光大保德信睿阳纯债债券A(018615)_最新动态

光大保德信睿阳纯债债券A018615EVERBRIGHT BAODE XINRUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0703

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信睿阳纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.07亿元

光大保德信睿阳纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
债券型名次	3769	4491	5201	5267	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.45	0.00	-	7.03
债券型名次	4887	3824	5190	5328	5037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
3768	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
3769	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
3770	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3771	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4490	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4491	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
4492	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4493	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.41	1.21	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.21	0.74	0.16
5200	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.40	0.14
5201	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
5202	广发集远债券C	-0.52	-0.73	0.21	1.02	-0.16
5203	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	中信保诚景华C	0.21	0.43	1.02	-0.05	0.79
5266	中信建投景信债券C	0.04	0.08	0.24	-0.05	0.13
5267	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
5268	南方启元C	0.15	0.28	0.75	-0.06	0.46
5269	中航瑞智纯债C	0.01	0.17	0.22	-0.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	平安增利六个月定开债E	-0.33	-0.28	0.74	-0.04	0.05
5268	蜂巢丰远债券C	0.01	0.13	0.18	0.20	0.04
5269	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
5270	华夏鼎略债券C	0.01	0.03	0.12	0.09	0.04
5271	华夏鼎优债券C	0.14	0.14	0.11	0.04	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	大成惠恒一年定开债券发起式	0.97	3.47	6.33	-	12.14
4886	工银瑞益债券A	0.97	2.81	5.39	10.71	11.02
4887	光大保德信睿阳纯债债券A	0.97	4.45	0.00	-	7.03
4888	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
4889	国联安增顺纯债债券A	0.97	3.85	7.09	12.83	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3823	富国汇泽一年定期开放债券C	0.67	4.45	8.87	-	8.42
3824	光大保德信睿阳纯债债券A	0.97	4.45	0.00	-	7.03
3825	广发景明中短债E	2.20	4.45	8.00	14.51	16.00
3826	南方定元中短债A	2.17	4.45	8.07	14.73	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5189	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5190	光大保德信睿阳纯债债券A	0.97	4.45	0.00	-	7.03
5191	光大保德信睿阳纯债债券C	0.77	4.02	0.00	-	6.44
5192	广发集轩债券A	5.45	14.10	0.00	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	融通通祺债券C	1.24	5.24	0.00	-	7.72
5327	华泰柏瑞锦合债券	1.79	4.48	0.00	-	6.03
5328	光大保德信睿阳纯债债券A	0.97	4.45	0.00	-	7.03
5329	光大保德信睿阳纯债债券C	0.77	4.02	0.00	-	6.44
5330	创金合信尊享纯债债券C	0.78	4.21	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.29	5.74	-	7.05
5036	汇添富稳航30天持有债券C	1.86	3.60	0.00	-	7.04
5037	光大保德信睿阳纯债债券A	0.97	4.45	0.00	-	7.03
5038	宝盈安盛中短债债券A	1.31	3.36	5.94	-	7.02
5039	创金合信尊享纯债债券C	0.78	4.21	0.00	-	7.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	41.24%
25农发21	10.00	1008.07	20.55%
25超长特别国债04	10.00	946.27	19.29%
25国债08	6.00	606.06	12.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3031.59	61.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0703	1.0702	1.0701	1.0701	1.0701
累计净值(元)	1.0703	1.0702	1.0701	1.0701	1.0701

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