我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1027730.77 98.71%
银行存款和结算备付金 1018.53 0.10%
其他资产 12385.10 1.19%
资产总值:1041134.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 160.00 16210.52 1.74%
23进出06 140.00 14163.43 1.52%
19广州金控MTN001 120.00 12177.95 1.31%
23国开16 120.00 12125.70 1.30%
23深圳水务SCP002 120.00 12100.06 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56293.52 6.04%
金融债券 51710.73 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%