我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
575.01 |
2311.14 |
1648.08 |
| 本期利润(万元) |
579.49 |
2202.61 |
1010.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
819.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100737.70 |
121082.17 |
296118.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
293.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
129904.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129904.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.67 |
| 应付托管费(万元) |
21.56 |
| 资产总计(万元) |
130197.76 |
| 负债合计(万元) |
9115.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
121082.31 |
| 未分配利润(万元) |
1077.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
311.53 |
| 投资收益(万元) |
3298.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3501.58 |
| 管理人报酬(万元) |
460.98 |
| 托管费(万元) |
153.66 |
| 其它费用(万元) |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
1298.97 |
| 利润总额(万元) |
2202.61 |
| 净利润(万元) |
2202.61 |
