财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 546.62 203.36 147.76 -390.97 -180.54
本期利润(万元) 335.63 299.81 141.27 101.76 59.60
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.25 0.00 0.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -339.12 0.00 -455.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 20077.06 11371.26 8361.71 8699.43 9963.60
期末基金份额净值(元) 1.06 1.03 1.01 0.99 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 3.26 0.00 2.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.60 0.00 -0.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 162.70 55.53 75.09 386.43 1379.16
交易性金融资产(万元) 47325.72 43754.87 62965.69 172866.62 379355.95
其中:股票投资(万元) 6974.49 5590.34 9518.55 21680.89 55660.24
其中:债券投资(万元) 40351.23 38164.53 53447.14 151185.73 323695.71
应付管理人报酬(万元) 24.95 24.44 42.81 100.62 195.34
应付托管费(万元) 5.35 5.24 9.17 21.56 41.86
资产总计(万元) 49427.66 44477.66 64605.41 179143.45 389116.92
负债合计(万元) 6404.34 6951.72 10090.24 19105.19 37140.76
所有者权益合计(万元) 43023.32 37525.93 54515.18 160038.26 351976.16
未分配利润(万元) 1200.17 -152.06 -1536.71 -5192.10 2557.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.56 31.64 22.19 86.09 40.10
投资收益(万元) 1047.19 -2521.20 -3909.45 -7810.91 -1071.91
公允价值变动收益(万元) 379.43 4513.61 4675.72 1630.51 3465.23
其它收入(万元) 0.13 6.82 4.41 25.35 12.92
收入合计(万元) 1430.31 2030.87 792.87 -6068.97 2446.34
管理人报酬(万元) 130.05 539.34 381.78 1798.24 919.70
托管费(万元) 27.87 115.57 81.81 385.34 197.08
其它费用(万元) 9.77 21.89 12.09 25.18 12.54
费用合计(万元) 217.25 921.01 627.60 3144.89 1534.97
利润总额(万元) 1213.06 1109.86 165.26 -9213.86 911.37
净利润(万元) 1213.06 1109.86 165.26 -9213.86 911.37