工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
债券型名次	3838	1026	1650	1291	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.26	0.00	-	4.78
债券型名次	2918	4980	5204	5235	5217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.24	0.65	1.42	0.66
3837	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.67	1.49	0.69
3838	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
3839	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
3840	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.26	0.60	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.89	1.84	0.87
1025	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
1026	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
1027	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.24	0.67	1.39	0.71
1028	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.24	0.66	1.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国纯债C	0.04	0.15	0.73	1.41	0.74
1649	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
1650	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
1651	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.22	0.73	1.49	0.72
1652	广发增强债券A	0.12	0.00	0.73	1.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.20	0.81	1.61	0.84
1290	富国纯债A/B	0.05	0.18	0.83	1.61	0.83
1291	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
1292	广发中债农发债总指数A	0.01	0.27	0.94	1.61	1.08
1293	宏利纯利债券A	0.01	0.22	0.75	1.61	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.33	0.74	1.50	0.83
1339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.82	1.91	0.83
1340	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
1341	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
1342	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	工银丰淳半年定开债券	1.99	4.82	8.80	16.06	33.84
2917	工银全球美元债A美元现汇	1.99	5.50	1.93	-4.66	5.21
2918	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
2919	广发中债1-3年农发债指数A	1.99	5.30	9.38	16.29	29.29
2920	国联安双佳信用债券(LOF)	1.99	6.59	10.48	13.26	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	长信稳航30天持有中短债债券C	1.39	3.27	6.35	-	8.48
4979	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4980	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
4981	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4982	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5203	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5204	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5205	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5206	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10
5234	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
5235	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5236	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5237	海富通稳固收益债券A	6.22	14.32	13.51	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.83	4.80
5216	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
5217	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5218	汇安裕泰纯债债券C	1.57	2.26	4.54	-	4.78
5219	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.49	5.65	0.99	-7.61	4.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0122	1.0120	1.0122	1.0121	1.0118
累计净值(元)	1.0472	1.0470	1.0472	1.0471	1.0468

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