国金通用鑫利分级债券B(000455)_规模评级

国金通用鑫利分级债券B000455THE JINTONG GENERAL XINLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

基金规模(亿元)	0.02	1.43	1.43	1.43	1.43
季度净申购	-15005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	137.62	12993.18	12993.18	12993.18	12993.18
季度总申购份额	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	15047.19	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2015-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	137.65	1328637.24	303023.36	305569.81	2546.45
2	嘉实纯债债券A	80.55	728259.96	149539.70	157656.38	8116.67
3	海富通上证可质押城投债ETF	66.57	6633.81	-	-	45.00
4	工银瑞信双利债券A	63.97	407429.39	55447.77	174734.21	119286.45
5	工银纯债定期开放债券	49.63	480880.95	-	-	-
国金通用鑫利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 812 位，低于同类基金平均水平

805	国金通用鑫利分级债券A	0.03	321.11	-	-	9267.09
806	互利B	0.03	289.71	-	-	-
807	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	268.36	-167.65	92.00	259.65
808	汇添富双利增强债券C	0.03	222.99	179.50	213.67	34.18
809	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.03	238.55	-43.57	93.51	137.08
810	交银强化回报C类	0.03	288.68	-2117.87	165.05	2282.92
811	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	0.03	246.61	-	-	-
812	国金通用鑫利分级债券B	0.02	137.62	-15005.50	41.69	15047.19
813	南方永利1年定期开放债券C	0.02	155.28	-	0.19	-
814	浙商聚盈信用债债券C	0.02	171.44	-170.60	6.04	176.63
815	东吴优信稳健债券C	0.01	105.07	-2582.76	180.18	2762.94
816	银华中证中票50指数债券(LOF)C	0.01	128.29	-277.21	27.29	304.49
817	融通月月添利定期开放债券B	0.00	22.99	-	0.04	-
818	西部利得稳定增利债券C	0.00	46.53	-35.70	20.76	56.46

截止日期：2015-03-31基金投资类型：债券型（共 877 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	137.65	1328637.24	303023.36	305569.81	2546.45
2	嘉实纯债债券A	80.55	728259.96	149539.70	157656.38	8116.67
3	工银纯债定期开放债券	49.63	480880.95	-	-	-
4	中银惠利半年定期开放债券	47.16	433052.53	-	9.56	-
5	易方达双债增强债券A	49.39	423584.47	169382.98	194267.26	24884.27
国金通用鑫利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平

806	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	268.36	-167.65	92.00	259.65
807	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	0.03	246.61	-	-	-
808	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.03	238.55	-43.57	93.51	137.08
809	汇添富双利增强债券C	0.03	222.99	179.50	213.67	34.18
810	浙商聚盈信用债债券C	0.02	171.44	-170.60	6.04	176.63
811	南方永利1年定期开放债券C	0.02	155.28	-	0.19	-
812	博时上证企债30ETF	1.70	154.90	-	-	21.00
813	国金通用鑫利分级债券B	0.02	137.62	-15005.50	41.69	15047.19
814	银华中证中票50指数债券(LOF)C	0.01	128.29	-277.21	27.29	304.49
815	东吴优信稳健债券C	0.01	105.07	-2582.76	180.18	2762.94
816	西部利得稳定增利债券C	0.00	46.53	-35.70	20.76	56.46
817	嘉实中证中期国债ETF	0.36	34.27	-	-	14.00
818	融通月月添利定期开放债券B	0.00	22.99	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华中证转债指数增强分级	3.14	33179.19	323364.15	377010.18	53646.02
2	招商可转债分级债券	3.20	30738.96	316274.15	462624.25	146350.10
3	银华信用季季红债券	137.65	1328637.24	303023.36	305569.81	2546.45
4	大摩18个月定期开放债券	24.80	232844.16	173258.62	197489.19	24230.57
5	易方达双债增强债券A	49.39	423584.47	169382.98	194267.26	24884.27
国金通用鑫利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平

