财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.59 |
51.15 |
49.45 |
-2421.01 |
-900.98 |
| 本期利润(万元) |
343.05 |
316.08 |
245.12 |
-269.28 |
370.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1049.61 |
0.00 |
-1714.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11241.98 |
16318.36 |
21647.41 |
25716.27 |
28857.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.31 |
55.03 |
55.75 |
55.33 |
54.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
21156.29 |
35144.58 |
42280.99 |
53200.04 |
78747.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2190.57 |
5295.61 |
6769.04 |
10134.97 |
12986.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
18965.72 |
29848.96 |
35511.96 |
43065.06 |
65761.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
18.30 |
21.02 |
27.43 |
41.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
4.58 |
5.25 |
6.86 |
10.27 |
| 资产总计(万元) |
22823.50 |
35474.58 |
42678.46 |
53402.39 |
79161.20 |
| 负债合计(万元) |
359.08 |
869.52 |
937.96 |
502.91 |
675.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
22464.42 |
34605.07 |
41740.50 |
52899.48 |
78485.62 |
| 未分配利润(万元) |
171.95 |
-235.41 |
-1066.49 |
-164.80 |
689.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
7.89 |
2.95 |
6.98 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
243.72 |
-2843.25 |
-1874.07 |
1532.00 |
1464.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.73 |
2980.09 |
1110.48 |
440.99 |
890.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
602.08 |
144.74 |
-760.64 |
1979.97 |
2359.75 |
| 管理人报酬(万元) |
86.58 |
257.56 |
140.41 |
524.84 |
337.66 |
| 托管费(万元) |
21.65 |
64.39 |
35.10 |
131.21 |
84.42 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.14 |
10.37 |
22.92 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
166.28 |
474.31 |
258.56 |
941.01 |
598.93 |
| 利润总额(万元) |
435.79 |
-329.57 |
-1019.20 |
1038.97 |
1760.82 |
| 净利润(万元) |
435.79 |
-329.57 |
-1019.20 |
1038.97 |
1760.82 |
