资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164101.54 99.97%
银行存款和结算备付金 46.01 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164147.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10301.66 6.80%
23国开02 90.00 9230.31 6.09%
22两山绿色债02 55.00 5768.69 3.81%
20合建投MTN001 50.00 5249.97 3.47%
23湔江投资MTN001 50.00 5227.71 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34791.66 22.97%
金融债券 24715.37 16.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%