工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
债券型名次	188	3877	596	4598	4436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	3.65	0.00	-	4.01
债券型名次	4937	5071	5057	5222	5251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89
187	东方中债1-5年政策性金融债C	0.32	-0.26	0.45	-1.39	-1.49
188	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
189	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
190	国寿安保安恒金融债债券	0.32	-0.35	0.48	-1.38	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	丰鑫债券	0.08	-0.17	0.24	0.19	1.11
3876	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94
3877	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
3878	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
3879	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
595	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83
596	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
597	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
598	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	博时汇享纯债债券C	0.12	0.01	0.44	-0.03	0.38
4597	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
4598	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
4599	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50
4600	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	中银证券安灏债券A	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45
4435	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
4436	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
4437	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44
4438	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
4936	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
4937	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
4938	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
4939	国融稳益债券C	0.68	3.43	5.87	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	天弘通享债券发起C	1.10	3.66	3.89	-	3.88
5070	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
5071	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5072	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
5073	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5056	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5057	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5058	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5059	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48
5221	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05
5222	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5223	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5224	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5250	中银恒泰9个月持有期债券A	2.48	7.27	5.82	-	4.03
5251	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5252	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5253	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11701.88	11.75%
25附息国债07	100.00	10137.18	10.18%
25农发20	90.00	8881.01	8.92%
25国开15	80.00	7816.37	7.85%
24广发12	70.00	7123.34	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108670.77	109.10%
企业债	5117.12	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0034	1.0027	1.0016	1.0017	1.0004
累计净值(元)	1.0384	1.0377	1.0366	1.0367	1.0354

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