资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85799.21 98.77%
银行存款和结算备付金 1055.80 1.22%
其他资产 14.99 0.02%
资产总值:86870.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华能资02 50.00 5141.46 6.93%
24长电MTN001A 50.00 5129.92 6.91%
25五矿集MTN003 50.00 5040.21 6.79%
24中建投资MTN002 50.00 5024.65 6.77%
25保利发展MTN002 50.00 5012.69 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14325.12 19.30%
金融债券 7039.99 9.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%