我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155255.67 97.52%
银行存款和结算备付金 3447.67 2.17%
其他资产 494.59 0.31%
资产总值:159197.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 160.00 16340.52 16.22%
24北京银行CD006 100.00 9823.91 9.75%
22京保01 80.00 8249.76 8.19%
20鄂交01 80.00 8089.99 8.03%
22国开08 70.00 7252.10 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57919.20 57.49%
金融债券 36947.12 36.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%