国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0579 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代劲

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：227.67亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
债券型名次	4786	3706	1711	4231	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
债券型名次	3965	1515	1235	1083	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
4785	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
4786	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4787	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4788	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.12	0.59	-0.51	-0.03
3705	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3706	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
3707	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
3708	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	国联安增祺纯债C	0.04	0.18	0.68	0.36	0.04
1710	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.68	0.45	0.00
1711	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
1712	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1713	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	广发纯债债券C	0.00	0.18	0.53	-0.02	0.00
4230	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.06	0.34	-0.02	-0.09
4231	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4232	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.15	0.23	-0.02	0.01
4233	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
4757	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
4758	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4759	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4760	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	工银丰淳半年定开债券	0.81	5.03	9.01	15.95	32.98
3964	国富恒利债券(LOF)C	0.81	6.21	8.93	14.31	33.35
3965	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
3966	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.30	25.89
3967	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.91	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	大摩优质信价纯债C	1.15	7.25	10.61	11.72	47.26
1514	广发增强债券C	2.59	7.25	9.42	16.72	122.81
1515	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
1516	平安惠金定开债A	4.28	7.25	13.01	19.28	39.65
1517	天治可转债增强债券C	1.50	7.25	2.54	-1.33	46.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	永赢众利债券	-0.72	7.18	11.48	19.30	24.27
1234	长信金葵纯债一年定开债券C	5.77	8.10	11.47	24.06	50.67
1235	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
1236	南方3-5年农发债E	0.52	7.04	11.47	-	16.13
1237	银华信用精选两年定期开放债券	0.96	5.53	11.47	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	平安中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.67	10.56	18.14	19.33
1082	富国金融债债券型	0.33	6.33	10.03	18.13	28.60
1083	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
1084	万家恒A	1.84	6.43	11.84	18.13	73.38
1085	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	华夏鼎清债券C	14.69	20.91	18.60	17.23	18.46
2728	永赢中债3-5年政金债指数A	0.27	7.12	11.88	-	18.46
2729	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
2730	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.52	18.45
2731	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.55	18.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	4020.00	392772.72	17.25%
22国开10	1100.00	118362.89	5.20%
22进出11	1020.00	108325.68	4.76%
20国开10	900.00	95948.01	4.21%
25附息国债11	950.00	94577.64	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2810589.32	123.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0576	1.0571	1.0574	1.0582	1.0584
累计净值(元)	1.1775	1.1770	1.1773	1.1781	1.1783

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。