广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0471

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.22亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
债券型名次	5099	5102	5436	878	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	8.10	4.68	-	4.71
债券型名次	943	1273	4721	4049	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
5098	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92
5099	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
5100	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5101	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	富国优化增强债券C	0.26	-0.83	-2.19	5.50	17.08
5101	富国裕利债券C	-0.15	-0.83	-0.44	2.89	4.68
5102	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
5103	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79
5104	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.31	-2.44	-1.31	-0.51	4.53
5435	金鹰元丰债券C	0.88	-2.00	-1.32	18.60	25.31
5436	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
5437	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5438	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
877	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
878	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
879	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
880	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07
519	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
520	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
521	交银定期支付月月丰债券C	-0.19	-1.04	0.02	4.01	5.06
522	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.14	-0.87	-0.76	2.30	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
942	德邦锐乾债券C	3.50	9.56	13.27	20.30	42.21
943	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
944	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
945	银河领先债券C	3.50	12.56	0.00	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
1272	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
1273	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
1274	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
1275	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4720	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4721	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
4722	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4723	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	泰信鑫瑞债券发起式A	2.16	6.47	-0.29	-	-5.05
4048	泰信鑫瑞债券发起式C	1.98	6.12	-0.71	-	-5.52
4049	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
4050	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
4051	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	鹏华稳健恒利债券C	2.71	4.94	0.00	-	4.74
5201	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5202	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
5203	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5204	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22先导01	22.00	2265.30	5.36%
25东兴G2	22.00	2196.69	5.19%
23豫通04	20.00	2130.04	5.04%
23济轨05	20.00	2132.57	5.04%
23陕投03	20.00	2125.16	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34103.04	80.64%
金融债券	4142.53	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：广发集悦债券型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0470	1.0464	1.0477	1.0488	1.0467
累计净值(元)	1.0470	1.0464	1.0477	1.0488	1.0467

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