工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0390

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
债券型名次	4705	4816	1495	4817	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	2.99	0.00	-	3.92
债券型名次	4682	5172	5127	4712	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.20	0.33	1.59	4.23
4704	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07
4705	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
4706	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
4707	工银增强收益债券A	-0.13	-0.03	-0.39	0.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.07	0.75	2.14	5.49
4815	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4816	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
4817	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
4818	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	工银纯债定开	0.01	0.08	0.68	0.52	1.62
1494	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01
1495	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
1496	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
1497	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	大成惠裕定开纯债债券	-0.16	-0.23	0.23	-0.26	0.66
4816	大成景旭纯债债券A	-0.16	-0.21	0.26	-0.26	0.56
4817	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
4818	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4819	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.31	-0.05	-0.34	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
4637	大成安汇金融债C	-0.08	0.02	0.50	-0.05	0.35
4638	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
4639	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
4640	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	0.08	0.36	-0.10	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
4681	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	-	17.58
4682	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
4683	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
4684	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3.97	6.52	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	博时恒享债券C	-0.32	3.00	0.00	-	1.78
5171	国投瑞银顺恒纯债债券	0.59	3.00	4.54	-	10.12
5172	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
5173	华宝安融六个月持有期债券A	0.67	2.99	0.00	-	2.45
5174	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	6.10	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5126	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5127	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
5128	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
5129	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.61	2.74	0.00	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.87	0.00	-	7.58
4711	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.56	0.00	-	7.14
4712	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
4713	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
4714	海富通稳固收益债券A	6.64	14.03	0.00	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	天弘通享债券发起C	0.84	3.31	3.92	-	3.94
5267	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	2.65	3.56	-	3.93
5268	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
5269	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.12	3.49	2.78	-	3.91
5270	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11701.88	11.75%
25附息国债07	100.00	10137.18	10.18%
25农发20	90.00	8881.01	8.92%
25国开15	80.00	7816.37	7.85%
24广发12	70.00	7123.34	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108670.77	109.10%
企业债	5117.12	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0036	1.0039	1.0053	1.0050	1.0054
累计净值(元)	1.0386	1.0389	1.0403	1.0400	1.0404

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