财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1125.95 |
2024.48 |
923.53 |
4956.78 |
1358.81 |
| 本期利润(万元) |
203.39 |
1555.08 |
255.19 |
6462.25 |
479.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10815.58 |
0.00 |
10946.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150563.50 |
151343.81 |
151730.26 |
151475.07 |
149668.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.99 |
45.86 |
1134.19 |
24.91 |
2.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
158337.06 |
178219.11 |
146963.44 |
153471.97 |
159623.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
158337.06 |
178219.11 |
146963.44 |
153471.97 |
159623.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.64 |
38.42 |
37.24 |
38.53 |
37.52 |
| 应付托管费(万元) |
12.55 |
12.81 |
12.41 |
12.84 |
12.51 |
| 资产总计(万元) |
158423.04 |
178265.47 |
152899.10 |
153504.89 |
159625.59 |
| 负债合计(万元) |
7078.93 |
26790.09 |
1180.56 |
2589.57 |
9082.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
151344.11 |
151475.38 |
151718.54 |
150915.32 |
150543.27 |
| 未分配利润(万元) |
10815.60 |
10946.87 |
11190.03 |
10386.80 |
10014.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
15.30 |
10.20 |
12.65 |
8.47 |
| 投资收益(万元) |
2477.16 |
5796.20 |
3031.91 |
5411.14 |
3033.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.40 |
1505.48 |
1581.20 |
3095.43 |
2112.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2009.12 |
7316.97 |
4623.31 |
8519.22 |
5153.98 |
| 管理人报酬(万元) |
226.06 |
454.65 |
227.12 |
452.93 |
224.68 |
| 托管费(万元) |
75.35 |
151.55 |
75.71 |
150.98 |
74.89 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.72 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
454.04 |
854.71 |
447.40 |
706.69 |
359.65 |
| 利润总额(万元) |
1555.08 |
6462.26 |
4175.91 |
7812.53 |
4794.33 |
| 净利润(万元) |
1555.08 |
6462.26 |
4175.91 |
7812.53 |
4794.33 |