55.78%
金融债券	4165.74	10.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：广发集悦债券型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0749	1.0657	1.0765	1.0809	1.0920
累计净值(元)	1.0749	1.0657	1.0765	1.0809	1.0920

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