工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0115 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0465

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
债券型名次	209	299	1225	3875	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.33	0.00	-	4.70
债券型名次	3183	4969	5184	5235	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	富国金融债债券型	0.19	0.34	0.84	0.87	0.59
208	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
209	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
210	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
211	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	创金合信信用红利债券A	0.12	0.45	1.10	1.31	0.89
298	创金合信信用红利债券E	0.12	0.45	1.09	1.29	0.87
299	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
300	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
301	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	财通资管睿安债券C	0.25	0.47	1.11	0.33	0.86
1224	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.59	0.72	1.11	2.04	1.18
1225	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
1226	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.40	1.11	1.31	0.82
1227	汇添富稳安三个月持有债券C	0.13	0.30	1.11	1.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	德邦景颐债券C	-0.56	-0.18	0.52	0.70	0.34
3874	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.39	0.70	0.22
3875	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
3876	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3877	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	富国景利纯债债券	0.12	0.35	1.05	1.16	0.75
1490	富国投资级信用债A	0.11	0.37	1.02	1.20	0.75
1491	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
1492	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
1493	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.34	1.00	1.30	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	蜂巢丰华债券C	1.81	6.24	10.33	-	14.09
3182	富国安慧短债债券C	1.81	3.96	7.57	-	9.07
3183	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
3184	工银信用纯债三个月定开债券C	1.81	4.78	9.39	18.11	58.86
3185	光大尊盈半年C	1.81	3.22	6.71	10.96	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.34	6.20	-	7.74
4968	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.34	5.85	-	7.16
4969	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
4970	红塔红土瑞景纯债C	0.63	3.33	9.65	-	13.33
4971	华安安平定开	1.26	3.33	8.43	19.23	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5183	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5184	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
5185	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
5186	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	交银稳安90天持有期债券A	1.82	4.40	0.00	-	7.94
5234	交银稳安90天持有期债券C	1.66	4.08	0.00	-	7.47
5235	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
5236	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
5237	海富通稳固收益债券A	7.17	15.12	0.00	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	汇安裕泰纯债债券C	1.39	2.16	4.65	-	4.71
5237	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.82	1.99	5.37	-	4.71
5238	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
5239	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.33	6.25	8.43	-9.54	4.70
5240	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.28	4.41	-0.09	-	4.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0110	1.0104	1.0096	1.0090	1.0099
累计净值(元)	1.0460	1.0454	1.0446	1.0440	1.0449

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