资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2480225.24 99.99%
银行存款和结算备付金 246.12 0.01%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:2480473.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出11 1020.00 109326.25 5.48%
23农发15 920.00 94874.56 4.75%
20国开10 800.00 85790.20 4.30%
23农发清发04 840.00 84242.97 4.22%
19国开05 750.00 81444.95 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2480225.24 124.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%