广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0996 0.0032(0.29%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：2.61亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	0.92	4.75	3.89	3.71
债券型名次	5266	70	191	419	164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	12.73	7.87	-	9.64
债券型名次	359	467	3791	4062	4515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	汇添富鑫福债	-1.00	-0.40	3.92	7.41	2.45
5265	信澳鑫益债券A	-1.00	-0.58	1.71	1.14	1.53
5266	广发集悦债券A	-1.01	0.92	4.75	3.89	3.71
5267	信澳鑫益债券C	-1.01	-0.61	1.59	0.93	1.45
5268	北信瑞丰鼎利A	-1.02	-0.96	1.75	3.23	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	富国稳健添利债券A	-0.73	0.93	5.25	3.27	4.00
69	富国稳健添利债券E	-0.73	0.93	5.24	3.27	3.99
70	广发集悦债券A	-1.01	0.92	4.75	3.89	3.71
71	广发集悦债券C	-1.02	0.92	4.73	3.85	3.69
72	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.51	0.92	0.92	2.32	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	易方达安心回报债券A	-0.75	0.89	4.83	4.82	3.45
190	易方达裕鑫债C	-1.42	-1.37	4.81	7.65	2.91
191	广发集悦债券A	-1.01	0.92	4.75	3.89	3.71
192	博时稳定价值债券A	-1.21	-0.30	4.74	3.65	3.01
193	广发集悦债券C	-1.02	0.92	4.73	3.85	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	鑫元恒鑫收益增强D	-0.98	0.04	3.06	3.90	1.56
418	长江收益增强债券	-0.54	0.04	2.91	3.89	1.94
419	广发集悦债券A	-1.01	0.92	4.75	3.89	3.71
420	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	0.22	3.07	3.89	0.94
421	景顺长城景盈双利债券C	-0.72	-0.44	1.74	3.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	通利债C	-1.59	-0.66	6.73	6.98	3.73
163	光大保德信晟利债券C	-0.83	-0.39	5.13	6.85	3.71
164	广发集悦债券A	-1.01	0.92	4.75	3.89	3.71
165	招商安本增利债券A	-0.90	0.16	5.84	7.72	3.70
166	广发集悦债券C	-1.02	0.92	4.73	3.85	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	南方多利增强债券A	8.25	13.80	16.07	26.20	143.11
358	平安添润债券A	8.24	13.80	18.33	-	19.21
359	广发集悦债券A	8.23	12.73	7.87	-	9.64
360	华泰保兴尊利债券C	8.22	19.77	23.45	36.06	54.69
361	博时稳健增利债券C	8.21	14.16	0.00	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	南方佳元6个月持有债券A	7.59	12.80	14.64	-	19.89
466	华安沣信债券C	5.47	12.74	0.00	-	12.83
467	广发集悦债券A	8.23	12.73	7.87	-	9.64
468	圆信永丰强化收益C	7.35	12.73	12.81	14.19	47.46
469	易方达增强回报债券A	6.40	12.72	17.40	23.84	287.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	永赢安泰中短债A	1.79	3.93	7.88	-	8.96
3790	浙商中短债C	2.28	4.85	7.88	10.95	12.51
3791	广发集悦债券A	8.23	12.73	7.87	-	9.64
3792	交银定期支付月月丰债券A	8.91	10.98	7.87	3.74	68.43
3793	平安如意中短债A	2.04	4.03	7.87	17.11	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	泰信鑫瑞债券发起式A	1.22	5.15	0.55	-	-5.46
4061	泰信鑫瑞债券发起式C	1.04	4.80	0.12	-	-5.95
4062	广发集悦债券A	8.23	12.73	7.87	-	9.64
4063	广发集悦债券C	8.12	12.50	7.53	-	9.18
4064	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.71	6.08	10.14	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华宝宝隆债券C	2.02	5.71	9.51	-	9.65
4514	财通资管双盈债券发起式C	5.87	7.28	6.27	-	9.64
4515	广发集悦债券A	8.23	12.73	7.87	-	9.64
4516	工银瑞信7天理财债券C	1.20	2.51	4.44	9.90	9.63
4517	广发添财60天持有债券C	1.82	4.35	8.95	-	9.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东兴G2	22.00	2217.66	5.75%
23济轨05	20.00	2095.40	5.43%
23豫通04	20.00	2090.91	5.42%
22上海农商行二级资本债02	20.00	2078.02	5.39%
陕煤KY09	20.00	2037.57	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21519.75	55.78%
金融债券	4165.74	10.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0964	1.0973	1.1085	1.1076	1.1028
累计净值(元)	1.0964	1.0973	1.1085	1.1076	1.1028

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