广发集益一年持有期债券C(013064)_资产配置

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7752.26	15.89%
债券	40525.55	83.07%
银行存款和结算备付金	105.45	0.22%
其他资产	403.60	0.83%

资产总值：48786.86万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长电MTN001	30.00	3104.47	6.60%
21深投01	30.00	3077.93	6.55%
21粤电发MTN002	30.00	3048.61	6.48%
22中建材集MTN002(科创票据)	30.00	3033.66	6.45%
23国开11	30.00	3032.37	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7153.58	15.22%
金融债券	5072.93	10.79%
可转债	1268.50	2.70%
国家债券	377.20	0.80%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	120.00	730.80	1.55%
东山精密	002384	40.00	583.60	1.24%
太极集团	600129	15.00	498.75	1.06%
新宙邦	300037	14.50	498.80	1.06%
新和成	002001	30.00	500.10	1.06%
晶澳科技	002459	28.00	489.16	1.04%
瑞丰新材	300910	12.00	459.12	0.98%
顺丰控股	002352	12.00	436.80	0.93%
欧派家居	603833	6.50	415.22	0.88%
腾讯控股	00700	1.50	413.11	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	11.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.70%
租赁和商务服务业	0.07	1.55%
通讯业务	0.04	0.88%
批发和零售业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	160.00	1024.00	1.94%
新和成	002001	60.00	1017.60	1.92%
广汇能源	600256	110.00	785.40	1.48%
东山精密	002384	40.00	727.20	1.37%
晶澳科技	002459	28.00	580.16	1.10%
瑞丰新材	300910	12.00	551.28	1.04%
金禾实业	002597	23.00	503.93	0.95%
顺丰控股	002352	12.00	484.80	0.92%
甬金股份	603995	25.00	480.75	0.91%
欧派家居	603833	6.50	452.46	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.15%
租赁和商务服务业	0.10	1.94%
采矿业	0.08	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
批发和零售业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	180.00	1105.20	1.86%
新和成	002001	60.00	974.40	1.64%
广汇能源	600256	118.00	901.52	1.52%
晶澳科技	002459	28.00	716.24	1.21%
东山精密	002384	40.00	693.60	1.17%
瑞丰新材	300910	14.00	625.66	1.05%
欧派家居	603833	6.50	623.28	1.05%
金禾实业	002597	23.00	527.16	0.89%
甬金股份	603995	25.00	513.25	0.86%
葵花药业	002737	20.00	499.80	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	11.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.09%
租赁和商务服务业	0.11	1.86%
采矿业	0.09	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	220.00	1199.00	1.53%
晶澳科技	002459	28.00	1167.60	1.49%
广汇能源	600256	140.00	960.40	1.22%
新和成	002001	60.00	924.00	1.18%
东山精密	002384	30.00	777.00	0.99%
伊之密	300415	40.00	768.00	0.98%
杰瑞股份	002353	30.00	753.90	0.96%
保隆科技	603197	12.00	651.00	0.83%
欧派家居	603833	6.50	622.70	0.79%
甬金股份	603995	25.00	597.75	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	12.42%
采矿业	0.16	1.98%
租赁和商务服务业	0.12	1.53%
房地产业	0.03	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%

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