国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0582 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代劲

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：227.67亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
债券型名次	4696	1830	1283	4252	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	7.35	11.49	18.22	18.48
债券型名次	3921	1456	1187	855	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	国寿安保安丰纯债债券	-0.02	0.27	0.29	-0.80	-0.02
4695	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	0.11	-0.02
4696	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
4697	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.21	0.55	0.12	-0.02
4698	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.25	0.63	-0.02	0.03
1829	广发景益债券	0.04	0.25	0.83	0.01	0.04
1830	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
1831	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
1832	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	广发集轩债券A	0.31	0.84	0.79	4.84	0.31
1282	广发民丰一年定期开放债券	0.01	0.15	0.79	0.31	0.01
1283	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
1284	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
1285	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.21	0.58	-0.03	0.04
4251	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03
4252	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
4253	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.44	-0.03	0.01
4254	汇添富安心中国债券C	0.00	0.06	0.28	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	国寿安保安丰纯债债券	-0.02	0.27	0.29	-0.80	-0.02
4806	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	0.11	-0.02
4807	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.25	0.79	-0.03	-0.02
4808	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.21	0.55	0.12	-0.02
4809	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.19	0.51	0.07	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	博时富祥纯债债券C	0.71	4.95	10.11	16.11	17.64
3920	博时利发纯债债券C	0.71	6.94	0.00	-	15.75
3921	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.35	11.49	18.22	18.48
3922	国泰君安安平一年定开债券发起	0.71	6.36	0.00	-	9.44
3923	华泰紫金丰益中短债发起C	0.71	2.91	4.81	16.76	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	博时裕新纯债	2.53	7.35	10.64	17.51	39.56
1455	工银添利债券B	2.73	7.35	9.39	23.27	140.79
1456	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.35	11.49	18.22	18.48
1457	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.86	7.35	8.57	24.35	93.74
1458	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.16	7.35	11.29	18.24	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	农银悦利债券	0.89	7.30	11.50	-	14.91
1186	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.45	11.49	-	21.74
1187	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.35	11.49	18.22	18.48
1188	国寿安保尊利增强回报债券C	8.98	14.96	11.49	9.10	30.20
1189	天弘增强回报C	6.25	12.77	11.49	19.96	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	平安中债1-5年政策性金融债A	0.30	6.79	10.52	18.23	19.37
854	永赢凯利债券	1.24	6.62	11.09	18.23	25.39
855	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.35	11.49	18.22	18.48
856	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.22	62.44
857	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.22	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	银河睿鑫债券	5.63	9.82	11.71	17.00	18.50
2720	华夏聚利债券C	22.76	26.31	0.00	-	18.49
2721	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.35	11.49	18.22	18.48
2722	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.45	8.55	14.63	17.81	18.48
2723	广发景兴中短债C	1.15	4.01	7.02	13.65	18.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	4020.00	392772.72	17.25%
22国开10	1100.00	118362.89	5.20%
22进出11	1020.00	108325.68	4.76%
20国开10	900.00	95948.01	4.21%
25附息国债11	950.00	94577.64	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2810589.32	123.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0584	1.0583	1.0584	1.0590	1.0588
累计净值(元)	1.1783	1.1782	1.1783	1.1789	1.1787

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