国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.1865

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：代劲

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：199.53亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
债券型名次	4440	1589	1528	1025	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
债券型名次	1974	1358	909	871	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4439	国寿安保安和纯债	-0.02	0.12	0.59	0.91	0.75
4440	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
4441	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
4442	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65
1588	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
1589	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1590	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.18	0.86	1.85	0.88
1591	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
1527	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70
1528	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1529	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1530	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	长盛盛康纯债D	0.02	0.12	0.89	1.67	0.84
1024	创金合信尊睿债券C	0.01	0.19	0.83	1.67	0.77
1025	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1026	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
1027	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1442	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.15	0.76	1.34	0.77
1443	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1444	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
1445	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.50	10.51
1973	广发汇择一年定期开放债券A	2.44	6.05	9.26	-	16.08
1974	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
1975	国泰金龙债券C	2.44	11.55	12.88	22.95	84.72
1976	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1357	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
1358	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
1359	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1360	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
908	东方臻享纯债债券A	2.60	5.40	11.96	14.41	34.92
909	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
910	海富通中短债债券A	2.29	4.66	11.96	15.51	18.92
911	博时裕昂纯债债券	3.60	7.30	11.95	18.28	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.35	10.23	18.60	21.18
870	广发集丰债券A	2.73	8.80	8.21	18.59	51.93
871	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
872	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
873	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中邮纯债丰利债券A	1.40	4.62	9.44	18.43	19.44
2659	广发招财短债A	1.55	3.38	7.33	12.87	19.42
2660	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
2661	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
2662	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	1020.00	109326.25	5.48%
23农发15	920.00	94874.56	4.75%
20国开10	800.00	85790.20	4.30%
23农发清发04	840.00	84242.97	4.22%
19国开05	750.00	81444.95	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2480225.24	124.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0606	1.0608	1.0606	1.0665	1.0659
累计净值(元)	1.1865	1.1867	1.1865	1.1864	1.1858

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