广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0274 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0274

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：1.12亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
债券型名次	5190	596	5147	771	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	3.35	2.86	-	2.74
债券型名次	888	5067	4941	3393	5326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	格林泓利增强债券C	-0.23	0.28	-0.23	0.23	0.21
5189	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
5190	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
5191	汇添富多策略纯债C	-0.23	-0.23	-0.14	-0.75	0.04
5192	汇添富双享增利债券C	-0.23	0.49	-0.17	4.45	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	融通通福债券(LOF)A	-0.15	0.60	0.03	0.47	3.09
595	西部利得祥盈债券C	0.02	0.60	0.73	2.51	4.92
596	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
597	国联安信心增长债券A	-0.13	0.59	1.74	6.62	11.51
598	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.11	-0.42	-0.13	-0.99	-0.61
5146	广发集丰债券C	-0.14	0.35	-0.13	2.20	3.94
5147	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
5148	华商转债精选债券A	-0.04	2.08	-0.13	5.11	10.42
5149	华商转债精选债券C	-0.03	2.09	-0.13	5.11	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	交银增利债券C	-0.02	0.42	1.07	2.40	4.39
770	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
771	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
772	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
773	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82
847	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
848	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
849	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
850	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
887	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
888	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
889	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
890	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.35	6.57	-	20.17
5066	财通资管鸿运中短债债券E	0.98	3.35	6.77	-	14.42
5067	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
5068	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.40	3.35	5.88	-	36.37
5069	广发招财短债C	1.04	3.34	6.48	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	融通收益增强债券C	8.14	8.36	2.89	-	39.08
4940	长城悦享回报债券C	0.66	3.75	2.88	-	-12.11
4941	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
4942	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.63	2.38	2.81	-	-2.69
4943	人保鑫泽纯债C	0.58	2.93	2.79	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3392	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
3393	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
3394	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
3395	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.49	4.21	8.18	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5325	中加颐合纯债债券C	0.57	2.28	2.52	-	2.78
5326	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
5327	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
5328	湘财鑫享债券A	1.64	8.66	0.00	-	2.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1047.54	6.61%
20川交01	10.00	1033.56	6.52%
23国证12	10.00	1032.81	6.51%
23中证28	10.00	1032.45	6.51%
22深圳地铁MTN002A	10.00	1028.59	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5641.30	35.57%
金融债券	2012.99	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券C)基...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0277	1.0272	1.0298	1.0310	1.0295
累计净值(元)	1.0277	1.0272	1.0298	1.0310	1.0295

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