我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
555.54 |
2530.87 |
893.14 |
940.03 |
344.12 |
| 本期利润(万元) |
136.27 |
2970.56 |
858.66 |
1445.27 |
140.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1971.38 |
0.00 |
940.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
444.76 |
24513.91 |
23847.28 |
44753.87 |
43448.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.78 |
187.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
38755.27 |
86333.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38755.27 |
86333.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.46 |
21.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
41231.78 |
91259.81 |
| 负债合计(万元) |
16717.87 |
46505.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
24513.91 |
44753.87 |
| 未分配利润(万元) |
2411.06 |
1445.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2630.57 |
1420.37 |
| 投资收益(万元) |
1080.13 |
95.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
439.68 |
505.24 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
4156.91 |
2027.09 |
| 管理人报酬(万元) |
195.36 |
115.25 |
| 托管费(万元) |
65.12 |
38.42 |
| 其它费用(万元) |
39.15 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
1186.35 |
581.82 |
| 利润总额(万元) |
2970.56 |
1445.27 |
| 净利润(万元) |
2970.56 |
1445.27 |
