权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.40元 | 2022-12-21 | 3.83% |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.48元 | 2022-11-23 | 4.39% |
国联安短债债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.21%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.40元 | 2022-12-21 | 3.83% |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.48元 | 2022-11-23 | 4.39% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.93 | 0.58 | -0.11 | 11.63 | -3.85 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 3.93 | 0.58 | -0.11 | 11.63 | -3.85 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.90 | 0.67 | -0.18 | 10.45 | -3.56 |
国联安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4231 | 国金惠鑫短债C | 0.02 | 0.14 | 0.60 | 1.49 | 1.04 |
4232 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02 | 0.08 | 0.41 | 0.97 | 0.63 |
4233 | 国联安短债债券A | 0.02 | 0.21 | 0.75 | 1.66 | 1.20 |
4234 | 国联安短债债券C | 0.02 | 0.20 | 0.72 | 1.59 | 1.14 |
4235 | 国联安恒悦90天持有债券C | 0.02 | 0.21 | 0.82 | 1.78 | 1.28 |