资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3124505.15 99.99%
银行存款和结算备付金 295.59 0.01%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:3124801.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 4020.00 392772.72 17.25%
22国开10 1100.00 118362.89 5.20%
22进出11 1020.00 108325.68 4.76%
20国开10 900.00 95948.01 4.21%
25附息国债11 950.00 94577.64 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2810589.32 123.45%
国家债券 313915.83 13.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%