国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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累计净值：1.2123

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张蕙显

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.15亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.56	0.75	0.16
债券型名次	3509	2827	2522	2071	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.92	11.70	16.07	22.21
债券型名次	2020	2582	1258	1759	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
3508	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.06	0.29	-0.38	0.13
3509	国联安增盈纯债A	0.05	0.21	0.56	0.75	0.16
3510	国联安增盈纯债C	0.05	0.20	0.56	0.74	0.16
3511	国联安增鑫纯债C	0.05	0.17	0.41	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.21	0.69	1.73	0.08
2826	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.21	0.59	1.06	0.16
2827	国联安增盈纯债A	0.05	0.21	0.56	0.75	0.16
2828	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.21	0.56	0.50	0.19
2829	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.21	0.48	0.58	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.10	0.56	0.38	0.12
2521	国联安恒盛3个月定开债券	0.17	0.51	0.56	0.28	0.14
2522	国联安增盈纯债A	0.05	0.21	0.56	0.75	0.16
2523	国联安增盈纯债C	0.05	0.20	0.56	0.74	0.16
2524	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.56	0.73	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	东方臻享纯债债券A	0.08	0.25	0.65	0.75	0.22
2070	工银信用纯债债券A	0.12	0.27	0.73	0.75	0.24
2071	国联安增盈纯债A	0.05	0.21	0.56	0.75	0.16
2072	国寿安保尊益信用纯债债券	0.13	0.37	0.78	0.75	0.34
2073	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.75	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	广发政策性金融债	0.06	0.13	0.60	0.46	0.16
3131	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.21	0.59	1.06	0.16
3132	国联安增盈纯债A	0.05	0.21	0.56	0.75	0.16
3133	国联安增盈纯债C	0.05	0.20	0.56	0.74	0.16
3134	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.15	0.52	0.42	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.91	7.04	10.86	-	13.70
2019	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.68	9.53	17.70	22.31
2020	国联安增盈纯债A	1.91	5.92	11.70	16.07	22.21
2021	国泰利享安益短债债券A	1.91	4.61	8.37	-	9.02
2022	华宝宝泓债券	1.91	6.17	10.90	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	中银证券汇福定期开放债券	1.42	5.93	11.65	-	16.82
2581	富国泓利纯债债券型发起式C	1.31	5.92	10.71	18.10	26.00
2582	国联安增盈纯债A	1.91	5.92	11.70	16.07	22.21
2583	汇添富稳安三个月持有债券E	2.01	5.92	9.96	-	11.10
2584	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	5.92	10.68	19.23	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	浦银安盛普庆纯债债券A	1.53	5.77	11.71	18.03	19.58
1257	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	5.19	11.70	29.60	60.56
1258	国联安增盈纯债A	1.91	5.92	11.70	16.07	22.21
1259	国寿安保泰安纯债债券	1.05	7.23	11.70	18.39	18.75
1260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.56	7.10	11.70	20.12	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.43	8.93	16.08	16.93
1758	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.14	8.64	16.07	19.87
1759	国联安增盈纯债A	1.91	5.92	11.70	16.07	22.21
1760	兴银鑫日享短债A	1.84	4.58	9.00	16.07	20.86
1761	永赢昌利债券C	0.99	4.74	9.50	16.07	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	农银金祺定开债券	1.22	6.89	11.52	20.39	22.23
2243	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.00	5.81	12.26	20.67	22.22
2244	国联安增盈纯债A	1.91	5.92	11.70	16.07	22.21
2245	南方亨元C	1.10	4.86	7.91	14.46	22.21
2246	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.45	11.58	20.36	22.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	6.80%
23国开02	90.00	9230.31	6.09%
22两山绿色债02	55.00	5768.69	3.81%
20合建投MTN001	50.00	5249.97	3.47%
23湔江投资MTN001	50.00	5227.71	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34791.66	22.97%
金融债券	24715.37	16.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0794	1.0792	1.0792	1.0790	1.0788
累计净值(元)	1.2122	1.2120	1.2120	1.2118	1.2116

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