国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0825 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2153

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张蕙显

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.15亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
债券型名次	2563	2873	3595	2297	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.44	10.96	16.43	22.55
债券型名次	2033	2599	1536	1770	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	广发安泽短债C	0.06	0.15	0.43	0.62	0.30
2562	广发央企80债券指数A	0.06	0.18	0.51	0.64	0.40
2563	国联安增盈纯债A	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
2564	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
2565	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	0.20	0.58	0.47	0.41
2872	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
2873	国联安增盈纯债A	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
2874	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
2875	国融稳益债券C	0.08	0.20	0.52	0.66	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3594	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	0.20	0.58	0.47	0.41
3595	国联安增盈纯债A	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
3596	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
3597	国融稳益债券A	0.09	0.21	0.58	0.77	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	广发汇佳定期开放债券	0.14	0.35	0.90	0.97	0.66
2296	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.17	0.82	0.97	0.54
2297	国联安增盈纯债A	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
2298	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
2299	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.60	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	国金中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.30	0.68	0.72	0.44
3404	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
3405	国联安增盈纯债A	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
3406	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
3407	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	广发汇明一年定期开放债券	2.33	4.87	8.24	14.62	16.12
2032	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2033	国联安增盈纯债A	2.33	5.44	10.96	16.43	22.55
2034	国联安增盈纯债C	2.33	5.43	10.95	16.29	22.23
2035	国联安增祺纯债A	2.33	5.33	10.16	15.25	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	格林泓利增强债券C	0.04	5.44	-0.81	-2.54	-1.39
2598	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2599	国联安增盈纯债A	2.33	5.44	10.96	16.43	22.55
2600	国泰君安君得盛债券C	2.05	5.44	2.14	-	2.55
2601	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.84	5.44	10.11	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	天弘京津冀A	1.82	6.36	10.97	-	18.17
1535	招商招旭纯债A	1.62	5.29	10.97	20.32	42.64
1536	国联安增盈纯债A	2.33	5.44	10.96	16.43	22.55
1537	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.48	10.96	14.85	18.72
1538	平安双债添益债券C	5.00	10.91	10.96	16.82	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华安鼎益债券A	1.69	4.90	8.99	16.44	29.70
1769	中融季季红定期开放债券A	1.58	4.69	9.01	16.44	32.24
1770	国联安增盈纯债A	2.33	5.44	10.96	16.43	22.55
1771	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.55	5.32	9.21	16.42	72.04
1772	华夏债券C	3.15	8.45	11.72	16.39	178.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中银证券安誉债券C	2.16	4.69	7.72	11.68	22.56
2239	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	5.47	9.31	17.50	22.55
2240	国联安增盈纯债A	2.33	5.44	10.96	16.43	22.55
2241	浙商汇金短债E	1.78	3.47	6.80	12.87	22.55
2242	富国双债增强债券C	6.79	13.56	9.05	21.40	22.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	6.80%
23国开02	90.00	9230.31	6.09%
22两山绿色债02	55.00	5768.69	3.81%
20合建投MTN001	50.00	5249.97	3.47%
23湔江投资MTN001	50.00	5227.71	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34791.66	22.97%
金融债券	24715.37	16.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0823	1.0822	1.0819	1.0819	1.0819
累计净值(元)	1.2151	1.2150	1.2147	1.2147	1.2147

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