国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0646 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1845

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代劲

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：199.53亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59
债券型名次	684	1791	1887	2777	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20
债券型名次	3015	1508	1097	929	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	国联安恒瑞3个月定开债券	0.11	0.10	0.61	0.42	0.29
683	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.26	0.48	0.57	0.46
684	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59
685	国投瑞银双债债券A	0.11	1.09	3.54	4.47	2.45
686	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.25	0.38	0.20	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	广发景佳纯债	0.12	0.29	0.34	0.21	0.58
1790	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.29	1.14	1.53	0.98
1791	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59
1792	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.29	0.50	0.56	0.55
1793	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
1886	工银信用纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.30	0.66
1887	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59
1888	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.26	0.72	1.00	0.59
1889	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52
2776	工银恒享纯债债券A	0.04	0.21	0.51	0.90	0.41
2777	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59
2778	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.32	0.90	0.22
2779	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
2127	广发景华纯债A	0.05	0.33	0.57	0.54	0.59
2128	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59
2129	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.26	0.72	1.00	0.59
2130	海富通瑞福债券A	0.05	0.24	0.66	1.02	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	工银纯债债券B	1.92	4.71	9.33	18.74	61.19
3014	工银尊益中短债债券C	1.92	3.75	7.89	16.25	18.27
3015	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20
3016	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.92	3.99	8.01	-	12.67
3017	华夏中债3-5年政金债指数C	1.92	6.51	7.51	15.92	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
1507	广发增强债券C	2.65	6.89	9.42	17.01	123.74
1508	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20
1509	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
1510	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	鑫元鸿利A	2.04	5.47	11.98	15.12	59.81
1096	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.09	5.39	11.97	-	11.36
1097	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20
1098	惠升和睿兴利债券A	4.63	12.21	11.97	-	9.03
1099	南方双元A	5.48	9.69	11.97	4.89	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
928	永赢泰益债券A	1.90	6.26	10.86	18.55	30.62
929	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20
930	南方弘利定开债券发起	2.28	5.52	10.22	18.53	43.00
931	长城积极增利债券A	24.31	36.49	30.21	18.52	117.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
2711	国联安增盛一年定开债发起式	2.04	6.63	12.03	-	19.21
2712	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20
2713	华安鑫福定开债A	2.56	5.09	7.54	-	19.20
2714	浦银安盛盛煊定开债券	1.84	5.40	9.08	15.07	19.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	1020.00	109326.25	5.48%
23农发15	920.00	94874.56	4.75%
20国开10	800.00	85790.20	4.30%
23农发清发04	840.00	84242.97	4.22%
19国开05	750.00	81444.95	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2480225.24	124.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0634	1.0630	1.0642	1.0647	1.0642
累计净值(元)	1.1833	1.1829	1.1841	1.1846	1.1841

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。