我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4588.91 |
11263.46 |
3048.19 |
4725.33 |
1944.35 |
| 本期利润(万元) |
5311.07 |
13806.17 |
3021.10 |
6647.20 |
3157.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23353.09 |
0.00 |
8428.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
720214.59 |
566340.51 |
398096.00 |
319217.30 |
318703.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.94 |
105.78 |
1222.52 |
417.23 |
97.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
849748.57 |
622183.75 |
300711.93 |
201294.61 |
41381.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
849748.57 |
622183.75 |
300711.93 |
201294.61 |
41381.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.16 |
114.09 |
50.33 |
29.11 |
6.01 |
| 应付托管费(万元) |
63.66 |
45.64 |
20.13 |
11.65 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
851629.85 |
624710.16 |
306279.59 |
202140.63 |
42397.91 |
| 负债合计(万元) |
87729.40 |
168688.89 |
17637.26 |
54103.95 |
7714.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
763900.46 |
456021.26 |
288642.33 |
148036.67 |
34682.91 |
| 未分配利润(万元) |
32270.79 |
12171.22 |
1949.13 |
11594.85 |
2162.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.43 |
10.74 |
11.22 |
3.11 |
1088.58 |
| 投资收益(万元) |
20300.72 |
8022.56 |
5266.20 |
1438.98 |
-91.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3254.86 |
2385.20 |
-1575.12 |
139.96 |
41.07 |
| 其它收入(万元) |
37.09 |
22.47 |
89.10 |
2.67 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
23613.10 |
10440.97 |
3791.41 |
1584.72 |
1039.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1373.54 |
542.28 |
353.43 |
88.73 |
50.84 |
| 托管费(万元) |
549.42 |
216.91 |
141.37 |
35.49 |
20.33 |
| 其它费用(万元) |
31.68 |
15.21 |
29.24 |
12.63 |
24.08 |
| 费用合计(万元) |
4722.19 |
1891.15 |
1405.78 |
386.36 |
246.23 |
| 利润总额(万元) |
18890.91 |
8549.82 |
2385.64 |
1198.36 |
793.10 |
| 净利润(万元) |
18890.91 |
8549.82 |
2385.64 |
1198.36 |
793.10 |
