资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4583.92 98.02%
银行存款和结算备付金 92.45 1.98%
其他资产 0.25 0.01%
资产总值:4676.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2023.52 41.24%
25农发21 10.00 1008.07 20.55%
25超长特别国债04 10.00 946.27 19.29%
25国债08 6.00 606.06 12.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3031.59 61.79%
国家债券 1552.33 31.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%