我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.77 |
15.32 |
1.88 |
12.44 |
9.49 |
| 本期利润(万元) |
2.21 |
15.68 |
1.45 |
12.53 |
8.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177.46 |
276.13 |
216.09 |
347.28 |
666.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.95 |
148.75 |
20125.46 |
85.89 |
102.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
96809.22 |
346022.58 |
301534.17 |
176111.91 |
77783.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96809.22 |
346022.58 |
301534.17 |
176111.91 |
77783.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.64 |
46.80 |
25.73 |
16.53 |
8.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
15.60 |
8.58 |
5.51 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
97101.81 |
348008.24 |
322274.42 |
181499.66 |
79455.62 |
| 负债合计(万元) |
16906.25 |
67250.34 |
68773.47 |
8054.01 |
14109.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
80195.55 |
280757.90 |
253500.95 |
173445.65 |
65345.86 |
| 未分配利润(万元) |
5156.15 |
16352.06 |
11504.74 |
7638.55 |
2466.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.83 |
20.24 |
19.74 |
7.47 |
2578.82 |
| 投资收益(万元) |
8850.43 |
5361.46 |
3401.95 |
1167.38 |
-882.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
767.17 |
1346.96 |
-87.31 |
312.86 |
1217.70 |
| 其它收入(万元) |
21.50 |
20.72 |
161.44 |
156.44 |
25.18 |
| 收入合计(万元) |
9681.92 |
6749.38 |
3495.82 |
1644.15 |
2939.53 |
| 管理人报酬(万元) |
366.09 |
216.54 |
193.93 |
63.05 |
99.95 |
| 托管费(万元) |
122.03 |
72.18 |
64.64 |
21.02 |
33.32 |
| 其它费用(万元) |
51.32 |
28.35 |
43.95 |
20.34 |
38.70 |
| 费用合计(万元) |
1738.97 |
993.99 |
672.89 |
244.94 |
412.72 |
| 利润总额(万元) |
7942.95 |
5755.39 |
2822.93 |
1399.21 |
2526.80 |
| 净利润(万元) |
7942.95 |
5755.39 |
2822.93 |
1399.21 |
2526.80 |
