资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141950.89 99.43%
银行存款和结算备付金 716.13 0.50%
其他资产 101.04 0.07%
资产总值:142768.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 120.00 11701.88 11.75%
25附息国债07 100.00 10137.18 10.18%
25农发20 90.00 8881.01 8.92%
25国开15 80.00 7816.37 7.85%
24广发12 70.00 7123.34 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108670.77 109.10%
国家债券 15966.24 16.03%
企业债 5117.12 5.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%