资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164101.54 99.97%
银行存款和结算备付金 46.01 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164147.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10251.86 6.81%
23国开02 90.00 9194.06 6.11%
17芜湖宜居MTN002 60.00 6247.64 4.15%
22两山绿色债02 55.00 5722.12 3.80%
22蚌埠投资MTN001 50.00 5253.11 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33491.68 22.24%
金融债券 24602.20 16.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%