广发集悦债券C(013629)_最新动态

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.0811

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：1.25亿元

广发集悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	3.09	3.21	4.09	2.68
债券型名次	1021	258	359	568	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	14.73	6.68	-	8.11
债券型名次	424	534	4402	4058	4807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.23	1.04	1.19	2.34	0.70
1020	广发集悦债券A	0.23	3.09	3.22	4.14	2.68
1021	广发集悦债券C	0.23	3.09	3.21	4.09	2.68
1022	海富通瑞丰债券	0.23	0.53	0.77	0.73	0.53
1023	华夏鼎淳债券C	0.23	0.75	1.01	0.89	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	创金合信聚鑫债券A	-0.17	3.09	3.71	5.52	2.98
257	广发集悦债券A	0.23	3.09	3.22	4.14	2.68
258	广发集悦债券C	0.23	3.09	3.21	4.09	2.68
259	交银强化回报A/B	1.06	3.08	5.30	8.07	2.83
260	万家增强收益债券	0.90	3.05	2.66	4.41	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	鹏华双债保利债券	0.86	2.48	3.22	4.79	2.35
358	易方达裕富债券C	0.71	2.11	3.22	6.60	1.95
359	广发集悦债券C	0.23	3.09	3.21	4.09	2.68
360	信诚优质纯债债券B	0.74	3.47	3.21	4.81	2.89
361	大成景荣债券A	0.70	2.97	3.20	3.35	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
567	中欧双利债券A	0.17	0.96	1.72	4.10	0.59
568	广发集悦债券C	0.23	3.09	3.21	4.09	2.68
569	南方永元一年持有债券C	0.24	1.67	2.09	4.07	1.38
570	建信润利增强债券A	0.30	1.04	1.83	4.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	嘉实多盈债券A	0.68	2.91	4.33	5.80	2.69
304	广发集悦债券A	0.23	3.09	3.22	4.14	2.68
305	广发集悦债券C	0.23	3.09	3.21	4.09	2.68
306	易方达丰和债券C	0.85	2.73	3.03	4.98	2.68
307	景顺长城稳定收益债券A	0.63	2.84	4.10	5.75	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	广发集瑞债券C	8.26	11.10	8.78	9.04	26.33
423	中银民利一年持有期债券C	8.25	13.94	13.70	-	13.81
424	广发集悦债券C	8.24	14.73	6.68	-	8.11
425	金鹰恒润债券发起式A	8.24	17.12	17.10	-	18.08
426	富国元利债券A	8.22	11.90	11.04	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	海富通一年定开债券A	5.53	14.74	17.09	22.51	153.04
533	博时稳定价值债券B	7.66	14.73	17.39	23.07	189.54
534	广发集悦债券C	8.24	14.73	6.68	-	8.11
535	鹏扬添利增强C	6.90	14.72	11.79	9.93	30.13
536	华夏海外收益债券A	5.47	14.71	19.65	23.40	86.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.59	6.69	-	9.58
4401	长城久荣定期开放债券型发起式	1.66	4.08	6.68	13.33	24.37
4402	广发集悦债券C	8.24	14.73	6.68	-	8.11
4403	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4404	摩根纯债丰利债券A	0.09	5.53	6.68	11.59	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	泰信鑫瑞债券发起式C	2.82	9.88	-0.28	-	-4.80
4057	广发集悦债券A	8.34	14.96	7.01	-	8.55
4058	广发集悦债券C	8.24	14.73	6.68	-	8.11
4059	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.82	6.59	9.89	-	13.15
4060	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.87	6.67	10.01	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.39	5.30	8.01	-	8.12
4806	长盛安鑫中短债E	1.78	3.87	7.86	-	8.11
4807	广发集悦债券C	8.24	14.73	6.68	-	8.11
4808	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.16	7.88	-	8.11
4809	同泰泰裕三个月定开债A	-1.91	3.71	8.02	-	8.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东兴G2	22.00	2217.66	5.75%
23济轨05	20.00	2095.40	5.43%
23豫通04	20.00	2090.91	5.42%
22上海农商行二级资本债02	20.00	2078.02	5.39%
陕煤KY09	20.00	2037.57	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21519.75	55.78%
金融债券	4165.74	10.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0810	1.0752	1.0779	1.0786	1.0775
累计净值(元)	1.0810	1.0752	1.0779	1.0786	1.0775

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