我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19155.21 |
18090.36 |
6115.97 |
5239.61 |
2331.60 |
| 本期利润(万元) |
16444.16 |
23283.96 |
4432.55 |
6413.63 |
2489.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58335.53 |
0.00 |
22786.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1257543.33 |
1110257.29 |
662425.78 |
389308.33 |
429209.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.61 |
176.28 |
13140.73 |
125.60 |
328.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1406231.06 |
519429.59 |
589209.09 |
27574.73 |
17152.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1406231.06 |
519429.59 |
589209.09 |
27574.73 |
17152.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.57 |
95.78 |
146.45 |
5.16 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
82.52 |
31.93 |
48.82 |
1.72 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
1406504.92 |
519605.87 |
602349.83 |
27700.33 |
20517.46 |
| 负债合计(万元) |
296247.63 |
130297.54 |
49708.24 |
1922.74 |
25.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1110257.29 |
389308.33 |
552641.58 |
25777.59 |
20491.65 |
| 未分配利润(万元) |
61474.79 |
23201.60 |
29777.19 |
1031.02 |
548.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
230.84 |
189.46 |
89.53 |
4.80 |
1042.75 |
| 投资收益(万元) |
21863.28 |
6512.37 |
2034.39 |
336.09 |
236.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5193.60 |
1174.03 |
100.78 |
11.81 |
-525.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27287.72 |
7875.85 |
2224.71 |
352.69 |
752.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1581.75 |
631.99 |
222.82 |
30.75 |
95.00 |
| 托管费(万元) |
527.25 |
210.66 |
74.27 |
10.25 |
31.67 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
20.72 |
10.29 |
20.63 |
| 费用合计(万元) |
4003.76 |
1462.22 |
406.78 |
66.29 |
196.21 |
| 利润总额(万元) |
23283.96 |
6413.63 |
1817.93 |
286.40 |
556.67 |
| 净利润(万元) |
23283.96 |
6413.63 |
1817.93 |
286.40 |
556.67 |
