光大保德信睿阳纯债债券A(018615)_最新动态

光大保德信睿阳纯债债券A018615EVERBRIGHT BAODE XINRUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信睿阳纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.11亿元

光大保德信睿阳纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.55	0.99	2.51	-
债券型名次	5111	1232	3483	1914	5506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.00
债券型名次	4803	4310	3737	4804	4900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.13	0.73	1.74	3.38	2.40
5110	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.13	0.42	1.14	2.63	1.67
5111	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	0.55	0.99	2.51	-
5112	广发景源纯债C	-0.13	0.46	1.14	2.47	1.58
5113	国寿安保安康纯债债券	-0.13	0.42	1.15	2.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	方正富邦鸿远债券C	0.02	0.55	1.26	1.47	1.00
1231	工银信用纯债债券A	-0.11	0.55	1.38	3.34	2.06
1232	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	0.55	0.99	2.51	-
1233	广发景宁纯债C	-0.11	0.55	1.29	2.79	1.80
1234	广发双债添利债券C	-0.20	0.55	1.50	3.58	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.99	2.39	1.51
3482	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.04	0.13	0.99	1.99	1.32
3483	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	0.55	0.99	2.51	-
3484	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.25	0.99	2.01	1.25
3485	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.26	0.99	1.91	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.06	0.40	1.30	2.51	1.77
1913	富国产业债C	-0.03	0.42	1.01	2.51	1.51
1914	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	0.55	0.99	2.51	-
1915	华安纯债债券C	-0.09	0.32	1.06	2.51	1.62
1916	华泰紫金智盈债券A	-0.12	0.37	1.14	2.51	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	融通通祺债券C	-0.09	0.41	1.32	2.52	-
5505	华泰柏瑞锦合债券	-0.05	0.39	1.11	2.05	-
5506	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	0.55	0.99	2.51	-
5507	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.14	0.53	0.93	2.40	-
5508	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.34	1.27	2.40	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4802	光大保德信增利收益债券A	0.00	4.96	13.72	-	97.50
4803	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4804	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
4805	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.79	0.00	0.00	-	5.47
4309	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.38	0.00	0.00	-	6.81
4310	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4311	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
4312	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.76	0.00	0.00	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.79	0.00	0.00	-	5.47
3736	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.38	0.00	0.00	-	6.81
3737	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
3738	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
3739	光大纯债债券A	3.94	6.37	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	融通通祺债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4803	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.15
4804	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4805	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
4806	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.03
4899	长江尊利债券型A	2.19	5.40	0.00	-	3.01
4900	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4901	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.00
4902	融通通祺债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城发MTN001	10.00	1051.40	8.03%
23西城投资MTN001	10.00	1051.18	8.03%
20上饶投资MTN001	10.00	1046.06	7.99%
21平安银行二级	10.00	1042.35	7.96%
21建设银行二级05	10.00	1035.49	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5128.62	39.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累...
12-30光大保德信基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.029	1.031	1.032	1.032	1.033
累计净值(元)	1.029	1.031	1.032	1.032	1.033

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