我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103264.73 99.59%
银行存款和结算备付金 413.14 0.40%
其他资产 13.63 0.01%
资产总值:103691.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22五矿集MTN001 60.00 6070.63 7.16%
23申宏03 60.00 6070.51 7.16%
21中煤能源MTN001 50.00 5328.57 6.28%
23中国电子MTN001(科创票据) 50.00 5219.49 6.15%
21中化04 50.00 5156.10 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64142.42 75.64%
金融债券 4043.16 4.77%
国家债券 1013.46 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%