我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172294.17 99.95%
银行存款和结算备付金 77.72 0.05%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:172372.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20安徽债10 140.00 14578.90 9.53%
20国开03 130.00 13233.18 8.65%
22蚌埠城投MTN001 80.00 8306.98 5.43%
17芜湖宜居MTN002 60.00 6384.94 4.17%
20合建投MTN001 60.00 6381.82 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59838.89 39.12%
金融债券 22344.73 14.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%