广发央企80债券指数C(008483)_最新动态

广发央企80债券指数C008483GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：洪志

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.49	1.06	2.30	1.37
债券型名次	2678	2672	3662	2745	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.36	10.03	-	14.13
债券型名次	2502	2033	1824	2823	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发央企80债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.03	-0.59	-0.81	-0.77	-0.81
2677	广发央企80债券指数A	-0.03	0.49	1.09	2.35	1.39
2678	广发央企80债券指数C	-0.03	0.49	1.06	2.30	1.37
2679	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.31	0.76	1.40	0.90
2680	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-0.03	-0.57	0.02	2.07	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
广发央企80债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	广发添财180天滚动持有债券E	-0.02	0.49	1.06	2.09	1.37
2671	广发央企80债券指数A	-0.03	0.49	1.09	2.35	1.39
2672	广发央企80债券指数C	-0.03	0.49	1.06	2.30	1.37
2673	广发中债1-5年国开债指数A	-0.09	0.49	1.47	2.58	1.64
2674	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	0.49	1.20	2.21	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发央企80债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.31	1.06	2.19	1.29
3661	广发添财180天滚动持有债券E	-0.02	0.49	1.06	2.09	1.37
3662	广发央企80债券指数C	-0.03	0.49	1.06	2.30	1.37
3663	国联安添利增长债A	-0.04	0.99	1.06	0.67	0.78
3664	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.39	1.06	2.26	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
广发央企80债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	广发恒祥债券A	-0.20	0.53	1.67	2.30	1.43
2744	广发汇宏6个月定开债	-0.08	0.48	1.15	2.30	1.39
2745	广发央企80债券指数C	-0.03	0.49	1.06	2.30	1.37
2746	国泰聚享纯债债券	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
2747	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.04	0.01	0.95	2.30	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发央企80债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	大成惠福纯债债券	-0.09	0.62	1.19	2.28	1.37
3038	广发添财180天滚动持有债券E	-0.02	0.49	1.06	2.09	1.37
3039	广发央企80债券指数C	-0.03	0.49	1.06	2.30	1.37
3040	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.01	0.44	1.02	2.18	1.37
3041	宏利淘利债券C	-0.06	0.58	1.18	1.80	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
广发央企80债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	广发汇兴3个月定期开放债券	3.65	5.83	10.08	18.72	20.69
2501	广发景宏债券	3.65	0.00	0.00	-	6.17
2502	广发央企80债券指数C	3.65	6.36	10.03	-	14.13
2503	海富通瑞丰债券	3.65	6.81	11.49	20.76	29.40
2504	汇添富鑫和纯债A	3.65	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
广发央企80债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	大成惠源一年定开债发起式	4.94	6.36	0.00	-	7.47
2032	富国安利90天滚动持有债券C	3.67	6.36	0.00	-	8.54
2033	广发央企80债券指数C	3.65	6.36	10.03	-	14.13
2034	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.64	6.36	10.75	-	18.04
2035	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.84	6.36	0.00	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
广发央企80债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	中融盈泽中短债C	3.81	6.49	10.04	17.40	28.77
1823	长盛安鑫中短债C	3.37	6.44	10.03	16.45	16.48
1824	广发央企80债券指数C	3.65	6.36	10.03	-	14.13
1825	华富安兴39个月定期开放债券C	2.29	5.82	10.03	-	16.62
1826	嘉实稳祥纯债债券A	3.30	5.89	10.03	18.16	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
广发央企80债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	天弘鑫意39个月定开债	2.68	6.32	9.79	-	12.52
2822	广发央企80债券指数A	3.76	6.50	10.27	-	12.20
2823	广发央企80债券指数C	3.65	6.36	10.03	-	14.13
2824	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
2825	格林泓裕一年定开债C	-0.44	0.00	1.60	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
广发央企80债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	鑫元中短债C	3.73	6.28	11.17	-	14.15
2576	嘉实致嘉纯债债券	3.86	6.78	11.50	-	14.14
2577	广发央企80债券指数C	3.65	6.36	10.03	-	14.13
2578	华夏鼎信债券C	5.33	8.29	13.19	-	14.13
2579	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22五矿集MTN001	60.00	6070.63	7.16%
23申宏03	60.00	6070.51	7.16%
21中煤能源MTN001	50.00	5328.57	6.28%
23中国电子MTN001(科创票据)	50.00	5219.49	6.15%
21中化04	50.00	5156.10	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64142.42	75.64%
金融债券	4043.16	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.079	1.080	1.080	1.080	1.079
累计净值(元)	1.139	1.139	1.140	1.139	1.139

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