国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1783

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代劲

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：227.67亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
债券型名次	3791	2833	943	4229	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	7.37	11.55	18.60	18.50
债券型名次	3924	1414	1245	786	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
3790	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
3791	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
3792	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.06	0.37	-0.06	0.46	1.48
3793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	国融稳益债券A	-0.03	0.11	0.45	0.36	0.65
2832	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.53	1.27
2833	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
2834	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
2835	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
942	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74
943	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
944	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
945	汇添富6月红定期开放债券C	-0.13	0.95	0.80	6.46	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
4228	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
4229	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
4230	华安鼎益债券C	0.02	0.11	0.43	0.10	1.24
4231	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	蜂巢丰远债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.17	0.85
3846	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.10	0.55	0.14	0.85
3847	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
3848	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3849	交银纯债债券C	-0.02	0.06	0.59	0.17	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	蜂巢丰远债券C	0.85	5.17	8.96	-	12.21
3923	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10
3924	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	18.60	18.50
3925	交银纯债债券C	0.85	4.46	9.47	15.38	54.28
3926	交银施罗德中高等级信用债债券	0.85	5.31	8.21	15.07	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华泰柏瑞稳本增利债券A	4.28	7.38	9.56	25.65	109.92
1413	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1414	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	18.60	18.50
1415	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1416	银河沃丰债券	0.99	7.37	10.81	17.95	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	19.32	39.61
1244	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	20.91	18.90
1245	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	18.60	18.50
1246	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.60	7.32	11.55	20.71	20.82
1247	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	富国长江经济带纯债债券	1.42	5.77	10.59	18.60	19.13
785	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	18.60	41.26
786	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	18.60	18.50
787	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.60	106.07
788	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	18.60	40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.59	6.71	11.41	18.51
2710	招商安凯债券	4.11	15.23	0.00	-	18.51
2711	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	18.60	18.50
2712	银河天盈中短债C	1.84	5.54	8.09	13.96	18.49
2713	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	17.10	18.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	4020.00	392772.72	17.25%
22国开10	1100.00	118362.89	5.20%
22进出11	1020.00	108325.68	4.76%
20国开10	900.00	95948.01	4.21%
25附息国债11	950.00	94577.64	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2810589.32	123.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0583	1.0584	1.0590	1.0588	1.0589
累计净值(元)	1.1782	1.1783	1.1789	1.1787	1.1788

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