544	博时优势收益信用债债券	1.58	15095.24	-12086.31	564.10	12650.41
545	易方达高等级信用债债券A	2.15	18939.09	-12174.71	25136.30	37311.01
546	易方达信用债债券A	3.84	34777.65	-12340.70	3197.41	15538.11
547	国联安增利B	0.90	7469.73	-12528.90	15262.37	27791.27
548	易方达信用债债券C	1.50	13722.06	-12546.51	5614.42	18160.93
549	工银增强收益债券B	10.14	78893.74	-12752.65	24462.12	37214.77
550	银河增利债券A	4.69	30267.68	-14010.21	3140.13	17150.35
551	国金通用鑫利分级债券B	0.02	137.62	-15005.50	41.69	15047.19
552	中信建投稳信一年C	0.13	1263.82	-15160.32	670.79	15831.11
553	大摩优质信价纯债C	1.30	12684.48	-15425.35	104.15	15529.49
554	博时转债增强债券A	4.95	28050.27	-15505.32	22973.26	38478.57
555	万家岁得利定期开放债券	4.59	43802.50	-15803.91	66.49	15870.39
556	中邮稳定收益债券型C	1.01	8844.95	-16073.19	5271.87	21345.06
557	建信稳定增利债券C	24.19	161681.39	-16311.26	85868.87	102180.13
558	上投摩根纯债添利债券A	3.28	31833.96	-16801.66	255.87	17057.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利丰债券	21.10	154471.45	116736.87	748058.47	631321.60
2	长信可转债债券A	9.28	54275.29	3862.43	563633.13	559770.70
3	招商可转债分级债券	3.20	30738.96	316274.15	462624.25	146350.10
4	银华中证转债指数增强分级	3.14	33179.19	323364.15	377010.18	53646.02
5	建信双息红利债券A	36.08	272678.94	143471.92	339166.27	195694.35
国金通用鑫利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平

576	交银施罗德双轮动债券A类	1.12	10553.11	-5488.26	49.96	5538.23
577	交银施罗德双轮动债券B类	1.12	10553.11	-5488.26	49.96	5538.23
578	建信安心回报两年定期开放债券C	1.54	14585.17	-730.90	45.50	776.40
579	泰信债券增强收益A	0.09	802.77	-195.13	44.25	239.39
580	建信安心回报两年定期开放债券A	1.53	14460.40	-733.23	44.01	777.24
581	鹏华双债加利债券	8.38	73262.98	-2976.06	42.98	3019.04
582	中海增强收益债券A	1.15	8890.82	-4550.40	42.97	4593.37
583	国金通用鑫利分级债券B	0.02	137.62	-15005.50	41.69	15047.19
584	鑫元一年定期开放C	4.02	39690.31	-1655.81	41.57	1697.38
585	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.25	2043.16	-641.91	41.08	682.99
586	财通纯债分级债券A	0.36	3546.13	-1549.62	38.04	1587.66
587	招商双债增强(LOF)	2.07	20149.93	-36858.78	37.43	36896.21
588	金鹰持久增利(LOF)	1.00	9908.61	-17920.84	35.84	17956.68
589	鹏华丰泰定期开放债券	1.39	12596.74	-	32.80	-
590	华泰柏瑞丰汇债券C	0.51	4677.54	-11493.91	30.53	11524.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利丰债券	21.10	154471.45	116736.87	748058.47	631321.60
2	长信可转债债券A	9.28	54275.29	3862.43	563633.13	559770.70
3	国投瑞银稳定增利债券	12.53	112131.73	-18827.64	286979.26	305806.89
4	兴业定开债券	20.79	191067.05	-132642.16	93984.29	226626.45
5	建信双息红利债券A	36.08	272678.94	143471.92	339166.27	195694.35
国金通用鑫利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平

169	大摩优质信价纯债C	1.30	12684.48	-15425.35	104.15	15529.49
170	交银双利债券A	6.06	46241.35	37262.57	52772.53	15509.95
171	交银双利债券B	6.06	46241.35	37262.57	52772.53	15509.95
172	交银施罗德双轮动债券C类	0.64	6069.29	-1115.26	14336.32	15451.57
173	易方达纯债债券C	1.67	14996.38	8658.04	24080.36	15422.32
174	博时信用债纯债债券	3.07	29082.67	-7412.34	7959.73	15372.07
175	建信稳定增利债券A	2.54	16868.08	3888.58	19006.89	15118.31
176	国金通用鑫利分级债券B	0.02	137.62	-15005.50	41.69	15047.19
177	华商收益增强债券B	2.93	19199.83	719.88	15700.97	14981.08
178	广发双债添利债券A	10.88	97201.73	31271.30	46036.13	14764.83
179	华商双债丰利A	8.42	60003.04	23860.63	38580.00	14719.37
180	南方润元纯债债券A类	1.82	16280.84	-3645.16	11004.31	14649.47
181	南方润元纯债债券B类	1.82	16280.84	-3645.16	11004.31	14649.47
182	汇添富多元收益债券A	6.15	48599.72	21858.58	36363.23	14504.65
183	诺安双利债券	5.72	39124.16	2091.10	16571.01	14479.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

850

150860.9200

9.24%

90.76%

2014-06-30

851

152681.2900

9.24%

90.76%

2014-01-21

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	850	150860.9200	1200.03	9.24	11793.15	90.76
2014-06-30	851	152681.2900	1200.03	9.24	11793.15	90.76
2014-01-21	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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