国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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最新净值：1.065 0.000(0.00%)

累计净值：1.137

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李谦

2024-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：125.63亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
债券型名次	763	1352	578	676	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.50	8.62	11.92	-	14.00
债券型名次	327	431	747	3364	2748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.66	1.68	3.81	3.89
762	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.56	1.59	3.41	3.65
763	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
764	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.35	0.90	2.51	2.58
765	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.28	1.13	3.62	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	国金惠享一年定开	0.11	0.36	1.16	2.83	3.07
1351	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.07	0.36	0.95	1.88	2.00
1352	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
1353	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.36	0.88	2.58	2.56
1354	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.36	0.81	0.85	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	创金合信信用红利债券E	0.05	0.43	1.36	3.01	3.23
577	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.34	1.36	3.36	3.51
578	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
579	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.47	1.36	3.42	3.38
580	鹏华信用增利债券B	0.11	0.40	1.36	2.15	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	东方兴润债券C	0.05	0.36	1.42	3.23	3.67
675	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.47	1.16	3.23	3.11
676	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
677	华夏鼎英债券A	0.03	0.18	0.91	3.23	3.57
678	景顺长城政策性金融债A	0.08	0.46	1.15	3.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.59	1.49	3.44	3.29
673	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
674	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
675	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.39	0.45	3.03	3.29
676	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.48	1.32	3.24	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	安信永盈一年定开债券	5.50	9.03	14.37	-	16.93
326	蜂巢丰瑞债券C	5.50	7.93	12.67	-	17.69
327	国寿安保泰安纯债债券	5.50	8.62	11.92	-	14.00
328	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.50	9.31	12.33	-	12.61
329	博远增益纯债债券A	5.49	10.00	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.95	8.62	14.31	-	20.73
430	广发政策性金融债	3.49	8.62	11.45	-	18.01
431	国寿安保泰安纯债债券	5.50	8.62	11.92	-	14.00
432	华安证券合赢九个月持有	3.80	8.62	15.47	-	15.72
433	华安证券合赢三个月定开	3.82	8.62	14.03	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中信证券六个月债券C	4.87	7.82	11.94	-	19.84
746	平安合盛定开债	5.07	8.16	11.93	-	19.98
747	国寿安保泰安纯债债券	5.50	8.62	11.92	-	14.00
748	海富通恒丰定开债券	4.20	7.46	11.92	21.01	31.20
749	农银金玉债券	4.34	8.03	11.92	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	博时双季享持有期债券B	4.46	8.45	11.15	-	13.43
3363	博时双季享持有期债券C	4.41	8.35	10.98	-	13.21
3364	国寿安保泰安纯债债券	5.50	8.62	11.92	-	14.00
3365	农银金润定开债券	4.59	8.42	12.39	-	14.55
3366	平安季季享3个月持有债券A	3.09	5.83	10.05	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	万家可转债债券C	-4.17	-9.30	3.92	-	14.02
2747	光大保德信晟利债券A	-5.50	-7.23	2.71	10.23	14.00
2748	国寿安保泰安纯债债券	5.50	8.62	11.92	-	14.00
2749	长信富瑞两年定开债券C	2.03	4.58	7.78	-	13.99
2750	汇添富鑫禧债券	3.20	5.89	9.93	-	13.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	1410.00	146393.31	11.64%
20国开10	1280.00	136078.69	10.82%
23农发清发04	1040.00	104255.14	8.29%
22国开10	910.00	96814.00	7.70%
22国开14	650.00	65279.27	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1468149.82	116.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.065	1.064	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.137	1.136	1.135	1.135	1.135

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