财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1125.95 2024.48 923.53 4956.78 1358.81
本期利润(万元) 203.39 1555.08 255.19 6462.25 479.68
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.02 0.00 4.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10815.58 0.00 10946.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 150563.50 151343.81 151730.26 151475.07 149668.40
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.08 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.03 0.00 4.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.13 0.00 19.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 85.99 45.86 1134.19 24.91 2.25
交易性金融资产(万元) 158337.06 178219.11 146963.44 153471.97 159623.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 158337.06 178219.11 146963.44 153471.97 159623.33
应付管理人报酬(万元) 37.64 38.42 37.24 38.53 37.52
应付托管费(万元) 12.55 12.81 12.41 12.84 12.51
资产总计(万元) 158423.04 178265.47 152899.10 153504.89 159625.59
负债合计(万元) 7078.93 26790.09 1180.56 2589.57 9082.31
所有者权益合计(万元) 151344.11 151475.38 151718.54 150915.32 150543.27
未分配利润(万元) 10815.60 10946.87 11190.03 10386.80 10014.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.36 15.30 10.20 12.65 8.47
投资收益(万元) 2477.16 5796.20 3031.91 5411.14 3033.21
公允价值变动收益(万元) -469.40 1505.48 1581.20 3095.43 2112.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2009.12 7316.97 4623.31 8519.22 5153.98
管理人报酬(万元) 226.06 454.65 227.12 452.93 224.68
托管费(万元) 75.35 151.55 75.71 150.98 74.89
其它费用(万元) 12.27 24.72 12.30 24.72 12.03
费用合计(万元) 454.04 854.71 447.40 706.69 359.65
利润总额(万元) 1555.08 6462.26 4175.91 7812.53 4794.33
净利润(万元) 1555.08 6462.26 4175.91 7812.53 4794.33