资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157163.48 98.57%
银行存款和结算备付金 73.48 0.05%
其他资产 2205.65 1.38%
资产总值:159442.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10040.17 6.15%
25杭州热联SCP005 70.00 7048.37 4.32%
21湘江新发MTN001 60.00 6117.38 3.75%
23华宝01 60.00 6110.06 3.74%
24安叉K1 60.00 6105.68 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26630.25 16.31%
金融债券 10040.17 6.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%