国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0579 -0.0072(-0.68%)

累计净值：1.1778

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代劲

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：227.67亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
债券型名次	427	1397	547	4251	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	8.25	11.75	-	18.45
债券型名次	3697	1207	1103	3482	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	长信稳丰债券A	0.22	0.03	1.29	0.75	1.62
426	国金惠远纯债A	0.22	1.62	1.84	1.15	1.04
427	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
428	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
429	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27
1396	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
1397	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
1398	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
1399	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.38	0.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.38	-0.11	0.79	-1.00	-0.41
546	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.37	-0.11	0.79	-1.00	-0.42
547	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
548	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
549	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
4250	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54
4251	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
4252	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4253	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	长信纯债壹号C	0.02	0.08	0.22	0.67	0.80
3771	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80
3772	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
3773	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
3774	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
3696	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74
3697	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
3698	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
3699	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
1206	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
1207	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
1208	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33
1209	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99
1102	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
1103	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
1104	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
1105	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
3481	华夏鼎信债券C	1.99	7.91	12.41	-	19.53
3482	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
3483	农银金润定开债券	1.35	7.36	11.96	-	18.40
3484	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.32	8.44	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
2694	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46
2695	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
2696	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
2697	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	4020.00	392772.72	17.25%
22国开10	1100.00	118362.89	5.20%
22进出11	1020.00	108325.68	4.76%
20国开10	900.00	95948.01	4.21%
25附息国债11	950.00	94577.64	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2810589.32	123.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0651	1.0645	1.0636	1.0635	1.0626
累计净值(元)	1.1771	1.1765	1.1756	1.1755	1.1746

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。