广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

最新动态

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累计净值：1.0572

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.22亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
债券型名次	128	423	5273	706	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	9.11	6.59	-	5.72
债券型名次	488	874	4410	4030	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
127	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.00	0.86	2.36	5.92
128	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
129	广发集悦债券C	0.13	0.81	-0.39	2.62	5.97
130	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.13	-0.32	0.19	1.78	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
422	银河君怡债券	0.60	0.83	1.28	1.33	1.88
423	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
424	华安乾煜债券发起式A	0.18	0.82	-0.27	3.67	7.38
425	摩根强化回报债券A	0.17	0.82	0.20	2.23	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
5272	长城悦享回报债券C	-0.15	-0.18	-0.37	-0.05	0.66
5273	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
5274	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5275	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
705	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
706	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
707	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
708	信诚优质纯债债券B	-0.05	0.82	0.08	2.67	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07
480	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
481	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
482	嘉实债券	-0.05	1.09	0.56	4.94	6.06
483	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	工银产业债债券A	6.07	13.09	13.83	15.70	109.51
487	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	22.03	44.71
488	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
489	嘉实债券	6.06	9.62	14.06	18.25	256.73
490	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	6.06	8.75	12.82	-46.76	-42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	19.08	38.10
873	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
874	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
875	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
876	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	8.62	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
4409	博时裕泉纯债债券	1.30	4.01	6.59	13.08	29.20
4410	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
4411	信澳优享债券C	0.40	3.73	6.59	-	8.66
4412	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.35	6.57	11.58	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	泰信鑫瑞债券发起式A	2.04	7.21	1.25	-	-4.93
4029	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40
4030	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
4031	广发集悦债券C	5.97	8.88	6.26	-	5.29
4032	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5138	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73
5139	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
5140	创金合信尊智纯债C	1.43	5.77	6.72	-	5.71
5141	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22先导01	22.00	2265.30	5.36%
25东兴G2	22.00	2196.69	5.19%
23豫通04	20.00	2130.04	5.04%
23济轨05	20.00	2132.57	5.04%
23陕投03	20.00	2125.16	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34103.04	80.64%
金融债券	4142.53	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0572	1.0578	1.0558	1.0569	1.0566
累计净值(元)	1.0572	1.0578	1.0558	1.0569	1.0566

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