广发集悦债券C(013629)_最新动态

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0429

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.01亿元

广发集悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
债券型名次	5100	5121	5439	906	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.88	4.35	-	4.29
债券型名次	985	1391	4744	4050	5227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92
5099	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
5100	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5101	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5102	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
5120	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
5121	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5122	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
5123	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5438	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03
5439	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5440	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
5441	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
905	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
906	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
907	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
908	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	易方达安心回报债券A	0.26	-0.60	-0.15	3.43	4.99
536	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.21	-0.44	0.42	3.38	4.96
537	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
538	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
539	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51
984	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
985	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
986	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
987	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1390	中信建投双鑫债券C	3.33	7.89	6.42	-	4.99
1391	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
1392	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1393	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	工银双盈债券C	0.75	5.67	4.38	4.96	4.91
4743	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.83	6.02	4.37	-2.12	7.23
4744	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
4745	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4746	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	泰信鑫瑞债券发起式C	1.98	6.12	-0.71	-	-5.52
4049	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
4050	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
4051	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52
4052	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.86	6.82	9.81	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
5226	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.98	4.56	-	4.31
5227	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
5228	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5229	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22先导01	22.00	2265.30	5.36%
25东兴G2	22.00	2196.69	5.19%
23豫通04	20.00	2130.04	5.04%
23济轨05	20.00	2132.57	5.04%
23陕投03	20.00	2125.16	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34103.04	80.64%
金融债券	4142.53	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：广发集悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出日...

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标题：广发集悦债券型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0428	1.0422	1.0435	1.0446	1.0425
累计净值(元)	1.0428	1.0422	1.0435	1.0446	1.0425

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