财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.87 |
7.84 |
1.20 |
9.70 |
2.93 |
| 本期利润(万元) |
-4.94 |
7.57 |
-0.60 |
11.70 |
0.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.78 |
0.00 |
28.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1445.62 |
1264.73 |
338.70 |
502.38 |
369.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.59 |
5091.91 |
36.72 |
44.95 |
148.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
140758.23 |
105703.61 |
126880.86 |
96809.22 |
346022.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140758.23 |
105703.61 |
126880.86 |
96809.22 |
346022.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.87 |
10.45 |
12.04 |
8.64 |
46.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
3.48 |
4.01 |
2.88 |
15.60 |
| 资产总计(万元) |
141010.68 |
110972.19 |
127141.20 |
97101.81 |
348008.24 |
| 负债合计(万元) |
156.55 |
26237.07 |
17016.71 |
16906.25 |
67250.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
140854.13 |
84735.13 |
110124.49 |
80195.55 |
280757.90 |
| 未分配利润(万元) |
11120.12 |
6743.28 |
8187.91 |
5156.15 |
16352.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
15.16 |
7.59 |
42.83 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
1300.40 |
3641.10 |
2111.84 |
8850.43 |
5361.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.33 |
330.88 |
7.96 |
767.17 |
1346.96 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.28 |
0.19 |
21.50 |
20.72 |
| 收入合计(万元) |
1150.57 |
3987.43 |
2127.57 |
9681.92 |
6749.38 |
| 管理人报酬(万元) |
69.06 |
139.34 |
69.35 |
366.09 |
216.54 |
| 托管费(万元) |
23.02 |
46.45 |
23.12 |
122.03 |
72.18 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
32.41 |
16.12 |
51.32 |
28.35 |
| 费用合计(万元) |
276.56 |
616.81 |
292.35 |
1738.97 |
993.99 |
| 利润总额(万元) |
874.01 |
3370.62 |
1835.22 |
7942.95 |
5755.39 |
| 净利润(万元) |
874.01 |
3370.62 |
1835.22 |
7942.95 |
5755.39 |
