广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

蔚来涨幅扩大至近20% 4月交付量同比增134.6%[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：3.40亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.77	1.73	-0.37	-0.44
债券型名次	381	733	1204	5274	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	1.23	0.00	-	-1.03
债券型名次	5225	3955	3756	3392	5349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	富国稳健添盈债券A	0.26	0.54	1.98	-0.82	-0.42
380	格林泓利增强债券A	0.26	-1.40	0.34	-4.87	-3.21
381	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.77	1.73	-0.37	-0.44
382	国泰君安君得盛债券A	0.26	0.37	4.07	0.36	1.25
383	国泰君安君得盛债券C	0.26	0.33	3.99	0.20	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	0.77	1.52	2.62	1.99
732	大成景泰纯债债券C	-0.06	0.77	1.67	2.84	2.18
733	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.77	1.73	-0.37	-0.44
734	红塔红土长益定期开放债券C	-0.10	0.77	1.58	3.85	2.22
735	华安双债添利债券A	0.01	0.77	1.63	2.72	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.38	1.73	2.12	2.22
1203	大摩优质信价纯债C	-0.09	0.38	1.73	3.56	2.56
1204	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.77	1.73	-0.37	-0.44
1205	国富恒丰一年持有期债券C	-0.08	0.78	1.73	3.30	2.37
1206	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.05	0.32	1.73	3.33	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	大成全球美元债债券A人民币	0.34	-1.06	-1.44	-0.36	-1.91
5273	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5274	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.77	1.73	-0.37	-0.44
5275	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.03	0.80	1.71	-0.38	1.06
5276	泓德裕康债券C	0.14	0.68	1.67	-0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	鹏华创兴增利债券A	0.25	0.29	1.47	-0.81	-0.42
5134	鹏华创兴增利债券D	0.25	0.29	1.47	-0.81	-0.43
5135	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.77	1.73	-0.37	-0.44
5136	创金合信聚鑫债券C	0.41	0.85	2.43	-0.74	-0.45
5137	南方广利回报债券A/B	0.48	1.80	7.67	-1.43	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	银河增利债券C	-1.92	-1.07	-3.89	-	79.72
5224	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.94	2.31	-6.29	-	1.04
5225	广发集益一年持有期债券C	-1.96	1.23	0.00	-	-1.03
5226	惠升和睿兴利债券C	-1.96	-1.81	-3.80	-	-3.95
5227	英大安惠纯债E	-1.98	0.18	0.00	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	长江收益增强债券	-0.97	1.25	3.50	-	30.85
3954	英大通盈纯债债券E	0.01	1.25	0.00	-	1.23
3955	广发集益一年持有期债券C	-1.96	1.23	0.00	-	-1.03
3956	万家可转债债券A	-1.81	1.22	17.21	-	18.28
3957	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	广发集轩债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.14
3755	广发集益一年持有期债券A	-1.56	2.05	0.00	-	0.06
3756	广发集益一年持有期债券C	-1.96	1.23	0.00	-	-1.03
3757	广发集优9个月持有期债券A	-3.71	-0.19	0.00	-	1.87
3758	广发集优9个月持有期债券C	-4.04	-0.88	0.00	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.31	6.29	0.00	-	6.45
3391	广发集益一年持有期债券A	-1.56	2.05	0.00	-	0.06
3392	广发集益一年持有期债券C	-1.96	1.23	0.00	-	-1.03
3393	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.43	6.82	0.00	-	10.05
3394	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.22	6.40	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	博时恒享债券C	-0.72	0.00	0.00	-	-1.01
5348	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01
5349	广发集益一年持有期债券C	-1.96	1.23	0.00	-	-1.03
5350	鹏华双债增利债券C	-2.55	0.00	0.00	-	-1.05
5351	华安添和一年债券C	-0.64	0.02	0.00	-	-1.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长电MTN001	30.00	3104.47	6.60%
21深投01	30.00	3077.93	6.55%
21粤电发MTN002	30.00	3048.61	6.48%
22中建材集MTN002(科创票据)	30.00	3033.66	6.45%
23国开11	30.00	3032.37	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7153.58	15.22%
金融债券	5072.93	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.991	0.987	0.983	0.982	0.980
累计净值(元)	0.991	0.987	0.983	0.982	0.980

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