我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
12.18 |
39.53 |
28.83 |
本期利润(万元) |
21.02 |
46.71 |
20.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1111.33 |
1509.20 |
3738.50 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
60.46 |
交易性金融资产(万元) |
15656.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
15656.81 |
应付管理人报酬(万元) |
4.14 |
应付托管费(万元) |
1.38 |
资产总计(万元) |
16096.11 |
负债合计(万元) |
2757.03 |
所有者权益合计(万元) |
13339.08 |
未分配利润(万元) |
175.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
23.10 |
投资收益(万元) |
515.43 |
公允价值变动收益(万元) |
24.90 |
其它收入(万元) |
0.01 |
收入合计(万元) |
563.43 |
管理人报酬(万元) |
56.87 |
托管费(万元) |
18.96 |
其它费用(万元) |
13.41 |
费用合计(万元) |
199.17 |
利润总额(万元) |
364.27 |
净利润(万元) |
364.27 |