广发集悦债券C(013629)_资产配置

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6061.44	11.48%
债券	46006.16	87.12%
银行存款和结算备付金	471.83	0.89%
其他资产	265.38	0.50%

资产总值：52804.80万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22先导01	22.00	2265.30	5.36%
25东兴G2	22.00	2196.69	5.19%
23豫通04	20.00	2130.04	5.04%
23济轨05	20.00	2132.57	5.04%
23陕投03	20.00	2125.16	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34103.04	80.64%
金融债券	4142.53	9.80%
可转债	3683.23	8.71%
国家债券	996.42	2.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.04	491.26	1.16%
鼎龙股份	300054	12.09	438.65	1.04%
小米集团-W	01810	7.58	373.70	0.88%
聚合顺	605166	29.05	338.78	0.80%
中国黄金国际	02099	2.30	291.46	0.69%
恩捷股份	002812	5.70	266.19	0.63%
亿纬锂能	300014	2.21	201.11	0.48%
中航沈飞	600760	2.80	201.27	0.48%
思摩尔国际	06969	11.80	189.93	0.45%
兴发集团	600141	6.35	178.92	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	9.72%
非日常生活消费品	0.06	1.34%
原材料	0.04	0.89%
信息技术	0.04	0.88%
日常消费品	0.02	0.45%
医疗保健	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	9.94	573.80	1.33%
中国黄金国际	02099	5.56	360.00	0.84%
腾讯控股	00700	0.67	307.34	0.71%
鼎龙股份	300054	9.41	269.88	0.63%
五矿资源	01208	71.20	248.69	0.58%
再鼎医药	09688	9.72	243.32	0.57%
科伦博泰生物-B	06990	0.82	244.68	0.57%
中国海洋石油	00883	15.20	245.63	0.57%
中芯国际	00981	5.35	218.09	0.51%
航天电子	600879	19.86	207.93	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	7.28%
通讯业务	0.09	2.19%
原材料	0.06	1.41%
医疗保健	0.06	1.39%
信息技术	0.04	0.91%
采矿业	0.03	0.61%
能源	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	6.22	177.71	0.52%
奕瑞科技	688301	1.42	162.84	0.47%
金禾实业	002597	5.93	149.91	0.44%
浦发银行	600000	13.39	139.66	0.41%
中国黄金国际	02099	2.51	129.48	0.38%
雅克科技	002409	2.04	126.42	0.37%
苏试试验	300416	7.23	123.99	0.36%
英杰电气	300820	2.40	118.66	0.34%
阿里健康	00241	26.40	114.75	0.33%
中金黄金	600489	7.61	107.07	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.13%
采矿业	0.03	0.96%
日常消费品	0.03	0.79%
金融业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
原材料	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
通讯业务	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.24%
信息技术	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿道信息	001314	5.58	289.32	0.77%
鼎龙股份	300054	8.90	231.58	0.62%
恒玄科技	688608	0.66	213.15	0.57%
昆仑万维	300418	4.86	187.01	0.50%
益丰药房	603939	7.51	181.22	0.48%
通用股份	601500	31.73	169.12	0.45%
一心堂	002727	12.77	166.27	0.44%
诺力股份	603611	8.87	159.22	0.42%
物产金轮	002722	11.12	157.68	0.42%
中鼎股份	000887	12.15	159.41	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	10.69%
批发和零售业	0.07	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.18%
金融业	0.02	0.46%
房地产业	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

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