我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-491.40 |
-2374.33 |
-1140.60 |
-593.22 |
8.41 |
本期利润(万元) |
-75.53 |
-2839.53 |
-1869.63 |
-327.55 |
1213.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1159.25 |
0.00 |
-465.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13617.08 |
26088.14 |
39260.62 |
106184.32 |
48098.28 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
1.01 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
386.43 |
1379.16 |
2099.01 |
1128.40 |
交易性金融资产(万元) |
172866.62 |
379355.95 |
234509.65 |
137453.83 |
其中:股票投资(万元) |
21680.89 |
55660.24 |
35693.54 |
23641.65 |
其中:债券投资(万元) |
151185.73 |
323695.71 |
198816.12 |
113812.18 |
应付管理人报酬(万元) |
100.62 |
195.34 |
136.66 |
58.98 |
应付托管费(万元) |
21.56 |
41.86 |
29.28 |
12.64 |
资产总计(万元) |
179143.45 |
389116.92 |
245342.03 |
140657.36 |
负债合计(万元) |
19105.19 |
37140.76 |
65640.54 |
21664.05 |
所有者权益合计(万元) |
160038.26 |
351976.16 |
179701.49 |
118993.31 |
未分配利润(万元) |
-5192.10 |
2557.67 |
-1519.26 |
3107.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
86.09 |
40.10 |
62.40 |
34.06 |
投资收益(万元) |
-7810.91 |
-1071.91 |
272.37 |
972.78 |
公允价值变动收益(万元) |
1630.51 |
3465.23 |
-5802.19 |
2060.28 |
其它收入(万元) |
25.35 |
12.92 |
41.91 |
9.30 |
收入合计(万元) |
-6068.97 |
2446.34 |
-5425.50 |
3076.41 |
管理人报酬(万元) |
1798.24 |
919.70 |
1151.41 |
326.04 |
托管费(万元) |
385.34 |
197.08 |
246.73 |
69.87 |
其它费用(万元) |
25.18 |
12.54 |
23.70 |
9.86 |
费用合计(万元) |
3144.89 |
1534.97 |
1861.63 |
454.33 |
利润总额(万元) |
-9213.86 |
911.37 |
-7287.14 |
2622.07 |
净利润(万元) |
-9213.86 |
911.37 |
-7287.14 |
2622.07 |