工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：10.08亿元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
债券型名次	3893	2968	3093	4081	5440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.89
债券型名次	4796	4290	3708	4711	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.06	0.41	1.15	2.45	1.58
3892	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3893	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
3894	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.33	1.00	1.48	-
3895	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.33	0.87	1.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.34	1.31	2.53	1.67
2967	富国安泰90天滚动持有短债债券C	-0.06	0.34	0.97	2.03	1.33
2968	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
2969	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.34	1.70	2.60	2.08
2970	广发景明中短债C	-0.04	0.34	0.83	1.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.07	0.35	1.07	2.27	1.35
3092	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.22	1.07	2.20	1.42
3093	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
3094	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.12	0.42	1.07	2.43	1.52
3095	广发民玉纯债	-0.05	0.38	1.07	2.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	东方红短债债券E	-0.01	0.30	0.80	1.63	1.10
4080	富国裕利债券E	0.11	1.26	3.30	1.63	1.58
4081	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
4082	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
4083	国联安信心增长债券B	0.44	1.40	2.49	1.63	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	易方达安益90天持有债券A	-0.02	0.26	0.69	1.70	-
5439	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
5440	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
5441	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.33	1.00	1.48	-
5442	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
4795	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.50
4796	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.89
4797	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
4798	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.50
4289	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55
4290	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.89
4291	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
4292	工银瑞嘉一年定开债券A	3.51	0.00	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	工银瑞恒3个月定开债券A	5.47	9.28	0.00	-	9.20
3707	工银瑞恒3个月定开债券C	5.20	8.73	0.00	-	8.63
3708	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.89
3709	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
3710	工银瑞嘉一年定开债券A	3.51	0.00	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	交银稳安90天持有期债券A	4.18	0.00	0.00	-	4.19
4710	交银稳安90天持有期债券C	4.02	0.00	0.00	-	4.03
4711	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.89
4712	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
4713	海富通稳固收益债券A	0.51	0.00	0.00	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.97	0.00	0.00	-	1.90
5073	中欧颐利债券C	0.67	0.00	0.00	-	1.90
5074	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.89
5075	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.00	2.53	0.00	-	1.88
5076	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	160.00	16340.52	16.22%
24北京银行CD006	100.00	9823.91	9.75%
22京保01	80.00	8249.76	8.19%
20鄂交01	80.00	8089.99	8.03%
22国开08	70.00	7252.10	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57919.20	57.49%
金融债券	36947.12	36.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.020	1.020	1.020	1.021
累计净值(元)	1.018	1.020	1.020	1.020	1.021

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