国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2093

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张蕙显

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.06亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
债券型名次	3921	2052	2090	1985	1856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
债券型名次	2211	2289	1114	1705	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06
3920	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85
3921	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
3922	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
3923	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	广发资管昭利中短债C	0.03	0.02	0.33	0.77	1.40
2051	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
2052	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
2053	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
2054	国联安中短债债券C	0.04	0.02	0.38	0.54	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
2089	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
2090	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
2091	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
2092	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
1984	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.04	0.42	0.73	1.64
1985	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
1986	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1987	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64
1855	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
1856	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
1857	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
1858	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.43	0.74	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2210	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.83	5.45	8.75	-	12.20
2211	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
2212	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55
2213	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	长信金葵纯债一年定开债券A	3.95	6.65	10.15	23.92	52.55
2288	广发中债1-3年国开债指数C	0.80	6.65	9.73	16.92	23.56
2289	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
2290	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
2291	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24
1113	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12
1114	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
1115	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1116	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77
1704	国富强化收益债券A	4.96	10.93	10.12	16.74	137.96
1705	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
1706	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20
1707	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	博时中债1-3政金债指数A	1.20	6.54	9.06	16.07	21.88
2211	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
2212	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
2213	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
2214	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.32	5.93	9.03	15.84	21.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	6.81%
23国开02	90.00	9194.06	6.11%
17芜湖宜居MTN002	60.00	6247.64	4.15%
22两山绿色债02	55.00	5722.12	3.80%
22蚌埠投资MTN001	50.00	5253.11	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33491.68	22.24%
金融债券	24602.20	16.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0765	1.0764	1.0763	1.0763	1.0763
累计净值(元)	1.2093	1.2092	1.2091	1.2091	1.2091

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